نمی توان انکار کرد که بخش های بزرگی از جامعه تجارت خرده فروشی بیش از حد بر تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت متمرکز شده اند. معامله گران سودمندی ترکیب تکنیک های اقدام قیمت با مطالعات حجم را نادیده گرفته اند. اگر شما یکی از آنها هستید، حقیقت این است که نمی‌توانید سرزنش شوید.

برخلاف معاملات آتی، یکی از چالش‌های معاملات نقطه‌ای فارکس ماهیت غیرشفاف و تکه تکه آن است، بدون اینکه هیچ صرافی یا نهاد مرکزی ارائه شفاف حجم را تسهیل کند. فعالیت معاملاتی از طریق بانک‌ها، موسسات مالی، صندوق‌های تامینی، مدیران دارایی، معامله‌گران فردی در شبانه‌روز، ردیابی حجم جمع‌آوری شده در زمان واقعی را بسیار دشوار می‌کند. به دلیل این محدودیت اشتباه فرض شده، بسیاری از معامله گران به این باور رسیده اند که فعالیت حجمی در دسترس نیست.

Volume To The Rescue را علامت بزنید

خوشبختانه راهی برای جایگزینی این نقص وجود دارد. چه می‌شود اگر بتوانید یک شاخص «بدون تأخیر» اضافه کنید که به شما امکان می‌دهد به عنوان یک معامله‌گر تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید؟اینجاست که حجم تیک، که تعداد دفعات بالا و پایین رفتن قیمت را اندازه می‌گیرد، وارد عمل می‌شود.

آیا می دانستید که فعالیت حجم تیک و حجم معامله واقعی در فارکس نقطه ای رابطه بسیار بالایی را نشان می دهد؟تنها چیزی که لازم است این است که یک کارگزار با عمق نقدینگی کافی پیدا کنید و یاد بگیرید که چگونه این الگوهای حجمی را که بارها و بارها رخ می دهند به درستی تفسیر کنید.

ابتدا، اجازه دهید به طور خلاصه به این موضوع بپردازیم که چرا حجم چنین اطلاعات قدرتمندی است. پاسخ در تأثیری است که بر تغییر قیمت ها دارد و به طور مشابه به این دلیل که نقش پول های بزرگ یا هوشمند را به اشتراک می گذارد. حجم سوختی است که باعث چرخه های جدید می شود و میزان تعهدی را که برای تایید یک کمپین خرید یا فروش خاص وجود دارد به ما می گوید.

با درک سوگیری بازیگران بزرگ، می‌توانیم از تعصب بازار آنها عقب نشینی کنیم. بیایید اکنون با شواهد تجربی پشتیبان گیری کنیم که چرا حجم تیک مهم است.

در یک مقاله تحقیقاتی برجسته * منتشر شده در سال 2011 توسط Caspar Marney، معامله گر کهنه کار فارکس، که در بانک هایی مانند UBS یا HSBC خدمت می کرد، افسانه مفید بودن محدود حجم تیک در فارکس نقطه ای را رد کرد. کاسپار، پس از یک مطالعه کامل، به وجود سطوح بالایی از دقت بین فعالیت تیک و حجم واقعی معامله به این نتیجه رسید که اهمیت داده‌های تیک و در نتیجه مرتبط بودن این آموزش را تأیید می‌کند.

در زیر عصاره ای از همبستگی هایی را که کاسپار به دست آورده است بیابید که رابطه نزدیک بین به روز رسانی قیمت و حجم واقعی را نشان می دهد. همانطور که می بینید، ما در مورد همبستگی های 90٪ به اضافه صحبت می کنیم. بنابراین، ما باید با خیال راحت نتیجه بگیریم که تجزیه و تحلیل فعالیت حجم تیک، بینش واقعی را در مورد تعهد واقعی خرید یا فروش نشان می دهد که توسط شرکت کنندگان عمده بازار نشان داده شده است که قیمت را در بازار فارکس جابجا می کنند.

