اقدام قیمت از محبوب ترین مفاهیم تجاری است. یک معامله گر که می داند چگونه از عمل قیمت استفاده کند ، به روش صحیح می تواند عملکرد خود و نحوه نگاه خود به نمودارها را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. با این حال ، هنوز سوء تفاهم ها و حقایق نیمه حقوقی در گردش است که معامله گران را گیج می کند و آنها را برای شکست تنظیم می کند. در این مقاله ، ما 8 مهمترین راز اقدام قیمت را بررسی می کنیم و بهترین نکات مربوط به معاملات اقدام به قیمت را به اشتراک می گذاریم.
پشتیبانی و مقاومت نشان دهنده سطح مهم قیمت است ، زیرا اگر قیمت بارها و بارها مجبور به تبدیل شدن به همان سطح شود ، این سطح باید قابل توجه باشد و توسط بسیاری از بازیکنان بازار برای تصمیم گیری های تجاری خود استفاده می شود.
اگر یک روند رو به بالا بارها و بارها مجبور شود در همان مقاومت معکوس شود ، این بدان معنی است که نسبت خریداران و فروشندگان ناگهان به آن توجه می کنند. نه تنها همه خریداران به یکباره عقب نشینی می کنند ، بلکه فروشندگان بلافاصله با شروع روند نزولی جدید بر فعالیت بازار مسلط می شوند.
به طور طبیعی ، پشتیبانی و مقاومت همیشه از ادامه روند جلوگیری نمی کند. شکستگی ها می توانند سیگنال های معاملاتی با احتمال بالا را نیز فراهم کنند.
تجزیه و تحلیل فنی متعارف می گوید: هرچه قیمت بیشتر به سطح مشخصی از پشتیبانی یا مقاومت می رسد ، قوی تر می شود. با این حال ، من نمی توانم کاملاً با این موضوع موافقم.
هر بار که قیمت به سطح پشتیبانی یا مقاومت می رسد ، تعادل بین خریداران و فروشندگان تغییر می کند. هر زمان که قیمت در طی یک روند صعودی به مقاومت می رسد ، فروشندگان بیشتری وارد بازار می شوند و معاملات فروش خود را وارد می کنند. اگر قیمت دوباره به همان سطح مقاومت برسد ، تعداد کمتری فروشندگان در آنجا صبر می کنند. به این پدیده نیز جذب سفارش گفته می شود. مقاومت به تدریج تضعیف می شود تا زمانی که خریداران دیگر با مقاومت روبرو نشوند و قیمت بتواند به سمت بالا شکسته شود و روند صعودی را ادامه دهد.
ما می توانیم این پدیده را مشاهده کنیم که رد از مقاومت به طور فزاینده ای ضعیف تر می شود و قیمت می تواند در هر مورد سریعتر به سطح مقاومت بازگردد. سازندهایی مانند مثلث یا فنجان و دسته نیز بر اساس مفهوم جذب سفارش نیز انجام می شود.
شکل زیر چنین نمونه ای را نشان می دهد. همانطور که فلش ها نشان می دهند قیمت نقره زودتر و زودتر به همان سطح مقاومت باز می گردد. این نشان می دهد که کمتر فروشندگان علاقه مند به فروش هر بار در سطح مقاومت هستند. در این حالت ، سطح مقاومت به طور فزاینده ای ضعیف تر می شود. علاوه بر این ، درست قبل از وقوع شکست ، همانطور که فلش نقطه ای نشان می دهد ، روند به سمت بالا شتاب می گرفت. سرانجام ، قیمت در سطح مقاومت شکسته شد و هنگامی که هیچ سود فروش باقی نماند ، روند صعودی گسترده پدیدار شد.
مراحل نمودار شماره 2
در هر زمان معینی ، قیمت می تواند افزایش یابد ، سقوط کند ، یا به پهلو حرکت کند. این ممکن است ساده به نظر برسد ، اما همانطور که قبلاً در طول تجزیه و تحلیل شمعدان دیده ایم ، می توانیم به سرعت دانش جامع را بدست آوریم که واقعیت های پیچیده را در مؤلفه های واحد آن تجزیه کنیم.
