قیمت یک سهم ، جفت ارز ، رمزنگاری یا کالا برای تجارت ضروری است ، زیرا در نهایت ، تغییر در قیمت است که سود یا ضرر ایجاد می کند. معامله گرانی که تصمیم می گیرند صرفاً بر روی نمودارهای قیمت تمرکز کنند ، باید یک استراتژی عمل قیمت را تهیه کنند که شامل تجزیه و تحلیل الگوی یا شخصیت نحوه رفتار یک امنیت یا دارایی برای تعیین زمان ورود یا خروج از موقعیت باشد.
دانستن مکانیک عملکرد قیمت و تدوین یک استراتژی معاملاتی بسیار مؤثر قیمت ، این پتانسیل را دارد که بسیار سودآور باشد. در این مقاله ، ما تکنیک ها و شاخص هایی را که در ساخت این استراتژی کمک خواهد کرد ، بررسی می کنیم.
نحوه استفاده از این راهنما:
- روش عملکرد قیمت را گام به گام بیاموزید
- یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کنید و استراتژی های معاملات اقدام قیمت را با صندوق های مجازی تمرین کنید
- هنگامی که آماده یک حساب معاملاتی زنده هستید و طیف گسترده ای از بازارها را کشف کنید
معاملات اقدام قیمت چیست؟
معاملات اقدام قیمت روشی است که یک معامله گر بر اساس حرکت قیمت در نمودارها تصمیم می گیرد و در خلاف تکیه بر شاخص های عقب مانده و اصول. معامله گران اقدام قیمت نیز آنها را نادیده می گیرند و فقط به تاریخچه قیمت نگاه می کنند.
نمودارهای قیمت منعکس کننده اعتقادات و اقدامات کلیه معامله گران تجارت در بازار است. مثلا؛اگر قیمت یک حرکت ناگهانی بزرگ را بالاتر برده باشد ، نمودارهای عمل قیمت به وضوح این را نشان می دهند زیرا تمام آنچه شما به دنبال آن هستید حرکت قیمت است.
این حرکت می تواند در اثر عوامل مختلفی ایجاد شود ، اما دلیل اصلی این واقعیت را تغییر نمی دهد که قیمت آن یک حرکت شدید را بالاتر می برد.
این از گاوها (خریداران) ساخته شده است که کنترل خرس ها (فروشندگان) را کنترل می کنند.
به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت ، شما یک سیستم واضح ایجاد می کنید تا بیش از مجموعه ای از معاملات و پس از در نظر گرفتن تمام برد و ضرر و زیان خود ، سود کسب می کنید.
عمل قیمت به شما امکان می دهد این کار را انجام دهید و همچنین سیستمی را ایجاد کنید که متناسب با سبک شخصی شما باشد. شما می توانید در بسیاری از بازارهای مختلف تجارت کنید ، می توانید از بازه های زمانی کوچک و بزرگتر استفاده کنید و حتی می توانید از عملکرد قیمت برای پوست سر بازارها استفاده کنید.
درک معاملات اقدام قیمت
همانطور که ما این پست را طی می کنیم و در مورد استراتژی های مختلف عملکرد قیمت ، سیستم ها و الگوهای بحث می کنیم ، سه مورد برای در خاطر داشته باشید.
#1: اقدام قیمت همه چیز را تخفیف می دهد
اقدام قیمت به دلیل رعایت نکردن فاکتورهای اساسی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن، تنها کاری که به دنبال انجام آن هستید، تجزیه و تحلیل نمودار پیش روی شماست. مثلا؛روند، الگوها و تنظیمات تجاری بالقوهشما در حال معامله چیزی هستید که می توانید در مقابل خود ببینید و نه آنچه را که «فکر می کنید» می تواند مانند فاندامنتال اتفاق بیفتد.
شماره 2: قیمت بر اساس روند حرکت می کند
پس از ایجاد یک روند، حرکت قیمت در آینده به احتمال زیاد در همان جهت باقی خواهد ماند. تا زمانی که روندی خم نشود، دوست شماست و اغلب یکی از بهترین راه ها برای قرار دادن شانس به نفع شماست.
شماره 3: تاریخ خود را تکرار می کند
تاریخ تکرار می شودهنگام معامله قیمت، از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل حرکات بازار استفاده می کنید. بسیاری از اشکال تحلیل اکشن قیمت برای بیش از 100 سال مورد استفاده قرار گرفته‌اند و امروزه نیز مرتبط هستند زیرا الگوهای مشابهی را در حرکات قیمت نشان می‌دهند.
