استراتژی معاملات اقدام به قیمت (پشتی و مثال)

تجزیه و تحلیل فنی اصلی ترین معاملات کوتاه مدت است. در حالی که بسیاری از معامله گران روی استفاده از شاخص ها تمرکز می کنند زیرا سیگنال های آنها آسانتر است و به راحتی می توان آنها را در تجارت ALGO رمزگذاری کرد ، برخی از قسم های کوتاه مدت با عمل قیمت. اما استراتژی معاملات اقدام به قیمت چیست؟

در بازارهای مالی ، اقدام قیمت به حرکت قیمت امنیت به مرور زمان اشاره دارد ، که در نمودار قیمت به تصویر کشیده شده و اساس تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل می دهد. بنابراین ، یک استراتژی معاملاتی اقدام به قیمت ، روشی برای تجارت است که معامله گران در مورد معاملات بر اساس الگوهای حرکات قیمت تصمیم می گیرند و نه برای شاخص ها.

در این پست ، ما نگاهی به استراتژی معاملاتی اقدام به قیمت می اندازیم و در پایان مقاله ، یک پشتی را برای شما فراهم می کنیم.

فهرست مطالب:

اقدام قیمت چیست؟

در بازارهای مالی ، اقدام قیمت به حرکت قیمت امنیت به مرور زمان اشاره دارد ، که در نمودار قیمت به تصویر کشیده شده و اساس تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل می دهد. این تاریخچه حرکات قیمت گذشته و اخیر است ، همانطور که در نمودارهایی مشاهده می شود که معامله گران می توانند برای تصمیم گیری در مورد تجارت تجزیه و تحلیل کنند. حرکات قیمت اغلب در مدت زمان یا جلسات مشخص معروف به بازه های زمانی ثبت می شود. بنابراین ، یک نوار قیمت ممکن است حرکت قیمت را طی یک ساعت (1 ساعت زمانی) ، چهار ساعت (بازه زمانی 4 ساعته) یا یک روز (بازه زمانی روزانه) نشان دهد.

نمودار شمعدان ژاپنی بیشتر برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ترجیح داده می شود زیرا به راحتی نشان می دهد که قیمت آن برای جلسه باز و بسته شده است ، و همچنین نحوه حرکت در طول جلسه. همچنین ، نحوه حرکت قیمت در طی یک جلسه می تواند نوار قیمت (شمعدان در این مورد) را به نوعی شکل بدهد ، و ترتیب شمعدان های متوالی و الگوی شکل گرفته از آن ممکن است داستانهای مهمی در مورد فعالیت قیمت را بیان کند ، که ممکن است برخی از آنها باشدارزش پیش بینی کنندهعلاوه بر این ، حرکات قیمت اغلب ساختارهایی را تشکیل می دهند که به عنوان الگوهای نمودار گفته می شوند ، که می تواند برای پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده شود.

تصمیم گیری در مورد معاملات صرفاً بر اساس الگوهای اقدام قیمت به عنوان معاملات اقدام به قیمت شناخته می شود. بنابراین ، یک استراتژی معاملاتی اقدام به قیمت ، روشی برای تجارت است که معامله گران در مورد معاملات بر اساس الگوهای حرکات قیمت تصمیم می گیرند و نه برای شاخص ها. با مشاهده الگوهای در حرکات قیمت یک امنیت ، یک معامله گر ممکن است بتواند حرکات قیمت آینده را پیش بینی کند. جدا از حرکات و الگوهای قیمت ، معامله گران از برخی ابزارها برای کمک به آنها در شناسایی سطح و روند قیمت استفاده می کنند.

شاخص های اقدام قیمت

معامله گران اقدام قیمت به شاخص های فنی اعتماد نمی کنند ، بنابراین آنها اغلب آنها را به نمودارهای خود وصل نمی کنند ، به همین دلیل نمودارهای آنها معمولاً برهنه و تمیز هستند - با شاخص های متعدد آشفته نمی شوند. با این حال ، برخی از ابزارهایی که از آنها استفاده می کنند برای دانستن سطح مناسب برای جستجوی مجموعه های تجاری و ماهیت تنظیمات آنها وجود دارد. در اینجا برخی از آنها آورده شده است:

