نکات مربوط به تجارت

یک رویکرد تجاری مدرن به قانون ارتعاش (W. D. Gann)

قانون لرزش گان

ویلیام دلبرت گان (187 8-1878) ادعا کرد که او الگوی تکراری از زمان و قیمت را کشف کرده است که به او اجازه می دهد تا از بالای بازار و پایین بازار پیش بینی کند. رفتار جمعی چرخه هایی را در طول زمان ایجاد می کند ، و این همان چیزی است که آقای گان "قانون لرزش" نامید.

نظریه ارتعاش در تجارت مالی

اگر رفتار گروهی الگوی تکراری ایجاد کند ، با محاسبه جایی که الگوی بعدی ظاهر می شود ، می توانید پیش بینی های دقیقی را در مورد مکان بازار عمومی انجام دهید. با این حال ، هیچ کس دقیقاً توضیح نداده است که چگونه قانون لرزش آقای گان در واقع کار می کند. در این مقاله ، ما قصد داریم نظریه لرزش و پیامدهای آن در تجارت مالی را بررسی کنیم.

از فیثاغورس تا گا ن-منشأ باستانی نظریه لرزش

منشأ تئوری لرزش به قرن پنجم قبل از میلاد باز می گردد. دانشکده فیثاگوراس (570 قبل از میلا د-490 قبل از میلاد) فرکانسهای طبیعی چندین سیستم اساسی (رشته ، کشتی و غیره) را به طور کامل مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که لرزش طبیعی یک سیستم یک خاصیت خالص است. یک ویژگی کلیدی که به طور مستقل از هرگونه تحریک ظاهر می شود. به گفته فیثاغوریسم ، همه چیز در طبیعت به هم وصل می شود. حرکت یک چیز باعث ایجاد ارتباطات هارمونیک (ارتعاشات) به سایر موارد موجود در سیستم می شود. کلید آشکار کردن حقیقت در پشت این انجمن های طبیعی مشاهده و ریاضیات است.

بعداً ، تحلیلگر افسانه ای ویلیام دلبرت گان "قانون لرزش" را توسعه داد و از آن برای پیش بینی حرکات گسترده بازارهای سهام و کالاها استفاده کرد. WD Gann یک معامله گر بسیار موفق بود که از ریاضیات و طالع بینی برای بررسی الگوهای کلیدی و چرخه زمانی به دلیل وقایع خاص در بازار استفاده می کرد.

انجمن های طبیعی الگوهای ایجاد می کنند: "گفته می شود که این الگوی در نتیجه ناپیوستگی در فرآیندهای دائمی گسترش و انقباض در کیهان ظهور می کند. به گفته آقای گوردجیف ، ناپیوستگی ها تابعی از قانون هفت است و نیروهای گسترش و انقباض تابعی از قانون سه است. "

روش ها و تجزیه و تحلیل های گان

گان استدلال كرد كه او قانونی از ارتعاش را كشف كرده است كه در همه جای جهان طبیعی از جمله بازارهای مالی وجود دارد.

رفتار جمعی الگوهای تکراری ایجاد می کند

طبق این تئوری ، رفتار انسان تصادفی نیست و ارتعاشات قابل پیش بینی در کل بازار ایجاد می کند. گان بازارهای مالی را بر اساس این ایده که رفتار جمعی انسان یک الگوی تکراری خاص را تشکیل می دهد که در طول زمان آشکار می شود ، معامله می کند. رفتار گروهی یک الگوی معاملاتی متمایز ایجاد می کند و با محاسبه جایی که الگوی بعدی ظاهر می شود ، می توانید پیش بینی های دقیقی در مورد مکان بازار عمومی انجام دهید. همانطور که گان خود را در مقاله ای نوشت: "با دانستن لرزش دقیق هر سهام جداگانه ، من می توانم تعیین کنم که هر کدام از آنها پشتیبانی می کنند و در چه مقطعی بیشترین مقاومت را برآورده می کند".

ما دقیقاً منبع ابزارهای تحلیلی او را نمی دانیم ، اما می دانیم که وی در تصمیمات تجاری خود از هندسه و اخترشناسی استفاده کرده است. گان در جستجوی دانش باستان به سراسر جهان سفر کرد و کتاب مقدس را با استفاده از Gematria مطالعه کرد. Gematria یک شکل یهودی از شماره شناسی است که در آن حروف با شماره های مربوطه جایگزین می شوند. او همچنین یک روش باستانی به نام "مربع نه" را کشف کرد.

