معامله گران روز سهام چقدر پول می سازند

پتانسیل در تجارت روزانه ، و نحوه تحقق آن

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 است ، امتحان CFA سطح 1 را پشت سر گذاشت و نامزد CFA سطح 2 است. او ، و دارای مجوز زندگی ، تصادف و بیمه درمانی در ایندیانا است. وی تجربه هشت سال در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP& A دارد.

این که آیا این برای تغییر سبک زندگی ، هیجان انگیز یا چالش آن است ، این سؤال که معامله گران روز بورس پول به ناچار چه مقدار بوجود می آید ، ایجاد می شود. چقدر معامله گران روز پول به طور چشمگیری متفاوت است ، با این که برخی از معامله گران سرمایه خود را از دست می دهند و دیگران از آنها برای تولید درآمد ماهانه بالا استفاده می کنند.

در جایی که یک معامله گر در مقیاس درآمد قرار دارد تا حد زیادی تحت تأثیر مدیریت ریسک و استراتژی قرار دارد. پس از اجرای یک استراتژی معاملاتی محکم ، برای مدیریت ریسک و اصلاح تلاش های خود قدم بردارید ، می توانید یاد بگیرید که سود معاملات روزانه را به طور مؤثر دنبال کنید.

غذای اصلی

• میزان پولی که در روز معامله گر می کند تا حد زیادی تحت تأثیر مدیریت ریسک و استراتژی قرار دارد.
• بسیاری از معامله گران حرفه ای بیش از 1 ٪ از سرمایه خود را ریسک نمی کنند و استراتژی معمولاً شامل نرخ پیروزی و سود نسبت به ضرر است.
• نسبت پاداش به ریسک 1. 5 نسبتاً محافظه کارانه و منعکس کننده فرصت هایی است که هر روز در بازار سهام رخ می دهد.
• ساخت 5 ٪ تا 15 ٪ یا بیشتر در هر ماه امکان پذیر است ، اما کار ساده ای نیست - حتی اگر این تعداد بتوانند آن را به این ترتیب جلوه دهند.

مدیریت ریسک

بازرگانان روز حرفه ای - کسانی که این کار را برای زندگی انجام می دهند - معمولاً ریسک هر تجارت را بسیار اندک و معمولاً کمتر از 1 ٪ سرمایه تجاری خود دارند. به عنوان مثال ، در صورت تجارت حساب سهام 30،000 دلاری ، بیش از 300 دلار در هر تجارت (1 ٪ 30،000 دلار) ریسک نکنید. از این اصل به اندازه موقعیت استفاده می شود.

استراتژی تجارت

این استراتژی به خاطر سناریوهای زیر به دو مؤلفه تقسیم می شود: نرخ پیروزی و سود نسبت به ضرر.

نرخ پیروزی چند بار است که در یک تجارت برنده می شوید ، که بر اساس تعداد کل معاملات تقسیم می شود. اگر یک استراتژی از 100 معاملات 60 برنده شود ، نرخ پیروزی 60 تقسیم بر 100 است که برابر با 60 ٪ است.

در نگاه اول ، نرخ پیروزی بالا همان چیزی است که بیشتر معامله گران می خواهند ، اما فقط بخشی از داستان را روایت می کند. اگر نرخ پیروزی بسیار بالایی دارید ، اما برندگان شما بسیار کوچکتر از معاملات از دست دادن شما هستند ، هنوز هم سودآور نخواهید بود.

علاوه بر اینکه در حالت ایده آل با نرخ پیروزی در نزدیکی 50 ٪ یا بالاتر ، سود نسبت به ضرر (نسبت پاداش به ریسک) عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود. بیشتر معامله گران روز به دنبال این هستند که برندگان خود را بزرگتر از بازنده های خود کنند ، معمولاً حدود 1. 5 برابر یا بیشتر. به عنوان مثال ، اگر در معرض خطر 300 دلار در تجارت (حداکثر ضرر بالقوه) باشد ، معامله گر به دنبال حداقل 450 دلار در معاملات سودآور است.

معامله گران روز چقدر می سازند: سناریوها

برای سناریوی زیر ، فرض کنید که برندگان 1. 5 برابر بیشتر از ضرر هستند. معامله گر نرخ 55 ٪ برد و 30،000 دلار سرمایه تجاری دارد. بیش از 1 ٪ سرمایه را نمی توان در مورد هر تجارت یک نفر در معرض خطر قرار داد.