تصویر نشان می دهد که هر نمودار شامل پنج مرحله زیر است:
اگر قیمت طی یک دوره افزایش یابد ، آن را تظاهرات ، بازار گاو نر یا فقط یک روند رو به بالا می نامند. اگر قیمت به طور مداوم کاهش یابد ، آن را به عنوان بازار خرس ، فروش یا روند نزولی می نامند.
روندهای مختلف می توانند درجات متنوعی از شدت داشته باشند. در بخش بعدی جنبه های فردی تجزیه و تحلیل روند را یاد خواهیم گرفت.
اصلاحات حرکات قیمت کوتاه در برابر جهت روند غالب است. در طی یک روند صعودی ، اصلاحات مراحل کوتاه مدت است که در آن قیمت سقوط می کند. همانطور که خواهیم دید ، قیمت همیشه در طی مراحل روند در یک خط مستقیم حرکت نمی کند ، اما دائماً در امواج به اصطلاح قیمت بالا و پایین حرکت می کند.
تحکیم مراحل جانبی است. در طی یک مرحله جانبی ، قیمت در یک کریدور قیمت معمولاً مشخص و کاملاً مشخص حرکت می کند و هیچ تکانه ای برای شروع یک روند وجود ندارد.
خریداران و فروشندگان در طی یک مرحله جانبی در تعادل قرار دارند. اگر نسبت استحکام بین خریداران و فروشندگان در حین تحکیم تغییر کند و یک طرف از بازیکنان بازار اکثریت برنده شود ، یک شکست از چنین مرحله جانبی رخ می دهد. سپس قیمت روند جدیدی را آغاز می کند. بنابراین ، شکستگی ها پیوندی بین ادغام و روندهای جدید هستند.
اگر تصحیح برای مدت طولانی ادامه یابد و اگر شدت آن افزایش یابد ، تصحیح نیز می تواند منجر به بازگشت کامل روند و شروع روند جدیدی شود. مانند شکستن ، سناریوهای معکوس روند ، بنابراین ، انتقال قیمت ها از یک مرحله بازار به مرحله دیگر را نشان می دهد.
مراحل نمودار را می توان به طور جهانی مشاهده کرد زیرا آنها نمایانگر نبرد بین خریداران و فروشندگان هستند. این مفهوم بی موقع است و مکانیسمی را که باعث تمام حرکات قیمت می شود ، توصیف می کند. مرحله روند قیمت را به سمت بالا سوق می دهد و نشانگر خریدار خریدار است. ادغام ها نشانگر مکث روند موقت است. با این حال ، یک روند ادامه دارد تا اینکه قیمت در طی یک روند صعودی به اوج جدیدی نرسد. اصلاحات نشان می دهد افزایش کوتاه مدت مخالفت. اگر اینها از بین بروند ، روند حرکت خود را ادامه می دهد. از طرف دیگر ، فازهای تصحیح طولانی سرانجام هنگامی که نسبت قدرت به طور کامل تغییر می کند ، به روندهای جدیدی تبدیل می شوند.
اگرچه توالی و استحکام مراحل نمودار فردی می تواند بسیار متفاوت باشد ، هر نمودار فقط شامل این مراحل است. اگر آنها را به طور جامع درک کنیم ، تجزیه و تحلیل قیمت نسبتاً ساده می شود.
#3 طول موج و شیب دار
اکنون ، ما حتی بیشتر دانه دار می شویم. پس از دیدن اینکه هر نمودار فقط می تواند از مراحل مختلف نمودار تشکیل شود ، که از خود امواج قیمت تشکیل شده اند ، ما چهار عنصر مختلف تجزیه و تحلیل موج را کشف خواهیم کرد. اینها کار بنیادی ما را نتیجه می گیرند. هر شکل زیر نمودار و هر نمودار به طور کلی ، با بلوک های ساختمانی که قبلاً آموخته شده است قابل توضیح و درک است.
طول امواج روند فردی مهمترین عامل برای ارزیابی قدرت یک حرکت قیمت است.
در طی یک روند صعودی ، امواج روند رو به رشد طولانی که با امواج تصحیح قطع نمی شوند نشان می دهد که خریداران اکثریت دارند. از طرف دیگر ، امواج روند کوچکتر یا امواج روند کندی نشان می دهد که یک روند قوی نیست یا قدرت خود را از دست می دهد. شکل زیر نشان می دهد که مراحل روند به وضوح توسط امواج قیمت طولانی در جهت روند اساسی توصیف می شود.
