تجزیه و تحلیل فنی - نحوه تحلیل بازارهای مالی

تجزیه و تحلیل فنی بهترین راه برای پیش بینی حرکات قیمت کوتاه مدت است. برای معامله گران گزینه های باینری ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی بدون جایگزین است. برای کمک به شما در ایجاد استراتژی تحلیل فنی موفق خود ، این مقاله اصول اولیه تحلیل فنی و استفاده از آن در معاملات گزینه های باینری را توضیح می دهد.

در این مقاله ، شما یاد خواهید گرفت:

• تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
• چرا معامله گران از آنالیز فنی استفاده می کنند؟
• آیا گزینه های باینری باید معامله گران از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند؟
• یک استراتژی تحلیل فنی چگونه می تواند به نظر برسد؟

با این اطلاعات ، شما قادر خواهید بود منطق تحلیل فنی را درک کرده و از یک استراتژی تحلیل فنی برای تجارت گزینه های باینری استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی راهی برای درک آنچه در قیمت دارایی اتفاق افتاده است و پیش بینی آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ، پیش بینی می شود. ویژگی منحصر به فرد تجزیه و تحلیل فنی این است که فقط بر روی حرکات قیمت متمرکز است.

به عنوان مثال ، هنگامی که آنها یک سهام را تجزیه و تحلیل می کنند ، تجزیه و تحلیل فنی همه چیز را در مورد شرکت در پشت سهام نادیده می گیرد. آنها به درآمد آن ، نه آینده اقتصادی آن و نه کیفیت محصولات آن علاقه مند نیستند. تمام آنچه که آنها به آنها نگاه می کنند این است که قیمت سهام آن در گذشته انجام داده است و این تاریخچه چه پیامدهایی را برای آینده فراهم می کند.

تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر یک فرض ساده است: هر آنچه را که می توانید در مورد سهام بدانید در حال حاضر به قیمت آن مشخص شده است. با نگاهی به قیمت ، می توانید همه چیز را در مورد سهام بیاموزید و می توانید چیزهای بیشتری را با هر نوع تجزیه و تحلیل دیگری بیاموزید.

پیش بینی بازارهای مالی

به عنوان مثال ، فرض کنید که قرار است پیش بینی کنید که هر روز چند نفر به ساختمان می روند. می دانید که هزاران نفر در روز به مدت یک سال وارد یک ساختمان می شدند. شما همچنین می دانید که فقط دو یا سه نفر در روز به ساختمان کنار آن می رفتند. این دانش تنها چیزی است که شما باید پیش بینی کنید که تعداد بیشتری از مردم به ساختمان اول می روند تا به دوم.

این فرآیند دقیقاً نحوه تجزیه و تحلیل فنی است. این فقط به چیزی که می خواهید پیش بینی کنید و دلیل آن را نادیده می گیرد ، تمرکز دارد.

در مثال ساختمان ، ساختمان اول ممکن است یک ایستگاه قطار و دوم خانه کوچک باشد. شما می توانید زمان زیادی را صرف جمع آوری این نوع دانش کنید ، اما چه فایده ای دارد؟این فقط به شما می گوید آنچه را که قبلاً از نگاه کردن به شماره ها می دانید ، می دانید.

اما اگر دو خانه کوچک وجود دارد ، اکنون چه چیزی را پیش بینی می کنید؟شما باید دریابید که کدام خانه یک خانواده را در خود جای داده است و کدام یک از افراد مجرد ، کدام یک از آنها دوستان بیشتری دارند و غیره - یک کار بی پایان که هرگز تمام اطلاعات را به شما نمی دهد.

از طرف دیگر ، شما همچنین می توانید تجزیه و تحلیل کنید که چند نفر در گذشته به هر خانه رفتند.

• اگر رابطه 10 تا 2 باشد ، می دانید چه چیزی را باید پیش بینی کنید. به احتمال زیاد ، افراد بیشتری با میانگین 10 مردم وارد خانه می شوند.
• اگر رابطه 5 تا 4 باشد ، می توانید فکر کنید که این یکی برای پیش بینی و تجزیه و تحلیل خانه های بعدی بسیار خطرناک است.

تجزیه و تحلیل فنی این فلسفه را با سرمایه گذاری های مالی سازگار می کند.

