نحوه خواندن و استفاده از شاخص های میانگین متحرک

میانگین متحرک تعیین جهت روند بالقوه و یا دوره های بازار تخت-عکس: شاتر

میانگین متحرک (کارشناسی ارشد) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی معمولا استفاده می شود. این اثرات تغییرات کوتاه مدت قیمت را از بین می برد و تاریخچه قیمت را بر این اساس هموار می کند و یک نمای کلی از قیمت متوسط برای یک دوره خاص را در قالب یک خط واحد فراهم می کند.

شما می توانید به طور متوسط در حال حرکت به رسمیت شناختن و تعیین جهت روند بالقوه و یا دوره های بازار مسطح زمانی که قیمت ها در نوسان نیست استفاده کنید. همچنین می توانید سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کرده و استراتژی ورود یا خروج خود را به عنوان مکمل سایر شاخص ها تعریف کنید. اگر چه شما می توانید انواع مختلف شاخص های میانگین متحرک پیدا, دو به طور گسترده ای استفاده می شود میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.

از نقطه نظر فنی, تنظیم میانگین متحرک و نه ساده است, چرا که همه شما باید انجام دهید این است برای انتخاب نوع مورد نظر از میانگین متحرک و تعریف قاب زمان. بر اساس تعداد روزهایی که توسط کارشناسی ارشد نشان داده می شود می تواند برای شناسایی سیگنال های معاملاتی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.

انتخاب یک بازه زمانی

معامله گران معمولا از فریم های زمانی زیر استفاده می کنند:

• پنج روز 10 روز و 20 روز تعیین روند کوتاه مدت
• 30 روز یا 50 روز کارشناسی ارشد تا 100 روز زمان قاب, برای اواسط مدت جهت روند
• 200 روزها, 250 روزها, به طور کلی در, زمان فریم بالا 100 روز اگر شما می خواهید برای دیدن جهت روند بلند مدت. از فریم های زمانی 200 و 250 روزه گاهی اوقات به عنوان "خط خرس گاو" یاد می شود و معامله گران از این فریم ها برای تعیین حرکت صعودی یا حرکت نزولی استفاده می کنند

همانطور که می بینید, این یک شاخص قابل تنظیم است و شما این فرصت را به تغییر زمانبندی خود را مطابق با نیازهای استراتژی و تجارت خود را دارند.

چرا روش میانگین متحرک استفاده می شود?

میانگین متحرک یک ابزار مفید است زیرا می توانید به عنوان یک شاخص مستقل استفاده کنید یا با سایر شاخص ها ترکیب کنید. همچنین شما می توانید با هم چند میانگین متحرک با زمانبندی های مختلف به منظور شناسایی و تایید حرکت روند رسم. برخی از معامله گران راه اندازی به سه شاخص میانگین متحرک با کوتاه, متوسط و بلند مدت زمان فریم در هنگام تجزیه و تحلیل روند. شایان ذکر است که جدا از بازه زمانی روزانه میانگین متحرک را می توان با یک بازه زمانی ساعتی نیز تعریف کرد.

"حق" تنظیم یک شاخص میانگین متحرک فقط به ترجیحات شما به عنوان یک معامله گر و همچنین استراتژی های معاملاتی شما بستگی دارد. هیچ "درست" راه اندازی این شاخص وجود دارد حتی اگر برخی از زمان فریم به طور کلی پذیرفته شده وجود دارد. هنگام تعریف پارامترهای میانگین متحرک, معامله گران نیز اعداد دنباله فیبوناچی برای زمان فریم استفاده.

سیگنال های میانگین متحرک

شاخص های میانگین متحرک می توانند به شما در شناسایی انواع مختلف سیگنال ها کمک کنند.

روند

رایج ترین سیگنال روند است . کارشناسی ارشد افزایش به سمت افزایش قیمت کلی اشاره, در حالی که کارشناسی ارشد کاهش خواهد کاهش در سطح کلی قیمت تشخیص. هنگامی که شما می خواهید برای شناسایی یک روند بلند مدت, درخواست یک چارچوب زمانی طولانی تر مانند 200 روز. اگر افزایش در میانگین متحرک مشهود است, سپس شما با موفقیت تعیین روند رو به بالا.

کراس اوور

همچنین می توانید از دو میانگین متحرک برای شناسایی فرصت های معاملاتی متقاطع استفاده کنید. معامله گران این کار را با ترکیب کارشناسی ارشد کوتاه مدت با میانگین متحرک میان مدت یا بلند مدت انجام می دهند. راه اندازی دو شاخص میانگین متحرک, میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت می تواند به عنوان تقاطع قیمت اشاره. قوانین کلی سیگنال های متقاطع عبارتند از:

• وقتی می بینید که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند به این معنی است که یک سیگنال صعودی (متقاطع صعودی) نیز "صلیب طلایی" نامیده می شود
• اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند, سپس یک سیگنال نزولی یا صلیب مرده می دهد

بیایید به نمودار زیر نگاه کنیم که میانگین متحرک 20 روزه و میانگین متحرک 50 روزه رسم شده است

در سمت چپ بالای نمودار خط میانگین متحرک 20 روزه از خط 50 روزه در جهت پایین عبور می کند. نکته این است که یک حرکت نزولی را نشان می دهد. از سوی دیگر, یک صلیب طلا است که در نمودار در سمت راست شناسایی زمانی که کوتاه تر قاب زمان میانگین متحرک عبور بیش از میانگین متحرک 50 روزه, سیگنالینگ یک حرکت صعودی.