سمت چپ: امواج روند طولانی قدرت روند بالا را تأیید می کنند. این روند به محض کوتاه شدن امواج به حالت ایستاده می آید. سمت راست: روند نزولی با امواج روند طولانی در حال سقوط مشخص می شود. با این حال ، طول به سمت پایین کاهش می یابد و روند پس از مدت کوتاهی معکوس می شود.
نرخ افزایش قیمت در طی یک روند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی ، روندهای متوسط طول عمر طولانی تر دارند و افزایش ناگهانی قیمت معمولاً نشانگر روند پایدار کمتری است. ما اغلب می توانیم این پدیده را در حباب های به اصطلاح (قیمت) مشاهده کنیم ، که در آن قیمت دوباره به همان سرعت پس از افزایش انفجاری کاهش می یابد.
توسعه شیب روندها و امواج قیمت، در مقایسه با بافت کلی نمودار، نیز مهم است: تسریع یا تضعیف امواج قیمت ممکن است نشان دهد که روند در حال افزایش است یا به آرامی در حال توقف است.
همبستگی های جالبی را می توان همراه با مفهوم طول ایجاد کرد: یک روند دست نخورده است اگر امواج روند طولانی یا امواج روند را پیدا کنیم که با زاویه متوسط یا افزایشی طولانی تر می شوند. از سوی دیگر، روندی با امواج روند که به طور فزاینده‌ای کوتاه‌تر می‌شوند و به طور همزمان شیب خود را از دست می‌دهند، نشان‌دهنده پایان احتمالی قریب‌الوقوع است. تصویر زیر چنین وضعیتی را نشان می دهد که در آن طول و شیب در طول روند صعودی تغییر کرده است. واژگونی کامل به زودی دنبال شد.
– آگهی: Tradeciety’sTrend Rider Indicator –
مکان شماره 4 - تجارت خود را فوراً بهبود دهید
حتی اگر بهترین سیگنال اقدام قیمت را مشاهده کردید، باز هم می‌توانید شانس خود را تنها با انجام معاملات در سطوح قیمتی مهم و معنادار تا حد زیادی افزایش دهید. بیشتر معامله‌گران آماتور اشتباه می‌کنند که سیگنال‌های مربوط به قیمت را بدون توجه به جایی که رخ می‌دهند، دریافت می‌کنند و سپس تعجب می‌کنند که چرا نرخ برنده آنها اینقدر پایین است.
در معاملات خودم، توجه زیادی به موقعیت مکانی دارم. یک سیگنال خوب در یک منطقه بسیار مهم پشتیبانی/مقاومت یا عرضه/تقاضا می‌تواند یک تجارت عالی را پیش‌بینی کند.
از سوی دیگر، حتی یک سیگنال عمل قیمت عالی در یک مکان بد چیزی نیست که من معامله کنم.
برای افزایش شانس یک فرصت معاملاتی موفق، کورکورانه وارد معاملات در چنین مناطق حمایتی و مقاومتی نشوید. بهتر است منتظر عوامل تلاقی بیشتری باشید. به عنوان مثال، اگر یک آرایش سر و شانه یا یک تاپ دوتایی در سطح حمایت و مقاومت ظاهر شود، این می تواند شانس نتیجه مثبت را افزایش دهد.
اسکرین شات زیر نشان می دهد که چگونه الگوی سر و شانه چپ در یک سطح مقاومت بلندمدت در سمت راست رخ می دهد. نقطه 4 در نمودار سمت راست محل شکل گیری سر و شانه ها را مشخص می کند. بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی نمودار اغلب می‌تواند به دیدن بهتر تصویر بزرگ‌تر کمک کند و به شما امکان می‌دهد تا سرنخ‌های مهم را دریافت کنید.
وقتی کوچک‌نمایی می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که تشکیل سر و شانه مستقیماً در انتهای پایین سطح مقاومت قوی شکل می‌گیرد و تلاقی بیشتری برای تجارت ما ایجاد می‌کند.
5- به دنبال الگوهای کتاب درسی نباشید
یکی از مشکلات بزرگی که من اغلب می بینم این است که معامله گران به دنبال الگوهای کتاب درسی هستند و سپس دانش کتاب درسی خود را در نمودارها اعمال می کنند.