مربع نه یا میدان گان

گان در کار خود از محافل ، مثلث و مربع استفاده می کرد. مربع نه روش معاملاتی است که قیمت و زمان آن را مربع می کند. مربع اول با استفاده از شماره 9 به پایان می رسد. هر سلول در مربع گان از نه نقطه لرزش است.

قانون سه

گان گفت: "در هر قانون طبیعت یک عمده و خردسال وجود دارد. مثبت ، منفی و خنثی. "علاوه بر این ، P. D. اوسپنسلی اظهار داشت: "هر عملی ، هر پدیده ای در همه جهان بدون استثنا ، نتیجه عمل همزمان سه نیرو است - مثبت ، منفی و خنثی کننده."

ما می توانیم از قانون سه در هر بازار مالی استفاده کنیم ، جایی که:

• مثبت یک بازار صعودی ایجاد می کند
• منفی یک بازار نزولی ایجاد می کند
• خنثی یک بازار مختلف ایجاد می کند

ابزارهای اساسی گان

ابزارهای تحلیلی گان در آینده گسترش می یابد و به همین دلیل توانایی پیش بینی ای دارند. می توانید ابزارهای زیر را در هر بستر تجاری مدرن پیدا کنید:

• زاویه های گان که یک فن گان ایجاد می کنند
• میدان گان
• جعبه

زاویه های گان زمان و قیمت را تقسیم می کنند و می توانند مناطقی از پشتیبانی و مقاومت قوی را پیش بینی کنند. منطق این است که بازار از زاویه به زاویه حرکت می کند. وقتی بازار از زاویه عبور می کند ، به زاویه بعدی حرکت می کند. ترکیب همه زاویه ها یک فن گان را تشکیل می دهد.

عاقلانه است که ابزارهای Gann را با سایر شاخص ها (TA ، یا نه) ترکیب کنید تا بتوانید تاپ ها و پایین بازار را بهتر شناسایی کنید و تجزیه و تحلیل کلی خود را برای استراتژی معاملاتی خود بیشتر کنید. به عنوان مثال ، می توانید زوایای گان را با اصلاح فیبوناچی یا با تجزیه و تحلیل حجم ترکیب کنید.

چگونه با موفقیت با قانون لرزش گا ن-رویکرد مدرن تجارت کنیم

این یک نمونه عملی از نحوه تجارت با قانون لرزش با ترکیب آن با ابزارهای تحلیلی اثبات شده است.

(1) یک دارایی مالی را انتخاب کنید و آن را در بازه های زمانی بالاتر (ماهانه ، هفتگی ، روزانه) مطالعه کنید. ما فقط از بازه های زمانی بالاتر استفاده می کنیم زیرا تأثیر سر و صدای بازار در آنجا محدود است و عملکرد قیمت بیشتر می گوید.

(2) داده های بازار تاریخی (زمان + قیمت) را با استفاده از ابزار فن Gann بررسی کنید. برای درک چرخه های Uptrends و نزولی ، روی اوج های دوره ای و پایین تمرکز کنید. یک دوره کلیدی دوره ای بالا/پایین اثر ناشی از لرزش زیاد است:

(الف) اگر در طول زمان الگوی متمایز و تکراری وجود داشته باشد ، می توان میزان لرزش را محاسبه کرد. به عنوان مثال ، محاسبه میزان لرزش در یک بازار بلند مدت آسان است. دارایی های کالایی معمولاً بین حمایت تاریخی و مقاومت ، بر اساس فصلی بالا متغیر است.

(ب) اگر الگوی مشخصی وجود نداشته باشد ، این بدان معنی است که میزان لرزش به طور قابل توجهی بزرگتر است و برای اینکه بتوانید آن را شناسایی کنید ، باید زوم کنید.

(3) پس از اطمینان از وجود یک الگوی تکراری ، می توانید با اندازه گیری صعودهای قبلی/پایین آمدن از بالا به پایین ، درجه لرزش را محاسبه کنید. نه تنها بازده هر حرکت بلکه زمان لازم برای آشکار شدن (قیمت+زمان) را محاسبه کنید. می توانید از زوایای گان برای آن کار استفاده کنید.