• نمودار شمعدان: انواع زیادی نمودار در آنجا وجود دارد ، اما معامله گران اکشن قیمت بیشتر دوست دارند تجزیه و تحلیل خود را در نمودار شمعدان انجام دهند و دلیلی برای آن وجود دارد. میله های Candlestick Price به راحتی می توانند قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک را در طول جلسه معاملاتی که شمعدان را تشکیل می داد ، نشان دهد. با کدهای رنگی منحصر به فرد ، می توانید به راحتی جهت حرکت قیمت را در طول جلسه مشاهده کنید و چگونه گاوها و خرس ها برای کنترل قیمت نبرد می کنند. حرکات قیمت در طول جلسه می تواند به شمعدان شکل دهد ، که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند تا پیش بینی کنند که آیا قیمت می خواهد معکوس کند یا در جهت فعلی خود ادامه یابد. دلیل دیگر این است که گروه های شمعدان می توانند الگوهای موجود در نمودار را تشکیل دهند که می تواند سرنخی در مورد عملکرد قیمت آینده ارائه دهد.
• TrendLines: همانطور که انتظار دارید ، معامله گران اقدام قیمت از Trendlines زیادی استفاده می کنند. آنها برای ترسیم جهت این روند از خطوط روند استفاده می کنند ، که می تواند به آنها در تعیین تعصب تجاری خود کمک کند. Trendlines همچنین به آنها کمک می کند تا سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه (پشتیبانی پویا) را ببینند ، حتی اگر قیمت صعود یا نزولی باشد ، زیرا آنها در سطح پایین نوسان یا بالا رفتن قرار دارند. آنها همچنین از خطوط روند برای شناسایی معکوس های روند بالقوه ، از جمله واژگونی بازپرداخت استفاده می کنند. شکست از یک خط روند می تواند نشانگر وارونگی روند باشد. جدا از وارونگی روند اصلی ، آنها می توانند از پیشخوان برای شناسایی واژگونی بازپرداخت استفاده کنند که نشان دهنده ادامه روند اصلی است.
• سطح اصلاح و گسترش فیبوناچی: ابزارهای فیبوناچی از بسیاری جهات برای معامله گران اقدام قیمت بسیار مفید هستند. آنها می توانند به آنها کمک کنند تا بدانند که در کجا می توانند به دنبال برنامه های ورودی باشند و از کجا می توانند از تجارت خارج شوند. ابزارهای ردیابی سطح قیمت (38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و غیره) را نشان می دهد که در آن ممکن است یک بازپرداخت معکوس شود. معامله گران اقدام قیمت تمایل دارند که به دنبال الگوهای شمعدان معکوس در چنین سطحی باشند تا ورود تجارت خود را تحریک کنند. از طرف دیگر ، ابزار پسوند یا گسترش به آنها کمک می کند تا بدانند که اهداف سود خود را در کجا قرار دهند.
• سطح پشتیبانی و مقاومت: اینها سطح کلیدی قیمت است که در گذشته قیمت چندین بار معکوس شده بود. اعتقاد بر این است که قیمت نیز می تواند دوباره در چنین سطحی معکوس شود زیرا معمولاً سفارشات محدود زیادی در آنجا وجود دارد ، و همچنین بسیاری از معامله گران برای ورود به بازار چنین سطحی را کنترل می کنند. سطح پشتیبانی زیر قیمت فعلی است و ممکن است برای ورود به موقعیت طولانی یا کسب سود در یک موقعیت کوتاه استفاده شود. سطح مقاومت بالاتر از قیمت است و ممکن است برای ورود به یک موقعیت کوتاه یا سودآوری در موقعیت طولانی استفاده شود.
• امتیازات محوری: اینها سطح قیمت است که از محدوده روز گذشته و قیمت بسته شدن محاسبه شده است. برخی از معامله گران معتقدند که رابطه قیمت فعلی با چنین سطحی ممکن است دارای ارزش پیش بینی کننده باشد.

الگوهای عمل قیمت

همانطور که قبلاً بیان کردیم ، حرکات قیمت می تواند الگوهای هر دو به شکل میله های قیمت فردی و یا در ساختارهایی را که در نمودار تشکیل می دهند تشکیل دهند. بنابراین ، دو نوع الگوی وجود دارد که معامله گران اقدام به دنبال آن هستند: الگوهای شمعدان و الگوهای نمودار.