فقط از خود بپرسید: چرا بسیاری از معامله گران ضرر می کنند؟آیا ممکن است به این ربط داشته باشد که همه آنها کتابهای یکسانی می خوانند، الگوهای یکسانی را به یک شکل معامله می کنند و به نمودارها یکسان نگاه می کنند؟من هم اینچنین فکر میکنم! به عنوان یک معامله گر، باید متفاوت فکر کنید.
معامله به این روش کار نمی کند و قیمت یک مفهوم بسیار پویا است. قیمت و الگوها دائماً تغییر می کنند و اگر همه سعی کنند به روشی مشابه روی الگوهای یکسان معامله کنند، بازیگران بزرگ از آن به نفع خود استفاده خواهند کرد.
این شاید یکی از اشتباه ترین اسرار قیمت است که درک نشده است. از جستجوی میانبرها دست بردارید و منتظر الگوهای کتاب درسی نباشید - یاد بگیرید که مانند یک حرفه ای فکر کنید و تجارت کنید.
شماره 6 4 سرنخ شمعدان و عمل قیمت
برای درک تحلیل قیمت و کندل استیک، اگر حرکت قیمت در بازارهای مالی را به عنوان نبرد بین خریداران و فروشندگان تصور کنید کمک می کند. خریداران حدس می زنند که قیمت ها از طریق معاملات و/یا علاقه خریدشان افزایش می یابد و قیمت را بالا می برد. فروشندگان روی کاهش قیمت ها شرط بندی می کنند و با سود فروش خود قیمت را پایین می آورند.
اگر یک طرف قوی تر از طرف دیگر باشد، بازارهای مالی شاهد ظهور روندهای زیر خواهند بود:
- اگر تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان، یا علاقه خرید بیشتر از سود فروش باشد، خریداران کسی را ندارند که بتوانند از او خرید کنند. سپس قیمت‌ها افزایش می‌یابد تا زمانی که قیمت آنقدر بالا می‌رود که فروشندگان بار دیگر جذب آن را جذاب می‌دانند. در عین حال، قیمت در نهایت برای خریداران برای ادامه خرید بسیار بالا است.
- با این حال، اگر تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، قیمت ها کاهش می یابد تا زمانی که تعادل برقرار شود و خریداران بیشتری وارد بازار شوند.
- هر چه عدم تعادل بین این دو بازیگر بازار بیشتر باشد، حرکت بازار در یک جهت سریعتر خواهد بود. با این حال، اگر تنها یک مازاد خفیف وجود داشته باشد، قیمت ها به کندی تغییر می کنند.
- وقتی منافع خرید و فروش در تعادل هستند، دلیلی برای تغییر قیمت وجود ندارد. هر دو طرف از قیمت فعلی راضی هستند و تعادل در بازار وجود دارد.
همیشه مهم است که این را در نظر داشته باشید زیرا هر تحلیل قیمتی با هدف مقایسه نسبت قدرت دو طرف برای ارزیابی اینکه کدام بازیگران بازار قوی‌تر هستند و بنابراین احتمال حرکت قیمت در کدام جهت بیشتر است.
1) طول فتیله ها اگر فتیله های بلند زیاد دیدید به این معنی است که نوسانات و عدم اطمینان در حال افزایش است.
2) صعودی در مقابل ویکس های نزولی آیا شما می بینید که ویکهای طولانی تر/طولانی تر به وارونه یا نزولی؟فتیله هایی که به سمت روند نزولی می روند ، معمولاً نشانگر رد نشانگر و تلاش های نزولی ناکام هستند.
3) موقعیت بدن آیا بدن شمع نزدیکتر به قسمت بالا یا پایین شمع است؟اجساد که در نزدیکی بالا قرار دارند ، اغلب نشانگر فشار صعودی هستند.
4) شمع های بدن با بدن بزرگ و فتیله های کوچک معمولاً قدرت زیادی را نشان می دهند در حالی که شمع هایی با بدن کوچک و بی حسی سیگنال سیگنال سیگنال دارند.
شماره 7 زمان کارگزار مهم نیست
ما این سؤال را مطرح می کنیم که چگونه زمان کارگزار و زمان بسته شدن شمع بر عملکرد قیمت زیادی تأثیر می گذارد. این هیچ تفاوتی در معاملات کلی شما ایجاد نمی کند اگرچه فریم های زمانی مانند 4H یا DAILY برای کارگزاران مختلف متفاوت به نظر می رسند.