باید بگویم، جستجوی یک لبه قابل بهره‌برداری از طریق ترکیب حجم با قیمت به دهه 1900 باز می‌گردد، پس از آن که یک تأثیرگذار اصلی در مطالعه حجم‌ها، ریچارد ویکوف، تحقیقی به نام تحلیل ویکوف ارائه کرد. یافته‌های او سپس به چیزی تبدیل شد که امروزه به عنوان تحلیل گسترده حجم (VSA) شناخته می‌شود. با این حال، برای ساده‌تر کردن این آموزش، روی الگوهای حجمی که شخصاً به عنوان یک معامله‌گر شناسایی کرده‌ام، تمرکز می‌کنم. با این وجود، در زیر اصول اولیه آنچه را که ویکوف به عنوان منطق خود می فهمد، بیابید.

Context Is King: آیا پول هوشمند پشت سر است؟

یکی از جنبه‌های مهمی که باید روشن شود، «باید» مطلق برای درک همیشه محیط و شرایطی است که معامله می‌کنید. اگر قرار باشد حجم به صورت مجزا گرفته شود، به معنای بسیار کم است. تنها زمانی که تغییرات قیمت اخیر و تحول حجم آن را در نظر می گیریم، شروع به تعریف داستانی می کند که نوار به نوار آشکار می شود. هنر مطالعه بازار این است که نگاهی کلی و عملگرایانه داشته باشیم و از خواندن تک تک میله ها دور شویم.

منظور من از تاکید بر نکته فوق این است که به عنوان یک معامله گر، باید تحلیل چند تایم فریم خود را در ذهن داشته باشید. عدم انجام این کار ممکن است به راحتی منجر به انتخاب سخت ترین و پرهزینه ترین نبردها شود زیرا جزر و مد به نفع شما نیست. این نکته را هرگز فراموش نکنید. اگر می خواهید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل من شخصاً چرخه ها اطلاعات بیشتری کسب کنید، آموزش من را در مورد ساختار بازار بیابید.

من یک بار یک قیاس عالی برای مجلدات خواندم، که نمی توانم آن را مانند سال ها پیش به یک فرد خاص بسپارم و مسیر را کاملا گم کردم. او حجم را با شتاب دهنده ماشین، حرکت قیمت را با حرکت واقعی ماشین مقایسه می کند، در حالی که سطح جهانی مقاومت/حمایت یک "تپه" خواهد بود.

اگر انتظار می رود ماشین از تپه های شیب دار بالا برود، آیا فکر می کنید فشار دادن آرام پدال گاز این کار را انجام می دهد؟حرکت رو به جلو اتومبیل که از تپه بالا می رود احتمالاً نمی تواند طولانی مدت باشد مگر اینکه قدرت (گاز) بیشتری اعمال شود، درست است؟اگر بخواهید پدال گاز را تا حداکثر ظرفیتش فشار دهید، اما حرکت ماشین همچنان در حال بالا رفتن از تپه راکد است، چه؟این یک سرنخ دیگر خواهد بود، درست است؟آیا می بینید که چگونه مطالعه حجم می تواند ارزش واقعی داشته باشد و داستانی در مورد نیات فعالان بازار به ما بگوید؟

بنابراین، چگونه می توانیم بگوییم که آیا حرکت قیمت دارای ویژگی هوشمندانه بودن پول محور است؟برای رسیدن به هدف خود، به 3 عنصر خود یعنی ماشین (قیمت)، گاز (حجم) و تپه* (سطح کلید) پایبند خواهیم بود. اینکه چگونه قیمت به سمت حوزه‌های اصلی مورد علاقه می‌رود، برای برقراری تماسی آگاهانه درباره محیط‌زیست به عنوان معامله‌گرانی که با آن روبرو هستیم، کاملاً کلیدی خواهد بود.

*من فرض می‌کنم که خواننده علاقه‌مند خواهد بود در حوزه‌های حمایتی و مقاومتی مرتبط شرکت کند، زیرا این اطمینان حاصل می‌کند که تحلیل حجم در مناطقی اتفاق می‌افتد که به طور جهانی توسط همه انواع معامله‌گران دنبال می‌شود. هیچ چیز بیشتر از پشتیبانی و مقاومت کاربرد نخواهد داشت، حتی سیستم های الگوریتم محور این سطوح را در نظر می گیرند. این بدان معناست که نقدینگی در نزدیکی سطح و به ویژه در زمان شکست در دسترس خواهد بود و آن را به یک نقطه تصمیم گیری تبدیل می کند.