الگوهای شمعدانی

این اشکال است که توسط یک شمعدان منفرد یا گروهی از دو تا چهار شمعدان متوالی شکل گرفته است که معامله گران معتقدند می توانند بگویند که چگونه ممکن است قیمت در آینده نزدیک حرکت کند. مانند نمودار شمعدان ، این الگوهای از معامله گران ژاپنی سرچشمه می گیرد اما توسط بازرگانان از غرب به تصویب رسیده است.

الگوهای شمعدانی را می توان به روش های مختلفی طبقه بندی کرد ، از جمله بر اساس تعداد شمعدان هایی که الگوهای را تشکیل می دهند و بر اساس حرکات بالقوه قیمت مورد انتظار از الگوهای. اما طبقه بندی آنها بر اساس حرکات قیمت مورد انتظار مفیدتر است و در این صورت می توان آنها را در این گروه قرار داد:

• الگوهای معکوس صعودی
• الگوهای معکوس نزولی
• الگوهای ادامه نزولی
• الگوهای ادامه صعودی
• الگوهای بی احتیاطی

در این پست ، ما روی رایج ترین و قابل اعتماد ترین الگوهای ، که معکوس صعودی و وارونگی نزولی هستند ، تمرکز خواهیم کرد.

الگوهای شمعدان وارونه صعودی

الگوهای شمعدان وارونگی صعودی در اطراف کمترین قیمت در حال چرخش دیده می شود ، و آنها نشانگر از بین رفتن حرکت در پایین آمدن و وارونگی بالقوه به صعود است. الگوهای شمعدانی معکوس صعودی مشترک شامل موارد زیر است:

• HAMMER: این یک الگوی تک کاندک با بدن کوچک در انتهای فوقانی و یک فتیله پایین بلند است که پس از پایین آمدن قیمت رخ می دهد-یک شمعدان مشابه شکل پس از نوسان صعودی ، چکش نیست بلکه یک آویز است.
• Engulfing Bullish: این یک الگوی واژگونی صعودی دوک است که پس از پایین آمدن قیمت ظاهر می شود. شمعدان اول دارای بدن نزولی است ، در حالی که حالت دوم قد بلند و صعودی است و در زیر بدن اولی باز می شود و کاملاً آن را درگیر می کند.
• الگوی سوراخ کردن: این یکی دیگر از الگوی واژگونی صعودی دو کاندل است. شمعدان اول نزولی است ، در حالی که مورد دوم یک شمعدان بلند صعودی است که در زیر پایین اولین باز شده و بالاتر از نقطه میانی آن بسته شده است.
• Tweezer Bottom: این شامل دو شمعدان متوالی با کمترین قیمت در حال پایین آمدن است که فتیله های پایین آنها در همان سطح به پایان می رسند.
• صخره هارامی: همچنین به عنوان نوار داخلی شناخته می شود ، حراجی یک الگوی دو کاندل است-شمع اول طولانی است و می تواند صعودی یا نزولی باشد ، در حالی که شمع دوم کوچک است و دامنه آن در قسمت اول قرار دارد.
• BULLISH HIKKAKE: این یک الگوی چند کاندیک است که شامل یک الگوی حراجی ، یک تلاش دروغین برای شکستن زیر الگوی هارامی و یک شکستگی به سمت بالا از الگوی حراجی است.
• ستاره صبح: این یک الگوی سه کاندل است که از یک شمع نزولی ، یک شمع کوچک بی احتیاطی و یک شمع صعودی بلند معکوس تشکیل شده است.

توجه داشته باشید که حضور این الگوهای کافی نیست تا فرض کنیم که یک معکوس قیمت در حال انجام است. به خودی خود ، الگوهای شانس زیادی برای موفقیت ندارند. برای افزایش شانس دریافت یک تجارت با احتمال زیاد ، معامله گران اقدام قیمت به دنبال این الگوهای در سطح پشتیبانی ، یک روند رو به رشد یا 50-61. 8 ٪ سطح اصلاح فیبوناچی در یک صعود هستند.

