همه چیز درباره سهام پخش ویدئو

وقتی در مورد سهام پخش ویدئو صحبت می کنیم، اولین چیزی که به ذهن می رسد نتفلیکس است. بله، درست خواندید - نتفلیکس بزرگترین سهام جریان در جهان است. چیزی که به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از هزینه های تلویزیون کابلی بیش از حد و عدم انتخاب گزینه در برنامه ها آغاز شد، در نهایت به یک ضرورت در دنیای جدیدی تبدیل شد که در آن ماندن در خانه سیاهی جدید است. اندازه بازار جهانی پخش ویدئو در سال 2021 60 میلیارد دلار ارزش گذاری شد و انتظار می رود با نرخ رشد ترکیبی سالانه (CAGR) 21. 3٪ از سال 2022 تا 2030 رشد کند. اکنون، نام های بزرگ دیگری از جمله اپل و آمازون وارد بازار شده اند.. در این مقاله، هر شرکتی را مورد بحث قرار می‌دهیم و سهم بازار جریان آن‌ها را تحلیل می‌کنیم.

برای دریافت جزئیات و توضیحات بیشتر، با کلمات زیر خط کشیده و نقاط سبز تعامل کنید.

زمینه اضافی برای تصاویر.

توضیحات و تعاریف اصطلاحات.

سهام نتفلیکس

نتفلیکس شرکتی مبتنی بر برنامه نتفلیکس و برنامه وب نتفلیکس است که در آن کاربران برای تماشای محتوای پخش شده در این سرویس مشترک می شوند. نتفلیکس 21 درصد از سهم بازار خدمات استریم را در اختیار دارد. نتفلیکس که در سال 1997 تأسیس شد، اکنون دارای ارزش بازار 250 میلیارد دلاری است.

یکی از بزرگترین دستاوردهای غول استریم این است که تعداد مشترکان آن در کمتر از یک دهه پنج برابر شده است، از 41 میلیون در سال 2013 به 203 میلیون در سال 2020. چگونه این اتفاق افتاد؟یکی از عوامل اصلی این امر این بود که این سرویس چگونه خود را از سایر سرویس‌های پخش متمایز می‌کرد: نتفلیکس فقط رسانه‌هایی را با کیفیت تولید بالا توزیع نمی‌کرد و افراد مشهور در فهرست A را بازی می‌کرد، بلکه آن را ایجاد می‌کرد. همچنین اولین سرویس پخش عمده ای بود که هزینه ثابتی را برای انبوهی از برنامه های مختلف، فیلم ها و مستندهای درخواستی ارائه می کرد که به این معنی بود که بینندگان هرگز مجبور نبودند برنامه برنامه های یک کانال تصمیم بگیرند که چه چیزی را تماشا می کنند و چه زمانی آن را تماشا می کنند. عنصر انتخابی که نتفلیکس به بینندگان اعطا کرد نه تنها به روند رو به رشد دامن زد، بلکه وفاداری شدیدی را در مشترکین خود جلب کرد.

حالا بیایید نگاهی به قیمت سهام نتفلیکس بیندازیم. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، سال 2020 دوران طلایی نتفلیکس بود، زمانی که همه ما در خانه بودیم و سریال Tiger King و The Queen's Gambit را در قرنطینه تماشا می کردیم. به طور طبیعی، درآمد و سودآوری نتفلیکس در این مدت همراه با قیمت سهام آن افزایش یافت. با این حال، در آوریل 2022، سهام نتفلیکس 40 درصد در طول دو روز سقوط کرد و 75 درصد دیگر در طول ماه بعد به دنبال گزارش مالی کمتر از ستاره ای که نشان می داد غول استریمینگ از ابتدای سال 200000 مشترک را از دست داده است. در حال حاضر با قیمت حدود 230 دلار معامله می شود (که فاصله زیادی با بالاترین قیمت آن یعنی 700 دلار به ازای هر سهم دارد)، اصلاح شدید قیمت سهام نتفلیکس را می توان با نگاهی به اصول بنیادی قوی این شرکت، یک فرصت خرید در نظر گرفت.

سرویس استریم اپل و سهام

اپل از نظر ارزش بازار بزرگترین شرکت جهان است. اپل که در میانگین صنعتی داوجونز گنجانده شده و به دلیل نوآوری هایش در تلفن های همراه، تبلت ها و لپ تاپ ها شناخته شده است، به عنوان معیار شرکت های فناوری مدرن شناخته می شود.

اپل با دیدن موفقیت نتفلیکس و همچنین روند رو به رشد تماشای بی‌نظیر، انتخاب‌های فراوان و «نتفلیکس و خنک شدن»، مقداری از آن پخش جریانی را می‌خواست. در سال 2019، این شرکت سرویس استریم درخواستی خود را با نام Apple TV+ با نمایش‌ها و مستندهای انحصاری راه‌اندازی کرد. با وجود شروع کند، اپل اکنون 6 درصد از سهم بازار خدمات استریم را در اختیار دارد و با ارائه اشتراک سالانه رایگان برای کسانی که دستگاه های اپل را خریداری کرده اند، خدمات خود را بیشتر ارتقا می دهد. بیایید سعی کنیم نمودار اپل و فرصت سرمایه گذاری آن را درک کنیم.

نوآوری ها، شهرت و ثبات عمومی اپل، آن را به سهامی با کیفیت بسیار خوب برای سرمایه گذاری بلندمدت تبدیل می کند. این غول فناوری همیشه در تلاش برای نوآوری است و به طور مداوم از اصول طراحی خود دفاع می کند که به آن برتری رقابتی نسبت به رقبای خود می دهد. اکنون که این شرکت با Apple TV+ وارد بازار استریم شده است، از مزیت رقابتی در فروش خدمات اشتراک خود به کاربران دستگاه های خود برخوردار است. در حال حاضر، قیمت هر سهم اپل حدود 170 دلار است. معامله گران می توانند منتظر یک اصلاح کوچک در کوتاه مدت باشند و در هر افت سهام شروع به انباشتن سهام کنند.