• اگر در حال حاضر قیمت دارایی در حال افزایش است ، درک دلیل آن مهم نیست. این واقعیت که در حال افزایش است ، همه چیزهایی را که باید بدانید برای سرمایه گذاری خوب به شما می گوید.
• اگر در حال حاضر قیمت دارایی در حال کاهش است ، درک دلیل آن مهم نیست. این واقعیت که در حال سقوط است ، همه چیزهایی را که باید بدانید برای سرمایه گذاری خوب به شما می گوید.

تجزیه و تحلیل فنی از این اصل پیروی کنید و همچنین به شما امکان می دهد بسیاری از خصوصیات را تجزیه و تحلیل کنید

چرا معامله گران از آنالیز فنی استفاده می کنند؟

هنگامی که معامله گران از همه نوع بازار را تجزیه و تحلیل می کنند ، دو گزینه دارند. آنها می توانند استفاده کنند:

• تجزیه و تحلیل فنی ، و
• تجزیه و تحلیل اساسی.

ما قبلاً توضیح داده ایم که تجزیه و تحلیل فنی چیست. تجزیه و تحلیل اساسی پیش بینی حرکات قیمت مبتنی بر داده های اقتصادی ، درآمد و سایر شاخص های آینده سهام ، کالاها یا آینده ارز است.

تجزیه و تحلیل اساسی فرض می کند که بین این ارزش ها و قیمت دارایی ارتباط مستقیمی وجود دارد. در حالی که بازار اغلب در حال حاضر نتواند این ارتباط را منعکس کند ، تحلیلگران اساسی تصور می کنند که قیمت در نهایت با این عوامل تنظیم می شود.

چندین دلیل خوب وجود دارد که معامله گران تجزیه و تحلیل فنی را نسبت به تجزیه و تحلیل اساسی انتخاب می کنند.

موارد زیادی وجود دارد که کمیت آن غیرممکن است

به عنوان مثال ، شرکت اتومبیل برقی تسلا با قیمت بسیار بالاتری نسبت به بسیاری از سازندگان دیگر خودرو در جهان ارزش دارد. این درحالی است که تسلا هرگز به سود تبدیل نشده است و فقط بخشی از اتومبیل هایی را که سایر شرکت ها می فروشند به فروش می رساند.

چگونه این قیمت را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی توجیه می کنید؟بسیاری از افراد تسلا را خریداری می کنند زیرا الون مسک را دوست دارند و به این دلیل که فکر می کنند اتومبیل های برقی آینده هستند. اما چرا بسیاری از افراد نسبت به سایر مدیران اعتماد بیشتری به الون مسک دارند؟از این گذشته ، آنها هرگز از بیشتر این مدیران دیگر نشنیده اند ، بنابراین چگونه می توانند به آنها اعتماد کنند؟

اعتماد یکی از چیزهایی است که اندازه‌گیری آن غیرممکن است. اگر معامله گران به یک مدیر عامل اعتماد کنند، آیا این بدان معناست که تسلا باید با 50 پوند، 500 پوند یا 1000 پوند معامله کند؟

اصول کلی تصویر را نشان نمی دهند

خیلی چیزهای دیگر وجود دارد که تعیین کمیت آنها غیرممکن است. به نظر می رسد کوکاکولا نسبت به پپسی برتری دارد اما چرا؟گوگل نسبت به یاهو، مرسدس بنز نسبت به رنو و ... برتری دارد. چگونه تصویر و معیارهای نرم مشابه را کمیت می کنید؟

با تحلیل تکنیکال می توانید از چنین تصمیمات غیرممکنی جلوگیری کنید. وقتی ارزش سهام کوکاکولا دو برابر سهام پپسی است، ظاهراً معامله گران ارزش سهام را دو برابر بیشتر می دانند. اگر شکاف در حال افزایش است، می دانید چگونه سرمایه گذاری کنید. نیازی به درک دلیل نیست.

با تحلیل بنیادی، چنین تصمیمات ساده ای برای سرمایه گذاری غیرممکن است.

کدام تأثیر بازار قوی‌ترین خواهد بود؟

صرف نظر از اینکه یک تحلیلگر بنیادی چقدر داده جمع آوری می کند، هرگز نمی تواند تصویر کاملی از ارزش سهام ارائه دهد. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، عوامل زیادی وجود دارند که تعیین کمیت آنها غیرممکن است و بنابراین برای تحلیل بنیادی غیرقابل دسترس است.