الگوهای شمعدان معکوس نزولی

الگوهای شمعدان معکوس نزولی در اطراف بالایی از تجمع قیمت دیده می شود ، و آنها نشانگر از بین رفتن حرکت در تجمع و وارونگی بالقوه به نزولی هستند. الگوهای شمعدان معکوس متداول شامل موارد زیر است:

• ستاره دنباله دار
• مشروبات الکلی
• پوشش ابر تیره
• بالاترین
• هرمی
• حیاط
• ستاره عصر

این الگوهای دقیقاً برعکس نمونه های صعودی است. همانطور که در مورد صعودها ، دیدن یک الگوی کافی نیست که فرض کنیم وارونگی قیمت در حال انجام است. این الگوی باید در یک سطح مقاومت ، یک روند پایین یا سطح 50-61. 8 ٪ اصلاح فیبوناچی در یک روند نزولی رخ دهد.

الگوهای نمودار

این ساختارهای قابل تشخیص قیمت ایجاد شده توسط حرکات قیمت و انتقال بین روندهای در حال افزایش و در حال سقوط است که با کمک خطوط روند ، خطوط افقی و منحنی ها قابل شناسایی هستند. معامله گران اقدام قیمت از الگوهای برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت فعلی و پیش بینی حرکات بازار آینده بر اساس شکستن قیمت از الگوهای استفاده می کنند.

بسیاری از الگوهای نمودار وجود دارد ، و آنها به طور کلی در الگوهای نمودار معکوس و الگوهای نمودار ادامه قرار می گیرند ، بسته به اینکه آیا قیمت بیشتر در جهت روند قبل از شکل گیری الگوی نمودار یا معکوس ادامه دارد.

الگوهای نمودار معکوس

اینها الگوهای نمودار هستند که غالباً نشان دهنده وارونگی بالقوه در جهت روند است. نمونه هایی از این الگوها عبارتند از:

سر و شانه ها: این در انتهای یک صعود شکل می گیرد و شامل سه ارتفاع نوسان (وسط بالاترین) با دو پایین نوسان مداخله است. خط اتصال پایین نوسان به عنوان گردنبند شناخته می شود و یک استراحت در زیر آن نشانگر واژگونی بالقوه به سمت پایین است. هنگامی که الگوی مخالف در انتهای یک رکود رخ می دهد ، الگوی سر و شانه های معکوس نامیده می شود.
• Double Top: این الگوی در انتهای یک صعود شکل می گیرد و از دو اوج نوسان تشکیل شده است که در همان سطح به پایان می رسد. یک خط افقی در فرورفتگی مداخله به عنوان گردنبند شناخته می شود و یک استراحت در زیر آن نشانه روند نزولی بالقوه است. هنگامی که الگوی مخالف در انتهای یک رکود رخ می دهد ، الگوی دوتایی دوتایی نامیده می شود.
• Triple Top: این شکل در انتهای یک صعود با سه ارتفاع نوسان و دو پایین نوسان مداخله دارد. خط اتصال پایین نوسان به عنوان گردنبند شناخته می شود و یک استراحت در زیر آن نشانگر واژگونی بالقوه به سمت پایین است. هنگامی که الگوی مخالف در انتهای یک رکود رخ می دهد ، آن را الگوی پایین سه گانه نامیده می شود
• دور پایین: این الگوی معمولاً پس از یک بازار طولانی خرس ، به ویژه در سهام شکل می گیرد. این نشانگر بهبودی تدریجی در بازار پس از از دست دادن علاقه به بازار است.

الگوهای نمودار ادامه

اینها الگوهای نموداری هستند که ادامه روند قبلی را نشان می دهند. نمونه هایی از الگوهای ادامه عبارتند از:

• فنجان و دسته: شکل آن شبیه فنجان دسته دار است. این با یک عقب نشینی آهسته و تدریجی در یک روند صعودی شکل می گیرد که بلافاصله پس از یک عقب نشینی کوچک و تند یا تثبیت قبل از شکست نهایی به سمت صعودی ایجاد می شود. گوه ها: این الگوها می توانند در حال افزایش یا سقوط باشند. گوه صعودی شامل اوج های نوسانی به آرامی در حال افزایش و نوسان پایین به شدت در حال افزایش است - شکست نزولی در یک روند نزولی نشان دهنده ادامه روند است. یک گوه در حال سقوط شامل کاهش آهسته نوسان پایین و کاهش شدید نوسان اوج است.
• پرچم یا پرچم: اینها تثبیت های قیمت مثلثی یا مستطیلی کوچکی هستند که به دنبال یک حرکت شدید قیمت در یک روند صعودی یا یک روند نزولی شکل می گیرند.
• مثلث ها: این الگوها شبیه مثلث ها هستند و می توانند مثلث های صعودی، نزولی یا متقارن باشند.

