9 سهام بهترین ارزش برای خرید هم اکنون

یک سال غلتکی نام های مستحق زیادی را به قلمرو معامله فرستاده است. در اینجا نه سهام ارزش برای سرمایه گذاران وجود دارد که ما به سال 2023 می رسیم.

در طول یک سال گذشته ، قوانین قدیمی سرمایه گذاری بیشتر از پنجره بیرون رفته است ، اما یک چیز تغییر نکرده است: بهترین سهام وال استریت همچنان مکانی جذاب برای سرمایه گذاران است که برای طولانی مدت پول خود را پایین می آورند. و این به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت که ما به سال 2023 می رویم.

S&P 500 تقریباً 17 ٪ نسبت به سال به روز و در بازار خرس کاهش یافته است. جنگ همچنان در اوکراین خشمگین می شود و بازارهای انرژی را مختل می کند. و تغییرات چشمگیر در سیاست های نرخ بهره به افزایش استراتژی های سرمایه گذاری که برای چندین سال سودآور بوده است ، ادامه می یابد.

اما این چیزی در مورد سرمایه گذاری است. اگر می خواهید پیش بروید ، مهم است که فراتر از فرصت های آشکار فکر کنید و یک رویکرد جامع را در نظر بگیرید که حتی در محیط های چالش برانگیز بازده ایجاد می کند. این شامل جستجوی فراتر از سرمایه گذاری های رشد یکبار مد برای ارزش سهام است که ممکن است از اواخر سخت باشد اما هنوز هم صعود طولانی مدت را ارائه می دهد.

این سهام با ارزش کمتر مبهم شرکت هایی هستند که با ترازنامه های محکم ساخته شده اند و جریان پایدار پول نقد را از طریق سود سهام به جای سرمایه گذاری تهاجمی در گسترش فعالیت های خود ، به سهامداران باز می گردانند.

با توجه به این نکته ، در اینجا نه از بهترین سهام ارزش برای خرید اکنون وجود دارد. نام های ارائه شده در اینجا معاملات با ارزش های بسیار تخفیف یا قیمت هر سهم بسیار پایین تر از جایی که سال را شروع می کنند ، تجارت می کنند و هر یک از آنها سود سهام بالاتر از بازار را ارائه می دهد. این نوع سرمایه گذاری های با ارزش با کیفیت بالا است که ما برای سال تقویم جدید آماده می شویم.

داده ها از 14 نوامبر است. بازده سود سهام با سالانه ترین پرداخت و تقسیم بر قیمت سهم محاسبه می شود. سهام به ترتیب کمترین تا بالاترین سود سهام ذکر شده است.

مواد مغذی

Nutrien (NTR (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 77. 79 دلار) از بزرگترین شرکت های کشاورزی جهان ، فروش بذر و همچنین کودهای مانند پتاس ، نیتروژن ، فسفات و سولفات است. این شرکت مستقر در کانادا تقریباً 40 میلیارد دلار ارزش دارد و با حمایت از تولید مواد غذایی ، بخش مهمی از اقتصاد جهانی را ارائه می دهد. علاوه بر این ، مقیاس آن به آن اجازه می دهد تا بر صنعت کشاورزی مسلط شود.

همچنین در مسیر رشد حتی بیشتر قرار دارد ، با برنامه ریزی برای گسترش تولید پتاس و نیتروژن 20 ٪ در سه سال آینده. این تا حدودی به دلیل منابع سخت جهانی مربوط به تحریم ها علیه روسیه و بلاروس ، تولید کنندگان بزرگ دوم و سوم این مواد شیمیایی پس از کانادا است.

در اینجا خطر کمی وجود دارد زیرا کمبود کود باعث افزایش قیمت ها شد که تقاضا اخیراً در نتیجه کاهش یافته است. اما طولانی مدت ، شاید چیزی بیشتر از تقاضای غذا در سراسر جهان و نیاز به حمایت از تولید جهانی با محصولات کشاورزی مانند محصولات ارائه شده توسط NTR وجود ندارد.