علاوه بر این، حتی فاکتورهای قابل اندازه‌گیری بسیار زیاد هستند و نمی‌توان همه آنها را در نظر گرفت و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام عامل بیشتر بر قیمت تأثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال، این سناریوها را فرض کنید:

• شما به سهام شرکتی نگاه می کنید که سود آن افزایش یافته، اما فروش آن کاهش یافته است. کدام عامل برای معامله گران اهمیت بیشتری خواهد داشت؟
• شما به شاخص بورس کشوری نگاه می کنید که افزایش مشاغل آزاد و افزایش بیکاری داشته است. کدام عامل برای معامله گران اهمیت بیشتری خواهد داشت؟
• شما به سهام شرکتی نگاه می کنید که 1000 شغل را کاهش داده است. پس‌انداز می‌تواند شرکت را سودآورتر کند، اما می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که شرکت دچار مشکل شده است. کدام عامل برای معامله گران اهمیت بیشتری خواهد داشت؟

در گذشته، پاسخ به این سؤالات آسان است. اغلب مواردی پیش می آید که به اصطلاح کارشناسان شبکه های خبری پیش بینی می کنند که اگر بانک مرکزی نرخ پایه را 0. 5 درصد کاهش دهد، سهام افزایش می یابد. اما وقتی بانک مرکزی دقیقاً این کار را انجام می دهد، سهام سقوط می کند. در شب، همان تحلیلگران خواهند گفت که معامله گران ظاهراً انتظار بیشتری داشتند - که گفتن آن در گذشته آسان است، اما پیش بینی آن غیرممکن است.

مغالطه اندرزگاهی

معامله گران باید از قبل یک پیش بینی انجام دهند، به همین دلیل است که آنها باید از اجازه دادن به دید عالی از تحلیل آینده نگری آنها را فریب دهد تا شفافیت مشابه را برای آینده فرض کنند. آینده مکان بسیار غیرقابل پیش بینی تری است و نمی توان پیش بینی کرد که کدام عوامل بنیادی بر قیمت یک دارایی تسلط خواهند داشت.

تحلیلگران فنی هرگز نمی پرسند که چرا چیزی اتفاق می افتد. بنابراین، آنها می‌توانند از پیش‌بینی چگونگی واکنش بازار به تأثیرات خاص و اینکه کدام یک از این تأثیرات غالب خواهد بود، اجتناب کنند. آنها می توانند عقب بنشینند، منتظر بمانند تا بازار دست خود را نشان دهد، و سپس به جای تکیه بر بهترین حدس خود، به آنچه می دانند ادامه دهند.

فقط تحلیل تکنیکال می تواند پیش بینی های کوتاه مدت انجام دهد

شاید بزرگترین مشکل تحلیل بنیادی این باشد که قادر به پیش بینی کوتاه مدت نیست.

حتی اگر همه چیز را در مورد یک دارایی می دانستید، اگر می دانستید چه چیزی بر دارایی تأثیر می گذارد و چگونه بر آن تأثیر می گذارد، فقط می توانید پیش بینی کنید که این دارایی در یک سال آینده یا بیشتر چگونه خواهد بود. نمی‌توانید از این دانش برای ایجاد پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت استفاده کنید، برای مثال اینکه آیا قیمت طی یک ساعت آینده یا روز بعد کاهش می‌یابد.

اغلب، هیچ تأثیر اساسی بر یک دارایی وجود ندارد. گزارش‌های فصلی فقط در هر سه ماه منتشر می‌شوند و در این بین هفته‌ها سکوت ممکن است وجود داشته باشد. علیرغم این فقدان تأثیرات اساسی، تقریباً همه سهام جدید در هر ثانیه یا حتی بیشتر قیمت جدیدی ایجاد می کنند.

تحلیل بنیادی قادر به توضیح چگونگی وقوع این حرکات کوچک و پیش بینی چگونگی توسعه آنها نیست.

چه چیزی قیمت دارایی ها را تغییر می دهد؟

حقیقت این است که بیشتر تحرکات بازار نتیجه رویدادهای تصادفی است.