تنظیمات استراتژی اقدام قیمت (مثال)

از آنجایی که کدگذاری راه‌اندازی‌های پرایس اکشن در الگوهای معاملاتی دشوار است، اکثر معامله‌گران قیمت اکشن معامله‌گران اختیاری هستند، که به این معنی است که تجزیه و تحلیل و تنظیم‌های تجاری آنها ذهنی است. با این حال، برای معامله‌گران نوسان قیمتی معمول است که از الگوهای کندل معکوس در انتهای عقب‌نشینی‌ها برای معامله نوسانات ضربه‌ای در جهت روند استفاده می‌کنند. برای این کار از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. در اینجا نحوه انجام آنها آمده است:

در یک روند صعودی، آنها از کندل های معکوس صعودی به عنوان محرک استفاده می کنند تا مدت ها پس از عقب نشینی به سطح حمایت بروند.
• در یک روند نزولی، آن‌ها از کندل‌های معکوس نزولی به‌عنوان محرک برای کوتاهی پس از یک رالی به سطح مقاومت استفاده می‌کنند.

سایر تنظیمات اختیاری شامل شکست الگوهای نمودار است. به عنوان مثال، شکست نزولی یک گوه در حال افزایش در یک روند نزولی، محرکی برای کوتاه آمدن است. به طور مشابه، شکستن بالای یک گوه در حال سقوط در یک روند صعودی، محرکی برای طولانی شدن است.

تنظیمات اقدام قیمت کمی

جدای از تنظیمات اختیاری اقدام قیمت، برخی از استراتژی‌های معاملاتی قیمت کمی وجود دارد. جالب اینجاست که اکثر آنها بر اساس شکستگی ها هستند. برخی از نمونه ها عبارتند از:

• شکست داخل نوار: یک نوار داخلی، که به نام حرامی نیز شناخته می شود، یک الگوی عمل قیمت است که از دو نوار قیمت تشکیل شده است که نوار دوم در محدوده نوار اول قرار دارد. در بازه زمانی روزانه، الگوی درون روز نامیده می شود. یک سیگنال تجاری زمانی رخ می دهد که قیمت در جلسه بعدی قیمت به بالا یا پایین تر از نوار داخلی بشکند.
• شکست محدوده باریک: NR7 که توسط تونی کرابل در سال 1990 توسعه یافت، یک استراتژی نوسان است که از افزایش نوسانات که پس از یک روز با محدوده معاملاتی باریک (نوسان‌پذیری کم) دنبال می‌شود، بهره می‌برد. با تعریف محدوده به عنوان تفاوت بین بیشترین و پایین ترین روز معاملات، قوانین استراتژی به شرح زیر است: اگر امروز دارای کمترین دامنه 6 روز معاملاتی گذشته است، اگر در پایان روز باشد، طولانی شوید. زمانی که بسته امروز بالاتر از اوج دیروز است، در بسته خارج شوید.
• شکست باندهای کلتنر: باندهای کلتنر باندهای مبتنی بر ATR هستند که در دو طرف قیمت قرار می گیرند و می توانند به تعیین جهت یک روند کمک کنند. شکست در بالا یا پایین بالا و پایین به عنوان یک ماشه برای ورود به معامله استفاده می شود. بیشتر معاملات شکست باندهای کلتنر، معاملات پیرو روند هستند.

آیا الگوهای اکشن قیمت کار می کنند؟

دلایل زیادی وجود دارد که معامله‌گران قیمت این استراتژی را جذاب می‌دانند، مانند الگوهای نموداری که اهداف سود قابل اندازه‌گیری را ارائه می‌دهند و این واقعیت که نمودارهای آنها پر از شاخص‌ها نیست. اما از آنجایی که ما در این بازی برای کسب درآمد هستیم، سوال کلیدی این است: آیا الگوهای اکشن قیمت کار می کنند؟

در حالی که برخی از معامله گران به آن سوگند یاد می کنند، شما باید خودتان متوجه شوید. تنها راه برای دانستن اینکه آیا هر الگوی قیمتی می‌تواند سودآور باشد یا خیر، آزمایش مجدد آن است.