پنج معاملات دور میز هر روز انجام می شود (چرخش دور شامل ورود و خروج است). در ماه 20 روز معاملاتی وجود دارد ، به این معنی که 100 معاملات دور در هر ماه انجام می شود. کمیسیون ها و هزینه ها 30 دلار ، سفر دور (15 دلار در و 15 دلار) است.

حاشیه یا اهرم 4: 1 در حساب استفاده می شود. این بدان معناست که حتی اگر معامله گر فقط 30،000 دلار داشته باشد ، تا زمانی که تمام موقعیت ها قبل از پایان جلسه معاملاتی بسته شوند ، می توانند تا 120،000 دلار استفاده کنند. مبلغ سرمایه 30،000 دلار توصیه می شود (حد قانونی 25،000 دلار است) با شروع مانده سهام برای سهام.

مثال: یک استراتژی معاملاتی روزانه در عمل

یک استراتژی معاملاتی روزانه را فرض کنید که در آن ضرر توقف 0. 04 دلار باشد و هدف شما 0. 06 دلار است.

مانده حساب شما 30،000 دلار است ، بنابراین حداکثر ریسک در هر تجارت 300 دلار است. با ضرر 0. 04 دلار ، می توانید 7،500 (300 دلار/0. 04 دلار) در هر تجارت دریافت کرده و در کلاه ریسک 300 دلاری خود (شامل کمیسیون ها) بمانید.

لطفاً توجه داشته باشید که برای به دست آوردن 7،500 سهم ، قیمت سهم باید زیر 16 دلار باشد (120،000 دلار در خرید قدرت ، با 7،500 سهم تقسیم می شود). اگر قیمت هر سهم بیش از 16 دلار باشد ، باید سهم کمتری داشته باشید. سهام همچنین باید حجم کافی برای شما داشته باشد تا چنین موقعیتی را بدست آورید.

با کار با این استراتژی ، در اینجا نمونه ای از میزان بالقوه سهام معاملات روزمره را در اینجا آورده اید:

• 55 معاملات برنده/سودآور بودند: 55 $ 0. 06 x 7،500 سهام = 24،750 دلار
• 45 معاملات بازنده بودند: 45 x-0. 04 x 7500 سهام = 13،500 دلار
• سود ناخالص شما 24،750 دلار خواهد بود - 13،500 دلار = 11،250 دلار.
• سود خالص شما ، که شامل هزینه کمیسیون ها است ، 11،250 دلار است - کمیسیون (30 $ 100 = 3،000 دلار) = 8،250 دلار برای ماه.

این سود نظری است و چندین عامل می توانند سود شما را کاهش دهند.

از نسبت پاداش به ریسک 1. 5 استفاده می شود زیرا نسبتاً محافظه کارانه و بازتاب فرصت هایی است که در تمام روز و هر روز در بازار سهام رخ می دهد. سرمایه شروع 30،000 دلار نیز یک تعادل تقریبی برای شروع سهام معاملات روز است. در صورت تمایل به تجارت سهام با قیمت بالاتر توصیه می شود.

توقف 0. 04 دلار و 0. 06 دلار دقیقاً به عنوان نمونه استفاده می شود. بسته به نوسانات سهام ، ممکن است این تعداد نیاز به کاهش داشته باشد ، اما اگر سهام زیاد حرکت کند ، بیشتر از آنچه گسترش می یابد گسترش می یابد. با گسترش توقف ، شما باید تعداد سهام گرفته شده را برای حفظ همان سطح محافظت از ریسک کاهش دهید.

اصلاحات به استراتژی شما

غالباً در معاملات برنده ، نمی توان تمام سهام مورد نظر خود را بدست آورد. قیمت خیلی سریع حرکت می کند. بنابراین ، فرض کنید که در معاملات برنده شما فقط به طور متوسط ، به طور متوسط 6000 سهم را بدست می آورید. این سود خالص را به جای 8،250 دلار به 3،300 دلار کاهش می دهد.

تغییرات کوچک می تواند تأثیرات زیادی بر سودآوری داشته باشد.

