الگوی معکوس سر و شانه یک نشانگر معکوس روند کلاسیک است، اما تجارت این شکل‌گیری نمودار برای معامله‌گران متوسط می‌تواند دشوار باشد.
این به این دلیل نیست که معامله با این الگو یک "راز" وجود دارد، بلکه بیشتر معامله گران به سادگی نمی توانند در زمان مناسب وارد بازار شوند.
زمان‌بندی حیاتی‌ترین جنبه هر استراتژی معاملاتی است و وقتی نوبت به یافتن فرصت‌ها در نمودارها می‌رسد، زمان‌بندی همه چیز است.
در این مقاله، من همه چیزهایی را که باید در مورد الگوی معکوس سر و شانه بدانید، از جمله نحوه شناسایی آن در نمودار سهام و نحوه معامله موفقیت آمیز آن را شرح می دهم.
خوب، بیایید شروع کنیم.
الگوی معکوس سر و شانه چیست؟
الگوی نمودار معکوس سر و شانه یک الگوی معکوس صعودی کوتاه مدت است که نزدیک به پایین بازار رخ می دهد.
متشکل از 3 فرورفتگی متوالی با فرورفتگی میانی پایین تر از دو تای دیگر است که یک سر و دو شانه را در نمودار قیمت تشکیل می دهند.
شما به راحتی می توانید این شکل گیری را در پایان یک روند نزولی پیدا کنید، زمانی که بازار به پایین ترین سطح های موقتی می رسد و به شدت باز می گردد.
بازگشت قوی نشان دهنده پایان روند نزولی و شروع یک دوره بازگشت بالقوه است.
زمانی که قیمت بالا می رود و از خط گردن الگو خارج می شود، بازار به سمت بالا حرکت می کند.
خط گردن به سادگی خطی است که قسمت بالایی دو شانه و بالای سر را به هم متصل می کند.
این یک سطح مقاومت قوی را تشکیل می دهد که بازار باید برای تأیید شکست موفقیت آمیز از الگو بر آن غلبه کند.
سازند معکوس سر و شانه چندین نام دیگر دارد، مانند:
- سر و شانه های معکوس
- سر و شانه معکوس
- یا الگوی پایین سر و شانه
این الگوها یکسان هستند، فقط در نحوه نامگذاری متفاوت هستند.
بنابراین من این الگو را به روش های مختلف در طول این مقاله می نامم تا در آینده راحت تر به آن مراجعه کنید.
تشکیل
الگوی نمودار معکوس سر و شانه دقیقاً شبیه سر و شانه های استاندارد است، با این تفاوت که برعکس شده است.
با 3 فرورفتگی متوالی مشخص می شود که پایین ترین فرورفتگی میانی است.
این الگو می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود، اما شما آن را بیشتر در بازارهای دارای روند نزولی مشاهده خواهید کرد.
هنگام ترسیم یک خط روند که ارتفاعات فرورفتگی ها را به هم وصل می کند، خواهید دید که شکل یک سر در وسط با دو شانه متقارن در دو طرف ایجاد می کند.
این الگو زمانی کامل در نظر گرفته می شود که قیمت ها از بالای شانه سمت راست حرکت کنند و سپس بالای یقه شکل بندی بشکنند.
اگر قیمت نتواند از طریق خط گردن معکوس سر و شانه شکسته شود، الگوی نامعتبر در نظر گرفته می شود و دیگر سیگنال معاملاتی قابل اعتمادی برای معکوس شدن روند صعودی نیست.
مانند سایر الگوهای نمودار، باید به حجم معاملات توجه زیادی داشته باشید.
در بیشتر موارد، حجم در طول دوره شکل‌گیری کاهش می‌یابد، اما پس از وقوع شکست، به شدت افزایش می‌یابد.
در تجربه من، حجم معمولاً روی شانه یا سر چپ افزایش می یابد. در شانه راست به تدریج کاهش می یابد و سپس بر روی جوش ها افزایش می یابد.
مثال پایین سر و شانه
در اینجا نمونه ای از الگوی سر و شانه معکوس در نمودار H4 بایننس کوین (BNB/USDT) آورده شده است.
همانطور که در مثال مشاهده می کنید، قیمت در یک روند نزولی از 443 دلار به 323 دلار معامله می شد، قبل از اینکه به شدت به عقب برگشت تا شکل گیری سر و شانه معکوس در نمودار ایجاد شود.
با اتصال ارتفاعات سه فرورفتگی آخر می توانید به راحتی یک گردنبند بکشید. در این حالت ، گردنبند به عنوان یک خط آبی کم رنگ کشیده می شود.
یک شکست به سمت بالا هنگامی رخ داد که قیمت ها بالاتر حرکت کردند و از طریق گردن مقاومت در حدود 380 دلار شکسته شدند.