این شرکت با تخفیف عمیق معامله می کند و سهام آنها کمتر از شش برابر درآمد سال آینده است. به علاوه ، توسط تحلیلگران ، با RBC ، Credit Suisse و BMO Capital Markets در ماه نوامبر به خوبی تأیید شده است و رتبه بندی های Outperform (خرید) را در سهام ارزش تکرار می کند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

هدف

• بخش: اصلی مصرف کننده
• ارزش بازار: 79. 7 میلیارد دلار
• سود سهام: 2. 5 ٪

خرده‌فروشی بزرگ Target (TGT (در برگه جدید باز می‌شود)، 173. 26 دلار) به لطف خط بین ارائه گزینه‌های ارزان‌تر برای مصرف‌کنندگان آگاه، در حال پیشرفت است و در عین حال کیفیت کافی را ارائه می‌کند که ارزان یا پایین به نظر نمی‌رسد. کیفیتاین منجر به فروش قوی برندهای داخلی متعلق به Target شده است، از جمله نرخ رشد 18 درصدی برای این خط در سال 2021 به بیش از 30 میلیارد دلار از تقریباً 106 میلیارد دلار فروش کل در سال.

Target به طور کلی نتایج قابل اعتمادی دارد، اما در ماه مه، سهام به دلیل کاهش شدید سود در سه ماهه اول خود در میان هزینه های بالاتر، 30 درصد کاهش یافت. از بسیاری جهات، این خبر در زمان نامناسبی بود، زیرا وال استریت به تازگی فروپاشی مرتبط با روسیه را در آن بهار آغاز کرده بود و سهام به شدت مجازات شدند.

با این حال، سرمایه گذاران ارزشی باید یک فرصت بزرگ را در Target ببینند. در حالی که سهام برخی از ضررهای خود را نسبت به اوایل امسال جبران کرده است، اما هنوز راه هایی در پیش دارد تا به سطح 250 دلاری به ازای هر سهمی که یک سال پیش معامله می شد، برسد.

تارگت همچنین پنجاه و یکمین سال رشد متوالی سود تقسیمی خود را به ثبت رساند که نشان دهنده تعهد جدی به ارزش سهامداران در طول دهه هاست که بازارهای خوب و بد را در بر می گیرد. این به سهامداران دلایل زیادی برای ماندن در سهام TGT برای مدت طولانی می دهد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

پراکتر اند گمبل

• بخش: اصلی مصرف کننده
• ارزش بازار: 334. 1 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 2. 6%

نماد محصولات مصرفی Procter & Gamble (PG (در برگه جدید باز می شود)، 140. 98 دلار) شرکتی است که در پشت برندهایی مانند Gillette، Tide، Downy، Crest، Febreze، Bounty و سایر محصولات قرار دارد. این یکی از پایه‌های اصلی کمدها و کمدها در سرتاسر جهان است و یک جریان درآمد قابل اعتماد و در نتیجه سود سهام ثابت را فراهم می‌کند.

به طور خاص، PG یکی از بهترین سهام تقسیم سود در وال استریت با 65 سال متوالی شگفت انگیز است که در آن پرداخت ها افزایش یافته است. در سال مالی 2022، در مجموع 18. 8 میلیارد دلار در قالب سود سهام و بازخرید سهام به سهامداران PG بازگردانده شد.

با این حال، Procter & Gamble فقط یک جا نمی نشیند و بازده و بازخرید سهام را کاهش می دهد. درآمد حاصل از سه ماهه اول مالی آن که در سپتامبر به پایان رسید، 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت، که مطابق با نرخ رشد در سه ماهه قبلی بود.

P&G یک نمونه کلاسیک از یک شرکت مقاوم در برابر رکود است، زیرا مصرف کنندگان بدون توجه به روندهای اقتصاد کلان، به طور پیوسته دستمال کاغذی و مواد شوینده را خریداری می کنند. اگرچه مدیریت گفته است که انتظار دارد رشد فروش آن در سال 2023 کاهش یابد، برندهای برتر و تنوع سبد محصولات Procter & Gamble عملکرد ثابت را برای سال‌های آینده تضمین می‌کند.

در مورد جایگاهش در این فهرست از سهام با ارزش، PG نسبت به جایی که سال را شروع کرده بود، بیش از 13 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، با 24. 4 برابر درآمد معامله می شود. در حالی که در نگاه اول این قیمت گران به نظر می رسد، اما بسیار پایین تر از میانگین P/E پنج ساله 34. 4 سهام است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

جی پی مورگان چیس

بانک بزرگ جی پی مورگان چیس (JPM (در برگه جدید باز می شود)، 133. 91 دلار) نماد وال استریت است. دارایی نزدیک به 3 تریلیون دلار است و بزرگترین بانک از نظر ارزش بازار در ایالات متحده است. همچنین به شدت در حال گسترش به بازارهای نوظهور و فضای بانکداری دیجیتال است تا اطمینان حاصل کند که نه تنها در داخل کشور مسلط است، بلکه یکی از بازیگران برتر بین المللی است.