هنگام خواندن نمودارهای اقدام قیمت، رفتار معامله گر را می خوانیم که خود را از طریق الگوها نشان می دهد. دلیل تداوم تکرار این الگوها این است که افراد و معامله گران در صورت قرار گرفتن در موقعیت های مشابه به تکرار عادت های مشابه ادامه می دهند.
اقدام قیمت در مقابل شاخص های فنی
معاملات پرایس اکشن بر این باور است که تاریخچه قیمت گذشته می تواند به پیش بینی آینده یک بازار یا پتانسیل تکرار یک الگو کمک کند. شاخص های فنی از این نظر مشابه هستند. با این حال، هنگام استفاده از اکشن قیمت، قیمت واقعی را همانطور که روی نمودار چاپ می‌شود، می‌خوانید، در حالی که شاخص‌ها «تأخیر» هستند.
این بدان معنی است که اندیکاتورها از اطلاعات قیمت قدیمی برای ایجاد نشانه هایی که می بینید استفاده می کنند. مثلا؛میانگین متحرک 21 دوره ای از 21 دوره گذشته عمل قیمت استفاده می کند. در حالی که برخی از معامله گران بسیار ضد اندیکاتور هستند، اغلب بهترین سیستم ها زمانی به دست می آیند که اقدام قیمت و اندیکاتورها ترکیب شوند. دلیل این امر این است که اندیکاتورها اغلب می توانند به شما کمک کنند تا عملکرد بد قیمت را فیلتر کنید، روندها را پیدا کنید، حرکت قوی پیدا کنید و حتی به اهداف سود کمک کنید.
استراتژی های معاملاتی ساده قیمت
برخی از ساده‌ترین تکنیک‌های معاملاتی شامل استفاده از قیمت است.
دلیل آن این است که هنگام معاملات پرایس اکشن شما به سادگی به دنبال اکشن قیمت خام هستید و می خوانید. از آنجا می توانید هر سیستمی را که مناسب شما است ایجاد کنید. برخی از بهترین سیستم‌هایی که پیدا می‌کنید، ساده‌ترین سیستم‌هایی هستند که واضح‌ترین قوانین را نیز دارند.
سیستم های معاملاتی ساده قیمت عبارتند از:
- معاملات روند اکشن قیمت
- معامله شمعدان پرایس اکشن
- معاملات الگوی عمل قیمت
- ترکیب عمل قیمت و اندیکاتورها
چگونه می توان معاملات اکشن قیمت را پیدا کرد، وارد کرد و قرار داد؟
استفاده از محرک های قیمت ساده و قابل تکرار که بارها و بارها در بازارها شکل می گیرند، می تواند راهی عالی برای یافتن ورودی های بازار باشد.
این محرک‌ها اغلب شما را در بهترین زمان وارد می‌کنند و درست زمانی که بازار در شرف معکوس شدن است، قیمت ورودی بهینه را به شما می‌دهد.
چرا سیگنال های ورودی بسیار مهم هستند؟
خرید و فروش یک جفت ارز به منظور کسب سود از تفاوت بین قیمت ورودی و خروجی، هدف اصلی شما در معاملات ارزی، معاملات سهام یا معاملات ارزهای دیجیتال است. خرید کم و فروش بالا امری جهانی است. برخی از معامله گران زمان بیشتری را صرف تفکر عمیق در مورد نقاط ورودی می کنند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که موفقیت گاهی اوقات به نحوه خروج یک معامله گر از معاملات خود بستگی دارد.
دانستن ارزش یک جفت ارز که در آینده افزایش می یابد کافی نیست مگر اینکه تصور روشنی از زمان وقوع افزایش قیمت داشته باشید.
این ضرب المثل را به خاطر بسپارید؛«به مردی ماهی بدهید تا یک روز به او غذا بدهید. به انسان ماهیگیری بیاموز تا یک عمر به او غذا بدهی.»