(4) حجم مطالعه در بازه های زمانی هفتگی و ماهانه. گان استدلال کرد که ما فقط باید بازارهای فعال را تجارت کنیم. حجم معاملات تمایل به اوج در نزدیکی اوج های دوره ای کلیدی و پایین دارد. با این حال ، دسته های اضافی از داده های پیچیده تر در بازار نیز وجود دارد که می توانند تاپ ها/پایین را تأیید کنند. به عنوان مثال ، سطح علاقه باز به بازار آینده. تاریخ نشان داده است که قله ها و پایین های علاقه باز قبل از یک بازار کلیدی/پایین بازار.

در مرحله بعد، روی اقدام اخیر قیمت تمرکز کنید و شروع یک روند قوی ( صعودی / نزولی) را شناسایی کنید. با استفاده از شاخص های حجم معاملات، علاقه باز و احساسات بازار از نظرات خود حمایت کنید.

(5) نظرات خود را با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازه های زمانی بالاتر تأیید کنید. اینها برخی از سیگنال های اثبات شده برای تأیید یک معکوس روند قوی هستند:

• قیمت نزدیک به یک سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی باز می گردد.
• در بازه زمانی روزانه/هفتگی بین شیب نمودار قیمت و شیب RSI یا MACD مربوطه، واگرایی وجود دارد.
• شکل گیری شمعدان معکوس مشخصی در بازه زمانی هفتگی/ماهانه وجود دارد، مانند سنگ قبر نزولی یا چکش صعودی.
• بر شکستن یک خط روند کلیدی یا سطح قیمت حمایت/مقاومت تاریخی عمده تمرکز کنید. به یاد داشته باشید، ما فقط به قیمت های بسته شدن علاقه داریم، نه فتیله ها.

(6) درجه ارتعاشات روندهای قبلی را در عمل قیمت امروز اعمال کنید و پیش بینی کنید که چه زمانی (زمان) و در کجا (قیمت) بالا/پایین بعدی رخ خواهد داد.

• باز هم از زوایای گان استفاده کنید.
• اگر دارایی مالی در زمان کشف قیمت پیدا شد، می توانید از ابزار فیبوناچی Extensions نیز استفاده کنید.

اگر درجه تاریخی ارتعاشات متفاوت است، روی شباهت های بین الگوهای گذشته و اخیر تمرکز کنید. علاوه بر این، می توانید سناریوهای مختلفی را بر اساس درجات مختلف ارتعاش ایجاد کنید. فراموش نکنید که عدم وجود یک الگوی متمایز به این معنی است که شما باید بزرگنمایی کنید.

نکات تجارت گان

در نهایت، این چند نکته مفید تجاری توسط ویلیام گان است:

1. فقط بازارهای فعال و دارایی ها را معامله کنید

بازار فعال به معنای بازار نقدینگی است که در آن اسپردهای معاملاتی محدود بوده و ورود/خروج آسان است. علاوه بر این، دستکاری یک بازار فعال دشوارتر است و این بدان معناست که پیش‌بینی قابل اعتمادتر می‌شود.

1. تجارت همراه با روند

مطابق با روند اصلی معامله کنید، نه بر خلاف آن. اگر در مورد روند بازار کاملاً مطمئن نیستید، اصلاً معامله نکنید.

1. از ورود و خروج زیاد به بازار خودداری کنید

اگر تغییری اساسی وجود نداشته باشد، دلیلی برای تغییر موضع وجود ندارد. هرگز از بازار خارج نشوید زیرا صبر خود را از دست داده اید یا به دلیل نگرانی از انتظار وارد بازار نشوید. علاوه بر این، تعداد زیادی از معاملات هزینه های مبادله را افزایش می دهد.

1. موقعیت های خود را بیش از حد معامله نکنید

بیش از 10 درصد از سرمایه تجاری خود را در یک موقعیت اختصاص ندهید.

1. اجازه ندهید سود به زیان تبدیل شود

برای محافظت از سود خود می توانید از توقف ضرر ذهنی یا تریل استاپ استفاده کنید.

1. ضرر را متوسط نکنید

شرط باخت را افزایش ندهید، در عوض، ضرر خود را کوتاه کنید و معاملات سودآور خود را اجرا کنید. پس از اولین ضرر معاملات را کاهش دهید.