تسلط استراتژیک جی پی مورگان چیس به خوبی تثبیت شده است و ریشه های این شرکت به سال 1799 باز می گردد. در طول بحران مالی سال 2008، جیمی دیمون، مدیر عامل شرکت، شهرت خود را به عنوان یکی از زیرک ترین بانکداران وال استریت به دست آورد و این شرکت از همتایان مشکل دار خود بهتر عمل کرد. و خریدهای فروش آتش شامل Bear Stearns و Washington Mutual. در آن دوره، JPM همچنان به رشد خود ادامه داد، حتی در حالی که سایر بانک ها در حال کوچک شدن بودند.

مورد مثال: در حالی که همتایان کوچکتر بانک آمریکا (BAC (در برگه جدید باز می شود) و سیتی گروپ (C (در برگه جدید باز می شود) توسط بحران مالی نابود شدند، JPM یکی از اولین سازمان های مالی بزرگ بود که به دوره قبل بازگشت. سطوح سود سهام بحراندر سال 2008، سالانه 1. 52 دلار به ازای هر سهم به سهامداران پرداخت کرد و تا پایان سال 2014، پرداخت سود سهام آن به 1. 56 دلار به ازای هر سهم رسید. در مقابل، بانک آمریکا و سیتی گروپ هر دو کمتر از یک سوم سودهای اوج خود را به ازای هر سهم پرداخت می کنند.

نگاهی به عملکرد بلندمدت قیمت JPM در مقایسه با سایر بانک‌های بزرگ ایالات متحده نیز ثابت می‌کند که از سایر بانک‌ها بالاتر است. بله، شما وابسته به برخی از روندهای اقتصادی چرخه ای هستید، زیرا بانک ها در شرایطی که محیط گسترده تر صعودی است، تمایل دارند تجارت بهتری انجام دهند. با این حال، این سهام دارای ذخیره ارزش و قدرت ماندگاری است که می‌تواند پرتفوی شما را در هر بازاری ببیند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

AbbVie

AbbVie (ABBV (در برگه جدید باز می شود)، 151. 74 دلار) در سال 2013 از آزمایشگاه Abbott (ABT (در برگه جدید باز می شود) خارج شد تا تجارت بیودارویی مارک خود را از واحد تجهیزات پزشکی کم حاشیه و همچنین محصولات مصرفی خود جدا کند. تقسیم‌بندی، که مواردی مانند نوشیدنی‌های تغذیه‌ای تضمینی و شیر خشک نوزاد Similac را می‌سازد. از آن زمان، ABBV حدود 340 درصد رشد کرده است تا از شرکت خواهر خود Abbott پیشی بگیرد و بازدهی S&P 500 را در همان دوره دو برابر کند.

ABBV بدون خطر نیست. این شرکت به شدت به خط لوله محصولات خود وابسته است - و فیلم‌های پرفروش یک‌باره‌ای مانند داروی ضدالتهابی Humira اکنون در برابر انقضای حق ثبت اختراع هستند. اما AbbVie سخت کار کرده است تا رهبران فعلی را با داروهای جدید و نوآورانه جایگزین کند که به ارائه ادامه خواهند داد. اینها شامل درمان بیماری کرون و پسوریازیس، Skyrizi، و داروی Rinvoq برای درماتیت آتوپیک این شرکت است. این دو دارو در سه ماهه سوم به ترتیب 75. 4 درصد و 53. 5 درصد رشد درآمد خالص سال به سال داشتند.

به لطف چشم انداز قوی، انتشارات صنعتی Evaluate Pharma انتظار دارد که ABBV به دلیل رشد مستمر خود، به زودی در سال 2028 بزرگترین سهام در بین تمام سهام داروسازی بزرگ باشد. این نوع مقیاس همراه با درآمد ثابتی که توسط داروهای نگهدارنده ارائه می شود، به ایجاد ستون فقرات قوی برای این داروخانه بزرگ برای سال های آینده کمک می کند.

علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند یکی از بهترین سهام وال استریت را با یک معامله نسبی به دست آورند. ABBV در حال حاضر با 12. 8 برابر سود پیش رو معامله می شود که بسیار کمتر از مضربی S&P 500 از 16. 5 است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

Amcor

• بخش: اختیاری مصرف کننده
• ارزش بازار: 17. 6 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 4. 2%

Amcor مستقر در سوئیس (AMCR (در برگه جدید باز می شود، 11. 79 دلار) با سهام اختیاری مصرف کننده جمع شده است، اما در حقیقت، این شرکت بیش از هر چیز دیگری یک بازی اصلی است - به جز این واقعیت که در زمینه اصلی تجارت می پردازد.