قیمت ها پس از آن اندکی پس از آن افزایش یافت و پس از شکستن گردنبند به 425 دلار رسید.
چگونه می توان سر و شانه های معکوس را تجارت کرد
استراتژی معاملات معکوس سر و شانه ها نسبتاً ساده است. می توانید منتظر یک شکست به سمت بالا از طریق خط روند مقاومت باشید.
بسته شدن قیمت بالاتر از این گردنبند مقاومت تأیید می کند که روند نزولی به پایان رسیده است و بازار در حال وارونگی است.
سپس می توانید در جهت شکستن یک موقعیت طولانی وارد کنید. به عنوان مثال ، ما می توانیم BNB/USDT را وقتی از بالای خط مقاومت در حدود 380 دلار خارج شد ، خریداری کنیم.
هدف سود شما می تواند فاصله از گردن تا پایین سر باشد ، که به نقطه شکست اضافه شده است.
با این حال ، این هدف ثابت همیشه عملی نیست زیرا ما نمی دانیم که پس از تظاهرات از گردنبند ، قیمت تا چه حد افزایش می یابد.
بنابراین ، اگر به دنبال اهداف قیمت قابل اطمینان تر هستید ، می توانید از سطح تنظیم مجدد Fibonacci استفاده کنید.
این نسبت های طلایی در تجزیه و تحلیل فنی بسیار زیاد است زیرا آنها تمایل دارند بارها و بارها به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل کنند.
از آنجا که شکستن به سمت بالا است ، شما می خواهید از دست دادن توقف در زیر نقطه پایین شانه راست قرار دهید.
به این ترتیب ، اگر قیمت ها معکوس شوند و دوباره شروع به سقوط کنند ، قبل از اینکه بیش از حد سرمایه گذاری اولیه خود را از دست دهید ، تجارت شما متوقف می شود.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که ممکن است هنگام حرکت دوباره قیمت ها ، بازپرداخت را به عقب برگردانید.
از آنجا که قیمت ها از بالای گردن حرکت کرده اند ، سطح مقاومت قبلی اکنون به یک سطح پشتیبانی جدید تبدیل می شود.
اگر قیمت به سطح پشتیبانی برسد و از آن حمایت کند ، این یک نشانه بسیار خوب است. این نشان می دهد که حرکت صعودی قوی است و می توانید با سود هدف خود اطمینان بیشتری داشته باشید.
چگونه می توان با شکستگی های دروغین مقابله کرد
تشکیل سر و شانه های معکوس به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا سیگنال های واژگونی صعودی قابل اعتماد را ارائه می دهد.
استراحت بالای بالای شانه راست یک سیگنال صعودی است ، بنابراین باعث می شود احساس اطمینان نسبت به صعود داشته باشید.
با این حال ، شما باید از جعلی احتمالی که می تواند در این تنظیمات نیز رخ دهد ، آگاه باشید.
در اینجا نمونه ای از الگوی سر و شانه های معکوس شکست خورده:
به خاطر داشته باشید که هر شکستگی بالای گردن به نظر نمی رسد موفق باشد. این بستگی به قدرت بازار و اندازه شمعدان برک آوت دارد.
هنگامی که قیمت ها از بالای گردنبند شکسته می شوند ، باید یک حرکت قوی باشد که تأیید روند نزولی به پایان رسیده است.
اگر قیمت به آرامی حرکت کند و آسیاب شود ، این یک علامت هشدار دهنده است که حرکت رو به بالا به همان اندازه که فکر می کنید قوی نیست.
بازار هنوز در مورد مسیری که می گذرد تصمیم گیری نشده است و هنوز هم می تواند به هر طریق پیش برود.
بنابراین می خواهید قبل از پرش به داخل خط گردن الگوی منتظر بمانید.
به این ترتیب ، در صورت ناگهان بازار دوباره می توانید احتمال شلاق زدن را کاهش دهید.
قوانین سر و شانه های معکوس
اگر می خواهید الگوی نمودار سر و شانه های معکوس را تسلط دهید ، باید تمام قوانین مرتبط با این سازنده را درک کنید.
در اینجا مهمترین موارد :.
1. گردن باید شیب داشته باشد
در تجربه من ، الگوهای سر و شانه های معکوس با یک گردنبند پایین شسته شده بسیار بهتر عمل می کنند و شکستن به سمت بالا معمولاً منجر به تظاهرات قوی می شود.
این نشان می دهد که روند نزولی هنوز عملی است و مقاومت فعلی به اندازه کافی قوی است که قیمت آن را بالاتر نگه دارد.