برخی از فرضیات دیگر نیز در مثال بالا ساخته شده است ، عمدتاً این که معامله گر قادر به یافتن سهام است که به آنها امکان می دهد ضمن استفاده از نسبت 1. 5 پاداش به خطر ، از سرمایه خود (از جمله اهرم) استفاده کنند. پیدا کردن پنج معاملات در روز در بعضی روزها دشوارتر از سایرین خواهد بود.

لغزش قیمت نیز بخش اجتناب ناپذیر تجارت است. این زمانی است که ضرر بزرگتر از حد انتظار اتفاق می افتد ، حتی هنگام استفاده از ضرر. لغزش تا حد زیادی به حجم سهام بستگی دارد ، نسبت به اندازه موقعیت شما.

برای کاهش لغزش ، ارقام سودآوری خالص خود را حداقل 10 ٪ کاهش دهید. با توجه به این سناریو و اصلاحات ، می توان حدود 2،970 دلار معامله 30،000 دلار حساب (3،300 دلار که در بالا ذکر شد ، 10 ٪ کاهش یابد).

این سناریو را بر این اساس تنظیم کنید ، بر اساس توقف و هدف خود (میانگین پاداش به ریسک) ، سرمایه ، لغزش ، نرخ برد ، میانگین اندازه موقعیت پیروزی/از دست دادن و کمیسیون ها. بر اساس استراتژی پیشنهادی خود ، می توانید قبل از شروع تجارت ، بیشتر از این تحقیق کنید ، تا ایده ای در مورد میزان شما ایجاد کنید.

معامله گران روز سهام چقدر پول می سازند

سناریوی فوق نشان می دهد که از نظر تئوری امکان انجام بیش از 20 ٪ در هر ماه با معاملات روزانه امکان پذیر است. این مطابق با استانداردهای معمولی بسیار زیاد است ، و بیشتر معامله گران نباید انتظار داشته باشند که هنگام حساب کردن موضوعات دنیای واقعی مانند لغزش ، این مسئله را انجام دهند و همیشه قادر به کسب موقعیت کامل مورد نظر خود برای برنده شدن در معاملات نیستند.

با این وجود ، با 55 ٪ نرخ پیروزی و با استراتژی که برندگان بزرگتر از بازنده ها تولید می کند ، 5 ٪ تا 15 ٪ یا بیشتر در ماه امکان پذیر است ، اما آسان نیست ، حتی اگر این تعداد آن را به این شکل جلوه دهد. این ارقام نشان دهنده آنچه برای کسانی که در سهام معاملاتی روز موفق می شوند ممکن است. به یاد داشته باشید ، معاملات روز نرخ موفقیت بسیار کمی دارد.

معامله گران روز فارکس و آتی می توانند با سرمایه بسیار کمتری نسبت به 30،000 دلار توصیه شده برای سهام معاملات روزانه شروع کنند.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه هزینه های معاملات و مالیات بر سود معاملات روز تأثیر می گذارد؟

به عنوان یک معامله گر روز ، تأثیر مالیات شما در واقع بسیار ساده است. از آنجا که معاملات روز واجد شرایط دریافت نرخ مالیات بر سرمایه بلند مدت نیست ، سود با نرخ مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد عادی شما مالیات می شود.

هزینه های معاملات شما به عواملی مانند کارگزاری شما و اوراق بهادار شما تجارت می کند. به عنوان مثال ، برخی کارگزاری ها معاملات سهام رایگان را ارائه می دهند ، اما آنها یک کمیسیون معاملات گزینه ها را شارژ می کنند ، بنابراین معامله گران گزینه ها هنگام محاسبه سود باید هزینه های اضافی را به حساب آورند.

چگونه سود تجارت را هنگام استفاده از حاشیه محاسبه می کنید؟

ساده ترین راه برای حساب برای حاشیه زمانی که معاملات روز پیدا کردن تفاوت بین ارزش معاملات افتتاح و ارزش معامله بسته شدن است. اگر از 25،000 دلار پول نقد استفاده می کنید و 2،000 دلار برای خرید سهام وام می گیرید ، به عنوان مثال ، 27،000 دلار از ارزش فروش آن سهام کم کنید. اگر سهام را به مبلغ 30،000 دلار بفروشید ، سود 3000 دلار را به دست آوردید. اگر در حال تجارت هستید ، باید هزینه های بهره را که در حین نگه داشتن این موقعیت جمع می شوند ، حساب کنید ، اما این امر برای معاملات روزانه صدق نمی کند.