خدمات استریم آمازون و سهام

آمازون یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ در بخش استریم است که می‌توان آن را هم سرمایه‌گذاری مطمئن و هم برای تجارت منظم در نظر گرفت. آمازون به عنوان یکی از چهار شرکت بزرگ فناوری در جهان همراه با اپل، آلفابت (گوگل) و متا (فیس بوک)، نام خود را به عنوان یک سایت تجارت الکترونیکی بر سر زبان ها انداخت و به تدریج نه تنها فعالیت های خود، بلکه دامنه خدمات خود را در سراسر جهان گسترش داد. جهان. اکنون آمازون با ارائه فناوری بومی، یک کتابخانه عظیم کتاب الکترونیکی و حتی یک سرویس تحویل خواربار، به نظر می رسد که این ماموریت را برای نفوذ به هر بازاری که مقداری فضای خالی دارد، ساخته است.

Amazon Prime Video تصمیم گرفت راه های نتفلیکس را دنبال کند و پیشنهادات انحصاری خود را با تولیدات رسانه ای داخلی از طریق زیرمجموعه تولید فیلم این غول فناوری، آمازون استودیو تکمیل کند. Amazon Prime Video نیز در بازار آسیا از جمله هند محبوبیت پیدا می کند - یک عامل بسیار مثبت برای سهام آمازون. آمازون که رقیب سرسخت نتفلیکس است، سهم 20 درصدی از بازار خدمات استریم امروزی را در اختیار دارد. از آنجایی که آمازون در 20 سال گذشته سود ثابتی داشته است، قیمت سهام آن در مدت زمان مشابه عملکرد بسیار خوبی داشته است. بنابراین، آمازون را می توان سرمایه گذاری خوب و همچنین سهام خوبی برای تجارت در نظر گرفت. با توجه به اینکه ارزش بازار آمازون بیش از 1 تریلیون دلار است، دستکاری قیمت سهام آن فوق العاده دشوار است.

بهترین سهام برای خرید در صنعت پخش

در حالی که نتفلیکس صرفاً در بخش پخش ویدیو است، اپل و آمازون عمدتاً در بخش فناوری و خرده فروشی هستند. اگر می‌خواهید روی آن سرمایه‌گذاری کنید، به تنهایی جریان دارد، هیچ جایگزینی برای نتفلیکس وجود ندارد. سهام نتفلیکس با نسبت قیمت به درآمد (P/E) در حدود 20 در مقابل استاندارد صنعت 50، قیمت سهام نتفلیکس را با توجه به درآمدش خوب است. با در نظر گرفتن سایر اصول بنیادی نتفلیکس، سهام آن در بلندمدت خرید خوبی با قیمت فعلی بازار است.

اگر به دنبال سهام متنوع تری در بخش پخش ویدیو هستید، هیچ گزینه بهتری از اپل و آمازون وجود ندارد. سهام آنها بیشتر با مشارکت آنها در سایر بخش ها و همچنین حضور قوی در صنعت استریم پشتیبانی می شود که به آنها قیمت ثابت و رشد صعودی قوی می دهد. در حالی که P/E بخش فناوری 20 است، P/E اپل 26 است. در همین حال، P/E آمازون 113 است، در حالی که P/E بخش خرده فروشی حدود 47 است. بنابراین، اگر بر اساس نسبت P/E مقایسه کنیم،اپل یک سرمایه گذاری با ارزش تر از آمازون است.

به طور کلی، بسته به میزان ریسکی که مایل به پذیرش آن هستید و سبک سرمایه گذاری خود می توانید سرمایه گذاری کنید. هر کدام از این سهام بسته به آنچه از آنها می خواهید مناسب هستند. هر کدام را که انتخاب می کنید باید با سبک معاملاتی شما و همچنین اهداف مالی شخصی شما مطابقت داشته باشد.

با در نظر گرفتن نکات فوق، سهام این غول های جریان را می توان به صورت زیر رتبه بندی کرد:

نتیجه

بخش استریم بسیار رقابتی و با رشد بالایی است و بزرگترین شرکت‌های جهان در تلاش هستند تا بخشی از کیک را به دست آورند. با اپل، آمازون، نتفلیکس و در حال حاضر دیزنی به عنوان رقبای اصلی در این بخش، انتخاب خوبی از سهام با کیفیت بالا وجود دارد که می تواند سرمایه گذاری بلندمدت قوی در نظر گرفته شود. این سهام همچنین می‌تواند برای معامله استفاده شود، زیرا ارزش بازار غول‌پیکر آنها دستکاری آنها را تقریبا غیرممکن می‌کند. آن را امتحان کنید، اما نه قبل از تسلط بر اصول اولیه!

هشدار ریسک: محتویات این مقاله به منزله توصیه سرمایه‌گذاری نیست و شما مسئولیت فعالیت تجاری و/یا نتایج تجاری خود را به عهده دارید.

عواملی مانند جریان نقدی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، مدل کسب و کار و مزیت رقابتی و غیره.

یک شاخص بازار سهام شامل 30 شرکت برجسته که در بازارهای سهام در سراسر ایالات متحده معامله می شوند.

نشان می دهد که آیا سهام یک شرکت در بازار بیش از حد ارزش گذاری شده یا کمتر از ارزش گذاری شده است.