Amcor یک شرکت محصولات بسته بندی است که هم "Flexibles" را تولید می کند - کیسه ها و فیلم های تخصصی - و "سفت و سخت" که شامل بطری ، قوطی و کوزه است. طیف گسترده ای از مشتریان به محصولات AMCOR از جمله بطری های نوشیدنی ، شرکت های دارویی که به کیسه های قرص ، شرکت های مراقبت شخصی نیاز دارند ، پاک کننده ها و لوازم آرایشی و لوازم آرایشی ، شرکت های مواد غذایی بسته بندی شده که به کیسه های قابل استفاده نیاز دارند ، تکیه می کنند. لیست ادامه دارد و ادامه می یابد.

مسلماً ، ممکن است رشد بی وقفه در پیش نباشد زیرا در کار کیف و بطری اختلال زیادی وجود ندارد. اما سرمایه گذاران که به دنبال بهترین سهام هستند ، عاشق عملیات جامد سنگ خواهند بود. Amcor همچنین در سال 2022 دارای قیمت سهام جامد سنگ است و سهام آن در سال مسطح است در حالی که بقیه وال استریت گیر کرده است. با این وجود ، سهام فقط با 14. 8 برابر درآمد به جلو معاملات می کنند.

یخ زدن روی کیک این است که Amcor یکی از اشراف های سودمند سود سهام است - شرکت هایی که حداقل 25 سال در سال پرداخت سهام خود را افزایش داده اند. عملکرد فعلی 4. 2 ٪ بیش از دو برابر S&P 500 است ، بنابراین احتمال افزایش آینده این امر باعث می شود تا این یک سرمایه گذاری درآمدی قانع کننده تر برای خرید و نگهداری باشد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

Alliance Boots Walgreens

یک ترکیبی بین یک نمایشنامه مراقبت های بهداشتی و یک خرده فروش اصلی مصرف کننده ، Walgreens Boots Alliance (WBA (در برگه جدید) ، 40. 54 دلار افتتاح می شود) یک شرکت داروسازی یکپارچه است که از طریق مکان های آجر و ملات خود داروهای تجویزی و کالاهای عمومی را ارائه می دهد. همچنین در حال افزایش خدمات مراقبت های اولیه در ایالات متحده به عنوان جایگزینی برای دفاتر پزشک سنتی است.

کل آرایش فروشگاه ها شامل حدود 8،900 مکان خرده فروشی در زیر مارک های Walgreens و Duane Reade ، که عمدتا در ایالات متحده آمریکا بین المللی است ، WBA حدود 4000 فروشگاه خرده فروشی را در زیر چکمه ها ، Benavides و Ahumada در ایالات متحده آمریکا ، ایرلند ، تایلند و شیلی اداره می کند. این کشور همچنین دارای 500 مرکز مراقبت های نوری بین المللی و همچنین 330 کلینیک تحت عمل والگرینز از جمله برخی تحت نام تجاری Villagemd است.

این ردپای عظیم باعث می شود Walgreens با مقیاس برای ارائه نتایج مداوم ، و همچنین کمی متنوع سازی در جغرافیایی ها و دسته بندی محصولات ، به یک بازی با ارزش عالی تبدیل شود. این عملیات از سود سهام سخاوتمندانه نیز پشتیبانی می کند.

مانند بسیاری از سهام ، والگرینز در سال 2022 تحت فشار قرار گرفته است ، اما آنقدر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است که اکنون بیش از حد معامله ای برای عبور از آن است. این شرکت بیش از 30 ٪ از پایین ترین سطح تابستانی خود تجمع کرده است ، اما در حال حاضر هنوز با تخفیف قابل توجهی معامله می کند ، که حدود 25 ٪ از کل فروش ها را به خود اختصاص داده است. از طریق مقایسه ، رقیب برتر Walgreens CVS Health (CVS (باز در برگه جدید)) در حدود 40 ٪ از کل فروش ارزش دارد.

با نگاهی به جلو ، WBA در حال ابتکار عمل چند ساله برای تأکید بر حاشیه های عملیاتی بالاتر ، وفاداری مشتری و سایر معیارهای کلیدی عملیاتی است. در پایان سال مالی این شرکت در ماه آگوست ، مدیریت گفت که این شرکت در یک سال کامل پیش از برنامه ، 2 میلیارد دلار پس انداز هزینه سالانه صعود کرده است. این امر به خوبی برای سرمایه گذاران بلند مدت از این سهام ارزش وجود دارد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

ستاره

• بخش: اختیاری مصرف کننده
• ارزش بازار: 47. 6 میلیارد دلار
• سود سهام: 7. 4 ٪

برخی از افراد ممکن است Stellantis (STLA (در برگه جدید) ، 14. 80 دلار) را در نگاه اول تشخیص ندهند ، زیرا این یک کنگره مستقر در هلند است. با این حال ، هر آمریکایی مارک های خود را که شامل وسایل نقلیه Dodge و Jeep است ، می شناسد.

