نظریه موج الیوت

تئوری های زیادی وجود دارد که معامله گران هنگام تصمیم گیری های تجاری از آنها استفاده می کنند، و امروز می خواهیم در مورد یک نظریه معروف به نام "اصل موج الیوت" بحث کنیم. اجازه ندهید نام شما را گمراه کند. این یک اصل واقعی نیست، فقط یک نظریه است که بخشی از تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد. این پیامدهای جالبی برای سرمایه گذارانی دارد که آن را بپذیرند. در این مقاله کوتاه نحوه عملکرد این نظریه، منطق پشت آن را توضیح خواهیم داد و نشان خواهیم داد که چگونه می توان از آن در هنگام تجارت آنلاین استفاده کرد. برای شروع آماده اید؟ما با اصول اولیه شروع می کنیم…

مقدمه ای بر نظریه موج الیوت

چرا با کمی تاریخ شروع نمی کنیم؟فقط کمی قول می دهیماین نظریه که در ابتدا «اصل» نام داشت در دهه‌های 1930 و 1940 توسط شخصی به نام رالف نلسون الیوت که یک حسابدار حرفه‌ای بود، ایجاد شد. الیوت متوجه شد که قیمت‌های بازار بر اساس الگوهایی که او آن‌ها را «موج» نامید، در نوسان است. به گفته الیوت، انسان ها از رویه های ریتمیک پیروی می کنند، بنابراین محاسبات مربوط به فعالیت های آینده بازار را می توان در آینده پیش بینی کرد.

اساساً، اصل موج الیوت توسط معامله گران مالی برای تجزیه و تحلیل چرخه های بازار و تلاش برای پیش بینی بالقوه روندهای بازار استفاده می شود. آنها این کار را با تلاش برای شناسایی بالا و پایین قیمت ها، محدودیت های روانشناسی جمعیت و عوامل مرتبط دیگر انجام می دهند.

اصول اولیه امواج الیوت

اصل موج الیوت کمی پیچیده است، اما اگر توضیحات را به دقت دنبال کنید، مطمئن هستیم که به آن پی خواهید برد. بیایید با اصول اولیه شروع کنیم و سپس کمی عمیق تر شیرجه بزنیم. بر اساس اصل، روانشناسی سرمایه گذار از خوش بینی به بدبینی و بالعکس، در توالی ها عبور می کند. این نوسانات خلقی به سمت بالا و پایین را می توان به عنوان الگوهای تکراری حرکت قیمت که توسط روانشناسی جمعی هدایت می شود مشاهده کرد. بر اساس این تئوری، انتظار می رود این الگوها در هر بازار یا مقیاس زمانی ظاهر شوند. این نشان می دهد که بازار در چرخه عمل می کند. الیوت معتقد بود که اگر یک معامله گر با موفقیت این چرخه ها را شناسایی کند، از نظر تئوری می تواند پیش بینی کند که قیمت در مرحله بعدی چه خواهد کرد.

"الگوهای" حرکت قیمت مانند امواج به نظر می رسد. این امواج چه شکلی هستند؟تازه داریم بهش میرسیم…

الگوهای موج الیوت

به گفته الیوت، قیمت‌های بازار دائماً بین دو مرحله تغییر می‌کنند: تکانشی و اصلاحی. بیایید با اولی شروع کنیم.

امواج تکانشی ایمپالس ها در مجموعه ای متشکل از پنج موج درجه پایین نشان داده می شوند. این امواج درجه پایین نیز بین تکانشی و اصلاحی متناوب می شوند. اساساً، امواج اول، سوم و پنجم همیشه تکانه هستند، در حالی که دوم و چهارم ردپای کوچکتری از امواج اول و سوم هستند. هنوز با ما؟بیایید به امواج اصلاحی نگاه کنیم.

