ابزارهای تجزیه و تحلیل معاملات رمزنگاری: سیگنال NVT ، روبان مشکل و نوسانات بیت کوین

شاخص های فنی به معامله گران و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل گذشته و پیش بینی روند و الگوهای قیمت آینده کمک کرده اند. آنها در بین شرکت کنندگان در بازار مالی سنتی محبوب هستند. معامله گران Crypto از همه این ابزارهای معمولی برای تصمیم گیری بهتر تجارت استفاده می کنند. پیش از این ، ما برخی از شاخص های فنی کلیدی را مرور کرده ایم و استفاده از نسبت شارپ را برجسته کرده ایم. این بار ما برخی از شاخص هایی را که برای تجارت cryptocurrency متناسب است ، طی خواهیم کرد.

اولین بار توسط ویلی وو ، تحلیلگر مشهور Crypto معرفی شد و بعداً توسط کارشناس فناوری دیمیتری کالیچکین در سال 2018 اصلاح شد ، سیگنال NVT عملکرد قیمت رمزنگاری را با استفاده از داده های blockchain تجزیه و تحلیل می کند. محاسبه سیگنال NVT مقدار شبکه تقسیم بر میانگین حرکت 90 روزه مقدار معاملات روزانه است. سیگنال NVT به طور گسترده ای به عنوان یک شاخص مؤثر در نظر گرفته شده است که متناسب با تجارت رمزنگاری است.

دلیل اصلی سیگنال NVT از نسبت P/E وام گرفته شد. در بازارهای سهام ، تحلیلگران می توانند با استفاده از نسبت قیمت به درآمد ، ارزش یک شرکت را بررسی کنند.

از آنجا که بیت کوین اساساً پرداخت و فروشگاه شبکه ارزش است ، جریان سرمایه شبکه به یک معنا می تواند نمایندگی "درآمد شرکت" باشد.

شکل 1: BTCUSD با سیگنال NVT

منبع: tradingview. com

در مورد بیت کوین ، هنگامی که سیگنال NVT بالاتر از 150 است ، بیش از حد به نظر می رسد. وقتی سیگنال NVT زیر 45 باشد ، نشانگر فراتر از آن است.

شکل 1 عملکرد روزانه BTCUSD را از آوریل 2017 نشان می دهد. در ژوئیه 2017 و فوریه 2018 ، سیگنال NVT پایین بازار را گرفت و 45 سطح (دایره های زرد) را لمس کرد که پس از آن دوباره قیمت قابل توجهی قیمت گذاری شد.

از طرف دیگر ، سیگنال NVT چندین بار به منطقه بالاتر از 150 بار (خطوط عمودی اشک آور) پرید و در بسیاری موارد ، سیگنال با موفقیت تاپ ها را نشان داد. با ترکیب با تجزیه و تحلیل روند (خط آبی ضخیم) ، معامله گران می توانند هنگام خروج از تجارت ، تصمیم بهتری بگیرند.

روبان دشواری بیت کوین

روبان دشواری یکی دیگر از شاخص های ساخته شده توسط ویلی وو است. این شامل میانگین های ساده در حال حرکت بر روی مشکل استخراج بیت کوین و میزان تغییرات آنها است.

به طور کلی ، هنگامی که بیت کوین های جدید استخراج می شوند ، معدنچیان معمولاً مقداری از بیت کوین های جدید خود را برای پرداخت هزینه های تولید می فروشند. این اقدامات می تواند فشار بر قیمت رمزنگاری ایجاد کند.

طبق نظریه وو ، ضعیف ترین معدنچیان بیشتر سکه های خود را برای عملیاتی کردن می فروشند.

وقتی ناپایدار شود ، آنها کاپیت می شوند. برق و مشکل در شبکه کاهش می یابد (فشرده سازی روبان) ، و تنها قدرتمندی را که کمتر می فروشند ، می گذارد و فضای بیشتری را برای اقدامات قیمت صعودی بیشتر باقی می گذارد. بنابراین ، هنگامی که روبان فشرده می شود ، به عنوان مثال ، محافل بنفش در شکل 2 ، این می تواند فرصتی برای ورود به تجارت باشد.

شکل 2: BTCUSD با روبان دشواری

منبع: Woobullchart

نوسانات بیت کوین

نوسانات به میزان ریسک مربوط به نرخ تغییرات در ارزش یک امنیت اشاره دارد ، در این حالت بیت کوین.

نوسانات بیشتر بدان معنی است که مقدار بیت کوین می تواند در یک دوره کوتاه در هر دو جهت به طرز چشمگیری تغییر کند ، این بدان معنی است که افراد بیشتری می خواهند قرار گرفتن در معرض آن را محدود کنند. نوسانات پایین تر بدان معنی است که ارزش یک امنیت به شدت نوسان نمی یابد و تمایل به ثابت تر شدن دارد و هزینه تبدیل به و خارج از بیت کوین نیز کاهش می یابد.

نوسانات در اینجا به نوسانات تحقق یافته اشاره دارد ، که بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود و نوسانات را که در یک دارایی در یک بازه زمانی خاص تجربه شده است ، فراهم می کند.

این محدودیت خود را دارد زیرا برآوردهای تحقق یافته فقط می توانند یک راهنمای خشن برای نوسانات آینده مورد انتظار باشند که تقریباً به اندازه تخمین نوسانات دلالت نشده کامل نیستند.

شکل 3: نوسانات BTCUSD 30 روزه (سبز) در مقابل BTCUSD (آبی) YTD

منبع: buybitcoinworldwide. com

نتیجه

افزایش نفوذ تجارت cryptocurrency در بازارهای مالی سنتی منجر به پیچیدگی تجزیه و تحلیل قیمت شده است. سیگنال NVT ، روبان دشواری و شاخص نوسانات نمونه های خوبی از آوردن مفاهیم تجزیه و تحلیل بازار معمولی به فضای رمزنگاری است. آنها هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت ، به تجار و سرمایه گذاران کامل تر می دهند.

این پست در ابتدا در وبلاگ OKEX ظاهر شد. بیشتر بخوانید

سلب مسئولیت: این ماده نباید به عنوان مبنای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ، و نه به عنوان توصیه ای برای شرکت در معاملات سرمایه گذاری تعبیر نمی شود. تجارت دارایی های دیجیتال شامل ریسک قابل توجهی است و می تواند منجر به از بین رفتن سرمایه سرمایه گذاری شده شما شود. شما باید اطمینان حاصل کنید که ریسک درگیر را به طور کامل درک کرده و سطح تجربه خود ، اهداف سرمایه گذاری را در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید.

OKEX یک مبادله دارایی دیجیتال پیشرو در جهان است که در مالت مستقر است و خدمات جامع تجارت دارایی های دیجیتال از جمله معاملات توکن ، معاملات آتی ، معاملات مبادله دائمی و ردیاب شاخص را برای معامله گران جهانی با فناوری blockchain ارائه می دهد. در حال حاضر ، Exchange بیش از 400 جفت معاملات تجاری و معاملات آتی را به کاربران امکان می دهد تا استراتژی های خود را بهینه کنند.