درست مانند تجارت آنلاین، شما نیازی به دریافت سیگنال ندارید، اما یاد بگیرید که چگونه آنها را پیدا کنید و به خودتان بیاموزید که چگونه در واقع برای یک عمر سود کسب کنید. بدون تسلط بر زمان بندی معاملات و نقاط ماشه خوب، هرگز سودی نخواهید داشت. به همین دلیل است که یک معامله گر از نمودارها در معاملات روزانه خود استفاده می کند. شما می توانید از نمودارها برای تعیین هر چیزی که در بازارهای مالی اتفاق می افتد استفاده کنید. یکی از مفیدترین و رایج ترین انواع نمودارها نمودار شمعی است.
نمودارهای کندل استیک چگونه می توانند به شما کمک کنند؟
این یک نوع نمودار مالی است که از نظر بصری جذاب‌تر از نمودار میله‌ای رایج است، بنابراین تفسیر و تحلیل قیمت را آسان‌تر می‌کند.
همچنین می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا تصمیمات خرید و فروش عاقلانه تری را به دلیل الگوهای قابل تشخیص آن اتخاذ کند. الگوها نقش بسیار مهمی در معاملات بازی می کنند، بنابراین در اینجا به تجزیه و تحلیل مفیدترین الگوها برای نیازهای معاملاتی روزانه شما می پردازیم.
نوار پین
پین‌بارها یکی از قدرتمندترین الگوهای اقدام قیمتی هستند، زیرا به راحتی قابل تشخیص هستند، به این معنی که هم حرفه‌ای‌ها و هم تاجران خرده‌فروش از آنها استفاده می‌کنند.
پین بار چیست؟
پین بار (همچنین به عنوان نوار پینوکیو شناخته می شود) یک راه اندازی معکوس است. این یک سازند یک شمع/میله است که دارای یک دم یا سایه بزرگ آشکار به بالا یا پایین است.
نوار پین یک راه اندازی شمعدانی منفرد است که نشان دهنده عملکرد قیمت در معکوس های احتمالی در بازار است. همچنین دارای یک فتیله دراز است که بیرون زده است. همچنین یک نوار پین تقلبی وجود دارد که با پین بارهای معمولی متفاوت است.
به دلیل عملکرد قیمت، اکنون می توانید تفاوت بین این دو را تعیین کنید. اگر یک فتیله بلند از قیمت های اخیر خارج شود، یک پین بار است، اگر فتیله بلند بیرون نیامد، یک پین میله اصلی نیست، بلکه یک "PIN BAR جعلی" است.
چگونه نوار پین را تشخیص دهیم؟
پین‌های نزولی بعد از چندین شمع صعودی شکل می‌گیرند و دماغه‌ای بالاتر از بالای شمع قبلی دارند. دماغه باید حداقل 75 درصد اندازه شمع و بدنه شمع کمتر از 16 درصد باشد.(برعکس برای نوار پین صعودی).
بهترین راه برای معامله در هر بازاری، معامله با روند است. در یک بازار پرطرفدار، سیگنال ورودی نوار پین می‌تواند ریسک و پاداش بهتری با ریسک کمتر ارائه دهد.
اگر نوار پین نشان می‌دهد که قیمت‌ها را رد می‌کند، پین‌بار صعودی است زیرا رد نشان می‌دهد که گاوها یا خریداران قیمت‌ها را بالاتر می‌برند.
تهاجمی - پاداش و ریسک با پتانسیل بالا: 50% بازیابی
این ورودی شامل 50% بازیابی نوار پین یا دیگر فتیله شمع معکوس است.
برای این ورودی، شما باید یک ورودی معامله را تنظیم کنید و منتظر باشید تا قیمت 50% در جهت مخالف جایی که واقعاً می‌خواهید قیمت برای معامله شما برسد، بالاتر یا پایین‌تر حرکت کند.
شما این کار را انجام می دهید تا حد ضرر بسیار کمتری داشته باشید و بالقوه پاداش بیشتری دریافت کنید.
پاداش متوسط / ورود ریسک: ورود در بسته
این ورودی در سیگنال های تجاری معکوس شامل ورود به محض بسته شدن قیمت است. وقتی شمع معکوس مانند پین بار بسته شد و معیارهای شما را برآورده کرد، به سادگی وارد معامله می شوید.
پاداش کمتر / ریسک: ورود به تایید / شکستن بالاتر یا پایین تر
با این نوع ورودی، شما یک ورودی تجاری ایجاد می کنید و منتظر می مانید تا قیمت بالاتر یا پایین تر، بالا یا پایین پین میله ها بالا یا پایین بشکند.