امواج اصلاحی امواج اصلاحی نیز تقسیم می شوند - اما به سه موج با درجه کوچکتر. اینها شامل یک ضربه ضد روند پنج موجی، یک عقبگرد و - آخرین اما نه کم اهمیت - یک ضربه دیگر است.

همه اینها برای یک بازار صعودی صادق است، جایی که قیمت ها معمولاً افزایش می یابد. اگر با یک بازار نزولی سروکار داریم، جایی که قیمت‌ها معمولاً پایین می‌آیند، این الگو معکوس می‌شود.

درک امواج

خوب، پس اکنون باید - حداقل کمی - بفهمید که امواج الیوت چگونه به نظر می رسند، اما اگر بینشی از نظریه پشت هر موج داشته باشید و چه چیزی باعث حرکت آن می شود، درک این الگو آسان تر است. نگران نباشید، ما آن را کوتاه می کنیم. اصل مطلب اینجاست…

موج 1 ساز شروع به بالا رفتن می کند. چرا؟در برخی موارد به دلیل اینکه تعداد نسبتا کمی از سرمایه گذاران احساس می کنند - به دلایل مختلفی که لازم نیست واقعی باشند - قیمت ابزار "ارزان" است و تصمیم به خرید آن می گیرند.

موج 2 در این مرحله، برخی از خریداران اصلی تصمیم می‌گیرند «سود بگیرند» و هنگام فروش، قیمت ابزار کاهش می‌یابد. اگرچه این بار، قبل از اینکه دوباره به عنوان "ارزان" در نظر گرفته شود، به پایین ترین سطح قبلی خود نمی رسد.

موج 3 اکنون سرمایه‌گذاران بیشتری متوجه این ابزار شده و تصمیم به خرید آن می‌گیرند و قیمت را بالاتر می‌فرستند، معمولاً بالاتر از اوج موج 1. طبق نظریه، این اغلب قوی‌ترین و طولانی‌ترین امواج است.

موج 4 باز هم، برخی از سرمایه گذاران "سود می گیرند" (اگرچه برخی هنوز در حال خرید هستند). طبق نظریه، این موج معمولا ضعیف تر است.

موج 5 اکنون این ابزار توجه زیادی را به خود جلب کرده است و سرمایه‌گذاران - زمان زیادی - برای ارسال ابزار به منطقه‌ای با قیمت بالا خریداری می‌کنند. برخی از سرمایه گذاران شروع به "کوتاه کردن" ابزار می کنند و مرحله اصلاحی - الگوی ABC - ظاهر می شود.

نیاز به توضیح تصویری دارید؟در اینجا نمونه ای از الگوی 5-3 آورده شده است."تکانه" (همچنین به آن مرحله انگیزه چرخه می گویند، به این معنی که با روند موجود پیش می رود) با اعداد 1-5 برچسب گذاری شده است.

حالا بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم، اما این بار "اصلاح" (که فاز اصلاحی نیز نامیده می شود) با حروف A B C برچسب گذاری شده است.

این جایی نیست که مدل به پایان می رسد. در واقع، امواج درون خود امواج دارند - امواج 1، 3 و 5 تکانه هستند، امواج 2 و 4 تنها از سه موج تشکیل شده اند. در اینجا - به نوعی - به نظر می رسد ...

این همان است؟دور از آن. وقتی به تحلیل موج الیوت عمیق‌تر می‌شوید، متوجه می‌شوید که انواع مختلفی از امواج انگیزشی و اصلاحی و همچنین استثناهایی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. محاسباتی نیز وجود دارد که به یادگیری بیشتری نیاز دارند، اما اکنون نگران آن نباشید - تا جایی که ما در این مرحله پیش می رویم، و شما همیشه می توانید پس از پرداختن به اصول اولیه، مطالعه بیشتری انجام دهید.