گرافیک زیر منظور ما را نشان می دهد. نمودارها همان بازار و همان دوره را نشان می دهند و هر دو فریم زمانی 4H هستند. آنها از زمان های مختلف پایانی برای شمع های خود استفاده می کردند و بنابراین ، نمودارها کمی متفاوت به نظر می رسند. برخی از سرنخ های مهمی که بازار چپ نشان می دهد در نمودار سمت راست قابل مشاهده نیست و بالعکس.
بنابراین هیچ زمان کارگزار وجود ندارد که "بهتر" از دیگری باشد - فقط سیگنالهایی که کمی متفاوت می شوید. مهمترین نکته این است که شما تصمیمات مداوم می گیرید و با تغییر بین فیدهای مختلف کارگزار ، خود را اشتباه نمی گیرید.
در مورد زمان کارگزار خود استرس نکنید. در طولانی مدت ، همه چیز به طور متوسط تا زمانی که سازگار باشید ، به طور متوسط است.
شماره 8 آماتور فشار و شکار را متوقف می کند
الگوهای اقدام قیمت متعارف بسیار واضح است و بسیاری از معامله گران معتقدند که کارگزار آنها متوقف می شود زیرا همیشه به نظر می رسد که متوقف می شوند - حتی اگر این مجموعه بسیار واضح بود.
برای معامله گر حرفه ای بسیار آسان است که تخمین بزند که معامله گران آماتور در آن تجارت می کنند و در صورت شکل گیری الگوی اقدام قیمت ، متوقف می شوند."شکار متوقف" که خواهید دید توسط کارگزار شما انجام نمی شود ، بلکه توسط معامله گران سودآور که به سادگی آماتورها را فشار می دهند تا نقدینگی بیشتری ایجاد کنند.
این یکی از آن اسرار اقدامات قیمت است که می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند و ما دیده ایم که بسیاری از دانشجویان ما تجارت خود را کاملاً با آن تبدیل کرده اند.
شماره 9 ذهنیت خطوط
معامله گران می توانند به سرعت دچار مشکل شوند زیرا همیشه مشخص نیست که چگونه یک خط روند ترسیم می شود. اگر ابهاماتی در کاربرد صحیح خطوط روند وجود دارد، توصیه می شود آنها را با شکست های افقی ترکیب کنید. این امر باعث می شود تجارت هدفمندتر شود. بنابراین، هنگامی که قیمت خط روند را می شکند، در اولین سیگنال معامله نکنید، بلکه فقط زمانی که قیمت متعاقباً یک پایین یا بالاتر جدید را نیز تشکیل می دهد. این سیگنال‌ها معمولاً پشت سر هم اتفاق می‌افتند و از این رو معامله‌گر مجبور نیست برای سیگنال خود خیلی منتظر بماند، اما با این وجود می‌تواند کیفیت معاملات خود را بهبود بخشد و در عین حال، عامل تلاقی دیگری را در خود ادغام کند. تجارت او
اسکرین شات بعدی خطوط روند تایید شده مختلف را با بیش از سه نقطه تماس در هر مورد نشان می دهد. شکسته شدن یک خط روند همیشه آغازگر یک روند جدید است. جالب اینجاست که قبل از هر شکست یک خط روند، ابتدا یک تغییر در اوج و پایین‌ها و یک شکست افقی عینی‌تر رخ می‌دهد. هنگامی که قیمت یک خط روند را در طول یک روند صعودی می شکند، اغلب می توانیم متوجه شویم که چگونه روند قبلاً اوج های پایین تری را تشکیل داده است.
سپس شکست خط روند سیگنال نهایی است و پس از آن روند معکوس آغاز می شود.
بسیاری از این نکات احتمالاً توسط معامله گران پیشرفته به عنوان اسرار مربوط به قیمت در نظر گرفته نمی شوند، اما آماتورها معمولاً می توانند کیفیت معاملات خود و نحوه مشاهده بازارها را تنها با انتخاب چند مورد از آنها بهبود بخشند. اگر نکات دیگری دارید یا در مورد اشتباهاتی که معامله گران در معاملات پرایس اکشن انجام می دهند می دانید، در زیر نظر خود را بنویسید.