STLA در سال 2021 از طریق ادغام 50-50 بین خودروهای فیات کرایسلر و گروه PSA فرانسه که مالک پژو و سایر برندهای اروپایی است، تشکیل شد. اکنون این خودروساز تقریباً 48 میلیارد دلاری است که دارای مجموعه و مقیاس برند است تا اطمینان حاصل کند که در صنعتی که در حال حاضر دردسرهای بزرگ رو به رشدی را تجربه می کند باقی می ماند.

در میان این اختلال، که شامل ظهور وسایل نقلیه الکتریکی و فشار برای فناوری خودران می‌شود، داشتن جیب‌های عمیق و کارآمدی برای ارائه ایده‌های جدید و جالب قبل از اینکه پشت سر بمانید، مهم است. STLA نتیجه ادغام بین برندهای ریشه دار است که به دنبال کاهش هزینه ها و تثبیت قدرت هستند و اطمینان حاصل می کنند که مرتبط و سازگار هستند.

سهام STLA در حال حاضر آنقدر تخفیف دارد که فقط 3. 2 برابر درآمد سال آینده معامله می شود. این بدان معناست که وال استریت هم در مورد سرعت تغییرات در اینجا و هم در مورد فشارهای رکود فعلی بازار، قیمتی منفی داشته است. با این حال، این شرکت فقط انتظارات را در گزارش درآمد سه ماهه سوم در ماه نوامبر شکست داد و به لطف حجم بالاتر و قیمت گذاری قوی برای جبران مشکلات تورمی، راهنمای کل سال خود را تأیید کرد.

برای سرمایه گذارانی که به دنبال بهترین سهام برای خرید هستند، STLA ارزش یک نگاه دقیق تر را دارد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

صندوق اموال پزشکی

انتخاب آخر بیشترین بازدهی را در بین تمام سهام های ارزشی ارائه شده در اینجا دارد، یکی که بیش از پنج برابر S&P 500 است. این یک جریان شگفت انگیز از درآمد بالقوه است، و همچنین یک محافظ عالی در برابر هر مشکل احتمالی در مسیر است.

اما این تنها بازدهی نیست که باعث می شود Medical Properties Trust (MPW (در برگه جدید باز می شود)، 12. 47 دلار) ارزش نگاه کردن را داشته باشد. این شرکت به عنوان یک مالک بیمارستان "اجاره خالص" حدود 430 مرکز را در ایالات متحده، استرالیا و اروپا کنترل می کند. این بدان معناست که قراردادهای بلندمدتی با اپراتورهای بیمارستان امضا می کند تا خدمات پزشکی واقعی را ارائه دهند، اما همچنین برای پرداخت مالیات، بیمه و نگهداری از یک ملک خاص.

و بله، متصدیان بیمارستان باید علاوه بر آن، اجاره بها را نیز بپردازند!همه اینها یک مدل تجاری فوق العاده قابل اعتماد را ایجاد می کند، که در آن MPW فقط باید مکان های اولیه را در اختیار داشته باشد و سپس جریان درآمد بلندمدت را بدست آورد.

سود سه ماهه 29 درصدی این شرکت املاک و مستغلات به ازای هر سهم، در حال حاضر یک روز پرداختی عظیم را به همراه دارد. با این حال، همچنین کاملاً پایدار است زیرا MPW وجوه حاصل از عملیات 46 سنت به ازای هر سهم را در گزارش درآمد اوت خود گزارش داد - بیش از پوشش این پرداخت. همچنین شایان ذکر است که MPW سود سهام خود را برای هر یک از هشت سال گذشته افزایش داده است، حتی اختلالات مربوط به بیماری همه گیر که به سهام کمتری وارد شده است، و تعهد خود را به ارائه برای سهامداران ثابت کرده است.

و با توجه به اینکه این سهام به عنوان یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات یا REIT ساختار یافته است، احتمال کمی وجود دارد که این سود سهام سنگین از بین برود. این طبقه خاص از شرکت باید 90٪ از درآمد مشمول مالیات را به سهامداران خود بازگرداند و یک دستور داخلی برای بازدهی بزرگ ایجاد کند.