سپس قیمت در جهتی شکسته می شود که شما به دنبال حرکت قیمت هستید. این ریسک کمتری است اما می‌تواند توقف‌های بزرگ‌تری ایجاد کند که به شما پاداش کمتری می‌دهد. هر ورودی دارای بازدهی برای ریسک و پاداش بالقوه است.
نوار غرق کننده
Engling Bars = EB’s که با نام Outside Bars = OB نیز شناخته می شود یکی از پرکاربردترین استراتژی ها در تجارت آنلاین است. اگر EB ها به درستی شناسایی و درک شوند می توانند سیگنال های بسیار دقیق و قابل اعتمادی تولید کنند.
نوار Engulfing چیست؟
دو نوع میلگرد وجود دارد:
- نوار غرق صعودی
- بار نزولی
نوار فراگیر صعودی (BUEB)
شمع صعودی به طور کامل شمع قبلی را می بلعد. حتی می‌تواند بیش از یک شمع را ببلعد، اما برای اینکه میله‌ای معتبر صعودی باشد، باید حداقل یکی از شمع‌های قبلی را ببلعد.
میله نزولی (BEEB)
شمع نزولی به طور کامل شمع قبلی را می بلعد. هر دو میله های صعودی و نزولی مانند شمع قبلی دارای "کم پایین تر" و "بالاتر" هستند.
چگونه میله های غرق کننده را تشخیص دهیم؟
جستجو برای نوار غرق کننده بسیار ساده است. شمع باید به طور کامل دامنه شمع قبلی را پوشش دهد و بالا و پایین قبلی را خارج کند.
یکی از آشناترین الگوهای شمعدانی میله داخلی است. زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در بازه‌های بالا و پایین روز گذشته معامله شود. می‌توانید یک نوار داخلی را «بازی برک‌آوت» بنامید. بهترین IB ها در بازارهای پرطرفدار با جهت روند ساخته می شوند.
Inside Bar چیست؟
میله داخلی زمانی تشکیل می شود که میله یا شمعدان دوم درون میله قبلی یا کندل بالا و پایین فرو رفته باشد. این یک استراتژی معاملاتی دو نواری است که در آن نوار داخلی کوچکتر و در محدوده بالا تا پایین نوار قبلی قرار دارد. می تواند در بالا، وسط یا پایین نوار باشد.
چگونه نوار داخل را تشخیص دهیم؟
در زیر می توانید ببینید که مطابق با یک بازار پرطرفدار چگونه به نظر می رسد. همانطور که در زیر می بینید، این یک بازار با روند نزولی است، بنابراین الگوی نوار داخلی سیگنال فروش نوار داخلی نامیده می شود.
در اینجا یک مثال دیگر است؛این بار یک الگوی نوار داخلی با یک بازار پرطرفدار است.
در این مثال، بازار روند بالاتری داشت، بنابراین نوار داخلی به عنوان سیگنال خرید نوار داخلی نامیده می شود.
میله های داخلی را می توان هم به عنوان معکوس و هم به عنوان ادامه روند بازار معامله کرد.
پرکاربردترین ورودی با نوار داخلی، قرار دادن توقف خرید یا فروش در بالا یا پایین نوار مادر است. به این ترتیب سفارش ورود شما زمانی که قیمت در بالای نوار مادر یا پایین تر می شود پر می شود تا حرکت شما را تایید کند و تا حد امکان از دست دادن حرکات نادرست داخل میله ها.
چگونه از این محرک‌های اقدام قیمت معکوس استفاده کنیم؟
حمایت و مقاومت
در تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت مهمترین مفاهیم برای تعیین فرصت های معاملاتی بلند و کوتاه هستند.
پشتیبانی یک سطح قیمت است که در آن به دلیل تمرکز تقاضا ، قیمت اغلب به وجود می آید و "پشتیبانی می شود". مناطق مقاومت برعکس برای پشتیبانی از مناطق و سطحی در بازار هستند که قیمت در حال یافتن فروشندگان بیشتر و تقاضای کمتری است. به عبارت دیگر ، قیمت در حال پیدا کردن مقاومت است. مناطق مقاومت می توانند نقاط بزرگی برای هدف قرار دادن معاملات معکوس نزولی یا استفاده از خروجی شما باشند.
اگر بتوانید مناطق پشتیبانی یا مقاومت را در نمودارهای خود تشخیص دهید ، هر دو امتیاز ارزشمند ورود و خروج را ارائه می دهد.