خلاصه ای سریع فقط در صورتی که توضیح آخر را گیج کننده دیدید (نمی توانیم شما را سرزنش کنیم)، در اینجا خلاصه ای سریع از نکات ضروری آمده است:

• هر اقدامی در بازار واکنشی را به دنبال دارد
• هر چرخه از یک حرکت 5-3 تشکیل شده است
• پنج موج در همان جهت روند اصلی حرکت می کنند و سه موج اصلاحی دنبال می شوند
• هنگامی که یک چرخه کامل شد، حرکت 5-3 تبدیل به دو بخش فرعی از موج 5-3 زیر می شود که بالاتر است.
• الگوی 5-3 در نمودارهای هر بازه زمانی وجود دارد - خواه پنج دقیقه یا سالانه

می خواهید ببینید در حال حاضر در بازار چه اتفاقی می افتد؟برخی از نرخ‌های زنده را بررسی کنید

رابطه بین امواج فیبوناچی و الیوت

ما با توضیح طولانی در مورد رابطه بین امواج فیبوناچی و الیوت زحمت نمی کشیم. اگر علاقه مند هستید، به سادگی در ادامه در مورد آن بیشتر بخوانید. تنها چیزی که در این مرحله باید بدانید این است که الیوت پس از سال ها تجزیه و تحلیل "امواج" خود به این نتیجه رسید که سری فیبوناچی اساس اصل موج است. اعداد فیبوناچی بارها و بارها در ساختارهای موج الیوت ظاهر می شوند - از امواج محرکه (1، 3، 5) تا الگوهای بسیار پیچیده تر. جالب است بدانید که الیوت نمی‌دانست که دنباله فیبوناچی در مدل او از بازار ظاهر می‌شود و - در واقع - ادعا می‌کرد که حتی در زمان توسعه مدل خود هرگز درباره سری فیبوناچی نشنیده بود.

امواج الیوت و تجارت

معامله گران آنلاین که هنگام تجارت CFD از امواج الیوت استفاده می کنند ، باید خود را نه تنها با الگوهای مختلف و تجزیه و تحلیل گسترده تر در پشت آنها ، بلکه با انواع مختلف "چرخه" که از "سوپر چرخه بزرگ" متفاوت است ، آشنا کنند. چند قرن) و "سوپر چرخه" (که بین 40 تا 70 سال تا "مینوت" بسیار کوتاه تر (ساعت ها به طول می انجامد) و "Subminuette" (برای دقایقی به طول می انجامد).

معامله گرانی که از این نوع تجزیه و تحلیل پیروی می کنند ، معمولاً با نتیجه گیری که موج اصلی طولانی می شود و سپس کوتاه می روند زیرا این الگوی مسیر خود را طی می کند و یک معکوس احتمالی را پشت سر می گذارد.

سه قانون امواج الیوت ممکن است فکر کنید: "چگونه می توانم بدانم که آیا من یک الگوی موج واقعی الیوت را می بینم؟"وقتی شک دارید ، سه قانون اصلی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

قانون اول: موج 2 هرگز نمی تواند بیش از 100 ٪ موج 1 را بازگرداند.

قانون دوم: موج 3 هرگز نمی تواند کوتاهترین سه موج ضربه باشد (که در صورت فراموش کردن 1 ، 3 و 5).

قانون سوم: موج 4 هرگز با موج 1 (از نظر قیمت) همپوشانی نخواهد داشت. تنها استثناء این قانون ، تشکیل مثلث مورب بسیار نادر است.

امواج الیوت و تجارت فارکس

برای استفاده از امواج الیوت هنگام تجارت فارکس به صورت CFDS ابتدا باید درک خود را از امواج و الگوهای مختلف آنها عمیق تر کنید. چرا؟زیرا مرحله اول تجارت با استفاده از امواج الیوت شناسایی امواج است.