اگر قیمت بتواند این سطح مقاومت قوی را بشکند ، نشان می دهد که خریداران به اندازه کافی قوی هستند که قیمت را بالا ببرند.
2. تقارن شانه ها
تقارن یکی دیگر از عوامل اصلی است که باید هنگام تجزیه و تحلیل الگوی سهام معکوس و شانه ها در نظر بگیرید.
اگر توجه کنید ، خواهید دید که یک سر و شانه های معتبر در هر دو شانه های چپ و راست ارتفاع یکسانی دارند - آنها نباید خیلی گسترده یا خیلی باریک باشند.
به این معنی است که سمت راست الگوی باید متقارن در سمت چپ باشد. اگر این دو شانه از نظر اندازه متفاوت به نظر می رسند ، باید محتاط باشید.
شانه راست باید به همان میزان قیمت شانه چپ کاهش یابد و مسافت آنها از سر تقریباً یکسان باشد.
3. تغییر در حجم معاملات
حجم یک عامل اصلی است که باید در نظر بگیرید زیرا به شما در شناسایی قدرت بازار کمک می کند.
حجم زیاد نشان دهنده تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان در بازار است. وقتی حجم در حال کاهش است ، این نشانه این است که روند فعلی حرکت خود را از دست می دهد.
وقتی می بینید که از طریق توسعه الگوی ، حجم به تدریج کاهش می یابد ، این نشانه ضعف در بازار است.
سنبله حجم در روز برک آوت نشانه ای از این است که معامله گران پس از کاهش طولانی در حال خرید تهاجمی هستند.
این نشانگر تغییر در احساسات بازار است و نشانگر آغاز صعود جدید است.
بنابراین ، شما می توانید از حجم به عنوان راهی برای تأیید قدرت سر و شانه های معکوس استفاده کنید.
هرچه حجم و سریعتر در شکاف گردن افزایش یابد ، احتمالاً این حرکت قوی تر خواهد بود.
4- شمع برک آوت از بالای گردن بسته می شود
برای تأیید سیگنال صعودی ، قیمت ها باید از خط گردن شکسته شوند. اما چگونه می دانید که آیا این شکست معتبر است؟
بهترین روش این است که وقتی قیمت از طریق گردنبند شکسته می شود ، شمع بسته شدن جلسه را بررسی کنید.
در حالت ایده آل ، این شمع باید یک شمعدان صعودی باشد و باید از بالای گردن بسته شود.
FYI ، شمعدان های معکوس صعودی شامل چکش ، چکش معکوس ، ستاره صبح و سه الگوی سرباز سفید است.
اگر عمل قیمت باعث شکستن مقاومت نشود ، باید مراقب باشید زیرا احتمالاً معکوس نزولی اتفاق می افتد.
این الگوی در بازارهای بی ثبات شکل می گیرد و قیمت ها ممکن است از بالای گردن یا زیر گردن شکسته شوند.
به همین دلیل باید برای تأیید صبر صبر کنید و همیشه با ضرر توقف محکم وارد تجارت شوید تا در صورت عدم عملکرد این الگوی مطابق آنچه انتظار می رود ، خطر خود را به حداقل برسانید.
خط پایین
همانطور که می بینید ، شکل گیری سر و شانه ها یک الگوی قدرتمند صعودی است که می تواند فرصت های خرید قابل اعتماد برای سوار شدن به بازار را به شما بدهد.
این الگوی قوانین واضحی دارد و اگر به جزئیات پیرامون شکل گیری توجه کنید ، می توانید تماس صحیح را انجام دهید.
هنگامی که عمل قیمت از بالای گردن بیرون می رود ، تغییر بالقوه در جهت روند را نشان می دهد و شروع یک صعود جدید را نشان می دهد.
برای تعیین یک هدف سود مناسب می توانید فاصله بین سر و گردن و اندازه الگوی را اندازه گیری کنید.
با این حال ، هدف سر و شانه های معکوس شما نیز می تواند بر اساس نسبت های طلایی فیبوناچی تنظیم شود ، و قابل اطمینان ترین قیمت هدف معمولاً در حدود 0. 168 و 0. 786 است.
این الگوی دارای سابقه ای قوی برای موفقیت به عنوان یک سیگنال معاملات معکوس روند است ، به خصوص هنگامی که از سایر شاخص های پیروی از روند و الگوهای شمعدانی استفاده می شود.
با این حال ، شما باید مراقب باشید زیرا هر تصمیم اشتباهی می تواند کل حساب معاملات شما را در هیچ زمان از بین ببرد.
بنابراین اطمینان حاصل کنید که همیشه با ضرر توقف شدید تجارت خواهید کرد تا در صورت عدم عملکرد این الگوی مطابق آنچه انتظار می رود ، ریسک خود را به حداقل برسانید.