خطوط روند
3 نوع بازار مختلف وجود دارد. این روند صعودی (اوج بالاتر و پایین) ، روند نزولی (ارتفاع پایین و پایین) و روندهای جانبی (اعم از) است.
خطوط روند صعودی (دره) در پایین مناطق پشتیبانی قابل شناسایی ترسیم می شوند. و در یک روند نزولی ، خطوط (قله ها) در بالای مناطق مقاومت قابل شناسایی ترسیم می شوند.
شما نباید سعی کنید خط را متناسب با بازار کنید.
بنابراین چگونه می توانید آنها را ترسیم کنید؟آسان است! حداقل سه نقطه اصلی را که بالاتر یا پایین تر هستند ، پیدا کنید.
استراتژی های از دست دادن توقف استفاده می شود؟
نوسانات بازار بی پایان است. به عنوان یک معامله گر ، سخت ترین قسمت کاهش ضرر است.
توجه: بسته به تنظیمات شخصی خود ، ضررهای توقف خود را تنظیم کنید.
در زیر برخی از محبوب ترین و متداول ترین استراتژی های توقف از دست دادن وجود دارد.
استراتژی از دست دادن نوار نوار پین
شما می توانید یک توقف ضایعات را در پشت دم نوار پین قرار دهید ، چه نزولی و چه صعودی. در نتیجه ، هنگامی که قیمت به ضرر توقف شما رسید ، تنظیم نوار پین نامعتبر خواهد بود.
به یاد داشته باشید که بازار فقط به شما اطلاع می دهد که تنظیم نوار پین شما به اندازه کافی قوی نیست ، هرگز فکر نکنید که وقتی قیمت به ضرر متوقف می شود ، چیز بدی است.
در داخل نوار توقف استراتژی از دست دادن
استراتژی Inside Bar Stop-Loss به شما دو گزینه می دهد که در آن می توانید یک توقف ضرر را قرار دهید. این می تواند در پشت میله های داخلی بالا یا پایین یا حتی در پشت میله های مادر باشد. اگر می خواهید در استراتژی متوقف کردن نوار خطر کمتری داشته باشید ، پس از آن در پشت میله های مادر بالا یا پایین است. درست مانند استراتژی متوقف کردن نوار پین ، تنظیم نوار داخلی پس از ضربه نامعتبر می شود.
استراتژی از دست دادن متوقف کردن
معامله گران اغلب از این نوع تنظیمات استفاده می کنند. با استفاده از این استراتژی ، شما از سطح پشتیبانی و مقاومت ، اوج های قبلی و پایین ، میانگین حرکت ، خطوط روند و کانال ها برای یافتن سطح توقف مناسب استفاده خواهید کرد. نکته خوب در مورد توقف های تلاقی این است که آنها اغلب در سطح آشکار قیمت در بازار استفاده می شوند.
توجه: اگر قیمت به طور مکرر توقف های شما را تنها چند نقطه کاهش می دهد، سطوح تلاقی بیشتری اضافه کنید یا کمی بالشتک اضافه کنید تا توقف های خود را در خارج از منطقه شکار توقف قرار دهید.
استراتژی توقف ضرر نوسانات
معامله‌گران حرفه‌ای اغلب از این استراتژی استفاده می‌کنند زیرا توانایی تطبیق با شرایط متغیر بازار را دارد. اگر نوسان زیاد باشد، می‌توانید از توقف ضرر بزرگتر برای نوسان‌های بیشتر استفاده کنید و زمانی که بازار آرام شد، می‌توانید آن را کوتاه کنید.
در زمان نوسانات بالا، باید اهداف خود را گسترش دهید تا با کاهش اثر بر پاداش: نسبت ریسک مقابله کنید. اگر نوسانات کم است، باید اهداف نزدیک تری را تعیین کنید زیرا قیمت آنقدر دور نخواهد بود.
افکار نهایی
با توجه به میزان تحمل ریسک خود و میزان تهاجمی بودن شما به عنوان یک معامله گر، از الگوهای اقدام قیمت برای ورود استفاده کنید.
همیشه به یاد داشته باشید که از استاپ ضرر و تست استفاده کنید و همیشه ابتدا استراتژی های جدید را در یک حساب آزمایشی آزمایش کنید.
ما همچنین منابع آموزشی مانند آکادمی CAPEX را برای کمک به درک تجارت و شناخت خطرات ارائه می دهیم.