• وقتی یک صندوق شاخص بزرگ تصمیم می گیرد یک سهام را با سهام دیگری جایگزین کند، باید سهام اول را بفروشد و سهام دوم را بخرد. از آنجایی که فروش چنین موقعیت های بزرگ به یکباره منجر به افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت می شود، صندوق ها می فروشند و سایر سرمایه گذاران نهادی بزرگ سهام را در بسته های کوچک بسیاری خریداری و می فروشند. این مراحل می‌تواند هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد، که طی آن سرمایه‌گذار دائماً قیمت را در همان جهت فشار می‌دهد. تنها تحلیل تکنیکال می تواند عواقب این رویدادها را تشخیص دهد و تصمیمات صحیح سرمایه گذاری را توصیه کند.
• هنگامی که یک شخص مجرد تصمیم به خرید یا فروش دارایی می گیرد ، به ندرت منتظر تغییر داده های اساسی هستند. هنگامی که آنها یک هدیه تولد ، یک وراثت یا افزایش ، آنها می خریدند. هنگامی که برای تعمیر ماشین به پول احتیاج دارند ، آنها می فروشند. تجزیه و تحلیل بنیادی قادر به پیش بینی این حرکات است که بر بازه های زمانی کوتاهتر تأثیر می گذارد. تجزیه و تحلیل فنی می تواند اثرات آنها را درک کند و پیش بینی کند که منظور آنها برای آینده چیست.

تمام حرکات بازار دیگر ناشی از تأثیرات تصادفی مشابه است. فقط تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما در درک چگونگی انجام این حرکات کمک کند.

آیا گزینه های باینری باید معامله گران از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند؟

برای معامله گران گزینه های باینری ، استفاده از یک استراتژی مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی تقریباً بدون جایگزین است. بیایید ابتدا دلایل این بیانیه را تجزیه و تحلیل کنیم و سپس به تنها استثناء نگاهی بیندازیم.

1. گزینه های باینری سرمایه گذاری های کوتاه مدت هستند و فقط تجزیه و تحلیل فنی می تواند پیش بینی های کوتاه مدت معتبر ایجاد کند.
2. گزینه های باینری شما را ملزم به انجام معاملات زیادی می کند. از آنجا که گزینه های باینری از انقضا کوتاه چند دقیقه تا چند ساعت استفاده می کنند ، می توانید به راحتی ده یا بیشتر معاملات در روز انجام دهید. فقط تجزیه و تحلیل فنی به شما امکان می دهد تا این معاملات را انجام دهید. تجزیه و تحلیل اساسی شما را ملزم می کند تا قبل از سرمایه گذاری همه چیز را در مورد یک شرکت ، کشور یا کالای پیدا کنید - که انجام ده بار در روز به راحتی غیرممکن است.
3. گزینه های باینری شما را سریع می خواهد. در مقیاس های کوتاه گزینه های باینری ، فرصت ها در عرض چند دقیقه فرا می رسد. اگر در این زمان سعی کردید تجزیه و تحلیل اساسی را انجام دهید ، این فرصت قبل از اتمام کار از بین می رود. تجزیه و تحلیل فنی شما را قادر می سازد تا از قبل زمان را طی کرده و استراتژی را تعریف کنید که به شما امکان می دهد در عرض چند ثانیه تصمیم بگیرید.

تنها استثناء این نکات یک استراتژی اساسی است که می تواند با گزینه های باینری کار کند: تجارت اخبار. هنگامی که قرار است خبرهای مهم به بازار برسد ، می دانید که آنها منجر به یک حرکت کوتاه و قوی خواهند شد. گزینه های باینری ابزار ایده آل برای تجارت این حرکات است.

با این حال ، حتی در این حالت ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند برای پیش بینی پیش بینی حرکت حاصل از آن و چه زمانی به پایان برسد.

خلاصه در مورد تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی بهترین و تنها راه پیش بینی حرکات کوتاه مدت بازار است. برای معامله گران گزینه های باینری ، استفاده از یک استراتژی مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی تقریباً بدون جایگزین است - تنها استثناء یک استراتژی تجارت خبری است.

تجزیه و تحلیل فنی فقط بر حرکات قیمت متمرکز است. این تنها راه برای درک اینکه سایر معامله گران نسبت به دارایی چه احساسی دارند ، زیرا میزان بی نهایت تأثیرات برای طبقه بندی و تفسیر با تجزیه و تحلیل اساسی غیرممکن است. اگر یک معامله گر گزینه های باینری هستید ، از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید. اگر هنوز کارگزار مناسبی برای اجرای این استراتژی ندارید ، به لیست بالای کارگزار ما نگاهی بیندازید.

مطالعه بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل فنی

5 کارگزار برتر

معاملات گزینه های باینری ابزاری برای سرمایه گذاری با ریسک بالا است. ممکن است برای هر سرمایه گذار مناسب نباشد. هیچ یک از اطلاعات مربوط به این صفحات نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.