به عنوان مثال ، شما باید مشخص کنید که یک الگوی نمودار فارکس ، در واقع ، یک موج در حال افزایش است ، و به دنبال آن یک ردیابی - موج 2. مرحله بعدی پیدا کردن نقطه ورود شما خواهد بود و اگر قوانینی را به خاطر می آورید که ما به یاد داریدذکر شده در بالا ، ممکن است یک نقطه ورودی پیدا کنید که - طبق این تئوری - برای شما مناسب خواهد بود. همچنین می توانید سعی کنید ببینید که آیا نقطه ورودی انتخاب شده شما یک سطح فیبوناچی است یا خیر. اگر قوانین فوق را رعایت کنید ، ممکن است به یاد داشته باشید که موج 2 هرگز نمی تواند پایین تر از شروع موج 1 باشد ، و تصمیم بگیرید که بر این اساس ضرر متوقف کنید. این همه تئوری البته است و به توانایی شما در شناسایی صحیح امواج بستگی دارد. چگونه می دانید که آیا موج ها را به درستی شناسایی کرده اید؟خوب ، به عنوان مثال ، اگر سطح قیمت بیش از 100 ٪ موج 1 را رد کند ، پس از آن - طبق نظریه و قوانینی که ما ذکر کرده ایم - تعداد موج شما نادرست است.

همانطور که از این پاراگرافهای آخر می بینید ، عوامل بسیار کمی در نظر گرفته شده است. اگر دانش قبلی در مورد امواج الیوت ندارید ، ممکن است بهتر باشد که قبل از تجارت برای واقعی استفاده کنید ، از یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید. همچنین می توانید به سادگی نمودارها را دنبال کرده و توانایی خود را در شناسایی امواج آزمایش کنید.

با استفاده از امواج الیوت با سایر شاخص های فنی

اصل موج الیوت یک نظریه مستقل نیست که در خلاء وجود دارد. مانند بسیاری از استراتژی های تجاری دیگر ، سرمایه گذاران اغلب تصمیم می گیرند که از آن در کنار شاخص های اضافی به عنوان تأیید استفاده کنند. این همچنین برای معامله گران که از امواج الیوت استفاده می کنند صادق است ، حتی بیشتر با توجه به اینکه این تئوری همیشه قطعی نیست و دارای بازه های زمانی بسیار متفاوتی است. برخی از افراد از CCI (شاخص کانال کالا 90 روزه) یا شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند تا مرحله الگوی موج الیوت را ارزیابی و ارزیابی کنند (به عنوان مثال ، اگر الگوی معتبر باشد یا در کدام جهت برای تجارت باشد).

به یاد داشته باشید: اصل موج الیوت واقعاً یک اصل نیست

هنگامی که به ریاضیات و تجزیه و تحلیل امواج الیوت شیرجه می شوید ، ممکن است وسوسه شوید که باور کنید که این نوعی علم است. سعی کنید و به یاد داشته باشید که علیرغم تمام محاسبات و نمودارها ، اصل موج الیوت فقط یک تئوری است. در حالی که تجزیه و تحلیل موج الیوت به طور گسترده پذیرفته شده و معمولاً در بین معامله گران که درگیر تجزیه و تحلیل فنی هستند ، استفاده می کنید ، افراد زیادی را پیدا خواهید کرد که اصل موج الیوت را رد می کنند یا نتیجه گیری های مختلفی را به دست می آورند. منتقدان این نظریه خاطرنشان می کنند که به ذهنیت نیاز دارد و بنابراین برای تفسیرها باز است. حتی برخی از افراد نیز وجود دارند که آیا امواج الیوت حتی وجود دارند یا خیر.

همانطور که همیشه در مورد تئوری های بازار وجود دارد ، ما فقط می توانیم شما را با پیشینه و مفاهیم اساسی آشنا کنیم. این وظیفه شماست که تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از این تئوری در عمل استفاده کنید - یا نه.

آیا می خواهید در مورد استراتژی های معاملاتی بیشتر بدانید؟

برای بهره‌مندی از بسته آموزشی اختصاصی ما ، به Iforex بپیوندید و از فرصت های بازار استفاده کنید.