حرکت نزولی این است که هنگامی که یک روند پایدار در دراز مدت شناسایی نشده است, سیگنال متقاطع ممکن است به دلیل عقب مانده در میانگین متحرک ناکافی. توجه داشته باشید که در یک بازار بی ثبات می توانید هنگام استفاده از سیگنال های کراس اوور در معرض اره برقی (حرکت معکوس ناگهانی قیمت ها) قرار بگیرید. این امر به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت بسیار مهم است زیرا در مقایسه با معامله گران بلند مدت بیشتر در معرض نوسانات هستند.

حمایت و مقاومت

شما همچنین می توانید از خط میانگین متحرک برای تشخیص سطح حمایت و مقاومت پویای بالقوه قیمت دارایی با جستجوی نقطه ای که قیمت فعلی با خط مطابقت دارد یا لمس می کند استفاده کنید. وقتی نوبت به استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت می رسد, معامله گران سیگنال ها را به شرح زیر می خوانند:

• اگر قیمت قطع خط میانگین متحرک از بالا, سپس شاخص سیگنال سطح حمایت بالقوه نشان می دهد که قیمت گزاف گویی خواهد شد و حرکت به سمت بالا. در نتیجه یک میانگین متحرک صعودی به عنوان حمایت عمل می کند
• هنگامی که قیمت را لمس خط میانگین متحرک از زیر, سطح مقاومت تعیین می شود, به این معنی که قیمت رو به پایین حرکت خواهد کرد. بر این اساس, میانگین متحرک نزولی به عنوان مقاومت عمل می کند

نمودار زیر سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از یک نشانگر میانگین متحرک مشخص می کند.

بدیهی است که در طی یک روند صعودی میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت قیمت عمل می کند و هر بار که قیمت از بالا به خط برخورد می کند نشان دهنده حرکت قیمت به سمت بالا است (نقاطی که با فلش سبز نشان داده شده اند). در سمت راست یک سطح مقاومت با استفاده از خط میانگین متحرک (پیکان قرمز) مشخص می شود. وقتی قیمت از پایین خط را لمس می کند نشانه حرکت رو به پایین قیمت است.

جوانب مثبت و منفی میانگین متحرک

مزایای استفاده از شاخص میانگین متحرک در استراتژی های معاملاتی شما عبارتند از:

• ساده و کاربردی اندیکاتور تحلیل تکنیکال
• یک شاخص مفید برای تعیین سریع روند کلی بلند مدت
• وقتی با سایر شاخص ها ترکیب شود می تواند یک ابزار قدرتمند باشد

اگر چه کارشناسی ارشد را می توان به تنهایی مورد استفاده قرار, این امر می تواند عاقلانه تر اگر شما ترکیب با شاخص های دیگر به دلیل اشکالاتی

• این بر اساس حرکت قیمت در گذشته است و به همین دلیل اطلاعاتی را در نظر نمی گیرد که بتواند عملکرد بعدی یک دارایی را تغییر دهد
• شاخص میانگین متحرک ممکن است در یک دوره تغییرات سریع در قیمت ها عقب بماند که می تواند در حالت معکوس ظاهر شود
• اگر چه معمولا استفاده می شود زمان قاب, میانگین متحرک تنها تنظیم کردن در سراسر دارایی های مختلف صدق نمی کند. از این رو, شما نیاز به شناسایی بهترین راه اندازی برای دارایی های مختلف اگر شما تجارت دارایی های متعدد. شما ممکن است به تنظیمات مختلف نیاز داشته باشید زیرا همه دارایی ها رفتار و واکنش مشابهی نسبت به تغییر شرایط بازار ندارند و همچنین تفاوت هایی در نوسانات وجود دارد

نحوه استفاده از شاخص های میانگین متحرک

هنگام استفاده از شاخص های مختلف در حالی که ایجاد استراتژی تجاری خود را, شما باید اطمینان حاصل کنید که شاخص های گرفتن مناطق متعدد مانند روند, حرکت, نوسانات, و غیره. بر این اساس میانگین متحرک به عنوان یک شاخص روند می تواند با شاخص هایی که سیگنال ها را از طریق حرکت یا نوسانات قیمت شناسایی می کنند ترکیب شود.

شاخصهای مومنتوم مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک انواع دیگری از شاخصها هستند که با پیشبینی سیگنالینگ میانگین متحرک تغییرات جهت قیمت ترکیب میشوند. همچنین استفاده از یک نشانگر نوسان ساز مانند اندیکاتور تصادفی در ترکیب با میانگین متحرک می تواند به شما در تشخیص کششی بالقوه کمک کند. تکمیل میانگین متحرک با شاخص های نوسانات مانند اندیکاتور باندهای بولینگر می تواند هنگام معامله با استراتژی کراس اوور مفید باشد زیرا باندها محدوده معاملاتی عمل قیمت را تعریف می کنند. علاوه بر این, ترکیبی را می توان با استفاده از میانگین متحرک و میانگین شاخص محدوده واقعی ساخته شده, همراه با شاخص های دیگر زمانی که یک معامله گر تلاش می کند برای تعیین یک نقطه ورود بالقوه.

مطالعه بیشتر

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان تحقیقات سرمایه گذاری یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. هر نظری که ممکن است در این صفحه مطرح شود یک دیدگاه ذهنی از نویسنده است و توصیه های ارز یا شرکای خود را تشکیل نمی دهد. ما هیچ تاییدیه یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه فراهم شده است نمی دهیم. با تکیه بر اطلاعات در این صفحه, شما اذعان کرد که شما اقدام دانسته و به طور مستقل و که شما تمام خطرات درگیر قبول.