راهنمای مبتدیان برای استفاده از تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال ابزار محبوبی است که سرمایه گذاران و معامله گران می توانند از آن برای تصمیم گیری بهتر هنگام معامله سهام و گزینه ها استفاده کنند.

در طول سال‌ها، من مطالب و نکات بسیار خوبی برای تجارت با استفاده از تحلیل تکنیکال نوشته‌ام و به این نتیجه رسیدم که زمان آن رسیده است که بهترین این اطلاعات را در یک مکان جمع‌آوری کنم. به این ترتیب، هر کسی که تجارت را شروع می کند، می تواند یک راهنمای مبتدی ساده را دنبال کند.

چرا تحلیل تکنیکال برتر است

برای بسیاری از معامله‌گران گزینه، تحلیل تکنیکال سیگنال‌های ورود و خروج واضح‌تری برای کسب درآمد در بازارها می‌دهد. در حالی که درست است که برخی از سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال را به عنوان غیرقطعی و دلبخواهی رد می کنند، این واقعیت باقی می ماند که تحلیل تکنیکال (در صورت استفاده صحیح) شواهد تجربی زیادی برای پشتیبانی از آن به عنوان یک ابزار معاملاتی قابل اعتماد دارد.

هر معامله گر خوب باید بداند که چگونه از تحلیل تکنیکال استفاده کامل کند. وقتی به درستی انجام شود، تجزیه و تحلیل تکنیکال، همراه با تحلیل حجم، می تواند مزیت شما را در هر معامله بهبود بخشد.

با این حال، مهم است بدانید که این تحلیل‌ها زمانی کار می‌کنند که هیچ رویداد اساسی مانند دعوا یا بحث ادغام و تملک وجود نداشته باشد.

این مفاهیم به شناسایی روندها و معکوس ها، اندازه گیری قدرت حرکت دارایی، و تعیین مناطقی که دارایی می تواند حمایت یا مقاومت پیدا کند، کمک می کند.

من به حوزه‌های مختلفی اشاره می‌کنم که می‌توانید مومنتوم را کنترل کنید و اینکه میانگین‌های متحرک چگونه می‌توانند به هنگام تنظیم ضرر و زیان کمک کنند. من همچنین به محدودیت ها و قابلیت های عمده ای که باید در هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال در استراتژی های معاملاتی خود در نظر بگیرید، اشاره می کنم.

حمایت و مقاومت

یکی از دشوارترین مفاهیم برای معامله گران مبتدی و برخی حرفه ای ها، درک سطوح حمایت و مقاومت ساده است. حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مستلزم حرکت قیمت اوراق بهادار است که به موجب آن در سطوح قیمتی خاصی که اغلب از پیش تعیین شده اند، متوقف می شود و معکوس می شود.

این سطوح قیمت معمولاً با چندین لمس قیمت بدون پیشرفت در سطح مشخص می شوند. آیا در مورد نبرد بین گاو نر و خرس شنیده اید؟یا نبرد مداوم بین تقاضا (خریداران) و عرضه (فروشندگان)؟

میانگین های متحرک

میانگین متحرک در میان معامله گران و سرمایه گذاران مبتدی بسیار محبوب است. استفاده از آنها ساده است و شاخص های بسیار آسانی برای خرید/فروش سهام ارائه می دهد.

میانگین متحرک 200 روزه به همراه میانگین متحرک 50 روزه عموماً بیشترین بحث را در مورد آن دارد.

میانگین حرکت جهت قیمت را پیش بینی نمی کند ، بلکه جهت فعلی را با تاخیر تعریف می کند. میانگین های حرکت به دلیل اینکه مبتنی بر اقدام قیمت گذشته هستند-که عمدتاً به همین دلیل است که آنها یک شاخص معاملاتی کوتاه مدت نیستند.

گروههای بولینگر

توسط جان بولینگر ، یک معامله گر مشهور فنی ، یک باند بولینگر در دو انحراف استاندارد از میانگین متحرک ترسیم می شود. این یک تکنیک تجزیه و تحلیل فنی بسیار محبوب است. بسیاری بر این باورند که هرچه قیمت به گروه فوقانی نزدیکتر می شود ، بازار بیش از حد بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.

جان بولینگر 22 قوانینی را تنظیم کرد که هنگام استفاده از گروهها در یک استراتژی معاملاتی باید رعایت شود.

گروههای بولینگر یکی از محبوب ترین مطالعات فنی است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. آنها ساده هستند و سیگنال های بسیار واضحی می دهند به همین دلیل بسیاری از معامله گران روزانه از آنها استفاده می کنند.

با این حال ، ارتباط آنها با نوسانات و حرکت قیمت ها ممکن است برخی از اکتشافات تکان دهنده را نشان دهد. یا حداقل به شما کمی درک می کند که چگونه آنها واقعاً در بازار سریع حرکت امروز کار می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این یک شاخص فنی است که به منظور ترسیم نقاط قوت و ضعف فعلی و قبلی سهام در نظر گرفته شده است. این مبتنی بر قیمت های پایانی در یک دوره معاملاتی اخیر است. این توسط ولز وایلدر ، یک تحلیلگر فنی مشهور توسعه یافته است و به مقایسه میزان خسارات و دستاوردهای اخیر در یک دوره خاص کمک می کند.

RSI یک شاخص شتابدار یا نوسان ساز است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را در یک امنیت اندازه گیری می کند. به طور سنتی بین 0 تا 100 حرکت می کند. سهام معمولاً در صورت افزایش RSI بالاتر از 70 و در هنگام RSI زیر 30 سال ، بیش از حد در نظر گرفته می شود.

تنظیم مجدد فیبوناچی - فن ها ، قوس ها ، سری های زمانی

این سیگنال های محبوب است که توسط لئوناردو فیبوناچی ، یک آقا ایتالیایی که کشف کرده است که نسبت های خاصی در تمام طبیعت وجود دارد ، تهیه شده است. این نسبت ها نسبت های موجود در اتم ها ، ستاره ها و سیارات را توصیف می کند.

Retracements Fibonacci - فن ها ، قوس ها ، سری زمانی - ابزارهای بسیار خوبی برای تجزیه و تحلیل فنی هستند که توسط معامله گران استفاده می شود. آنها کامل نیستند اما برای هر کسی که می خواهد اصول را بداند ، مفید هستند.

هنگامی که یک روند قیمت به سمت پایین یا به سمت بالا برای مدت زمان طولانی ، قیمت ها تمایل به اصلاح دارند. سپس قبل از از سرگیری روند قبلی ، جهت را معکوس می کند.

سیگنال های فیبوناچی به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت به عنوان روند قیمت عمل می کنند. آنها می توانند به پیش بینی کمک کنند که قیمت ها در طی یک روند (به سمت بالا یا رو به پایین) به چه صورت بازگردند.

حرکت همگرایی/واگرایی متوسط (MACD)

تجارت Whipsaw واقعاً می تواند یک دامپزشک را روی نمونه کارها شما قرار دهد ، بنابراین اجازه دهید یک مینی درس سریع در مورد تجزیه و تحلیل فنی و واگرایی MACD انجام دهیم.

بعد از نگاه کردن به نمودارها برای 5 روز گذشته که بیشتر در تمام نقدی که به انقضاء می روند ، متوجه شده ام که این تکنیک ها علائم هشدار دهنده مهمی را چشمک می زنند. به طور عمده ، من یک دسته از واگرایی را می بینم.