دنباله صدا: نوع شتاب صدا

بسته به نوع معامله گر شما، این تنها چیزی است که ممکن است برای دریافت تاییدیه ورود خود نیاز داشته باشید. سایر معامله گران قبل از کشیدن ماشه به اطلاعات اضافی نیاز دارند و این نیز خوب است. همه چیز به سبک ها مربوط می شود. من هر دو سناریو را بررسی خواهم کرد، یعنی دو پایه ای ترین و در عین حال اساسی ترین دنباله حجم را که دائماً باید تحت نظارت باشد، در حالی که شکل های مختلف شمع را نیز ارائه خواهم کرد که یک ورودی اضافی از تأیید بالقوه اضافه می کند.

بیایید در آن شیرجه بزنیم. اولین الگویی که باید از آن آگاه بود چیزی است که من شخصاً از آن به عنوان شتاب کاذب یاد می کنم، حتی اگر بیشتر به عنوان دنباله خستگی شناخته شود. اگر مشاهده کنید که قیمت به سمت یک نقطه تصمیم گیری کلیدی در مورد کاهش یا کاهش حجم تیک می رود، احتمالاً در شرایطی قرار می گیریم که احتمال رد آن سطح وجود دارد. به یاد داشته باشید، ماشین در حال تلاش برای بالا رفتن از یک تپه با کمی بنزین است. نوید خوبی ندارد مگر اینکه گاز (حجم) افزایش یابد.

این نوع شتاب در قیمت بدون پشتوانه حجم ، تصویری نادرست از اهداف بازار است و مطمئناً کسی نیست که علاقه پول هوشمند را به خود اختصاص دهد. حجم کم کنه ناشی از پول حرفه ای است که از شرکت در این حرکت دوری می کند. عدم وجود این پول بزرگ که این حرکت را بر عهده دارد ، منجر به نقدینگی نازک تر بازار می شود ، که حتی افزایش قیمت حتی از حجم کم را نیز تسهیل می کند. مگر در مواردی که "پول هوشمند" در این حرکت شرکت کند ، تپه برای حرکت به جلو ماشین خیلی تند خواهد شد.

برخلاف الگوی فوق ، بیایید اکنون به یک حرکت قیمت نگاه کنیم که مشارکت بازیکنان بزرگ را انجام می دهد ، و بنابراین باید ادامه تعصب جهت دار انتظار داشت. من آن را شتاب هوشمند می نامم. اگر قیمت به سمت یک نقطه تصمیم گیری حرکت کند یا سطح در میان حجم بیشتر یا افزایش حجم کنه شکسته شود ، بیشتر از این ، ارتباط برقرار می کند که تعصب از پشتوانه پول نهادی برخوردار است. هنگامی که این اتفاق می افتد ، ادامه روند در حال توسعه پیش بینی می شود. تصویری از این الگوی را در زیر پیدا کنید.

متداول ترین شمع های حجم کنه

آیا شما به اندازه کافی پرخاشگر نیستید که بتوانید در توالی های حجم فوق برای تجارت سطح انتخاب شده خود عامل باشید؟جای نگرانی نیست ، من شما را تحت پوشش قرار داده ام. اکنون زمان آن رسیده است که عمیق تر به رایج ترین شمع های حجم انفرادی که ممکن است در این سطوح معاملاتی نشان داده شود ، حفر شود. این باید به عنوان یک قطعه ارزشمند دیگر از اره منبت کاری اره مویی برای تصمیم گیری در مورد تجارت آگاهانه خدمت کند. این سازندهای شمع می توانند سرنخ های زیادی را برای تأیید پایان نامه در یک جهت خاص نشان دهند.

به عنوان یک یادداشت مهمشما باید اطمینان حاصل کنید که این شمع ها در سطح مناسب با اتاق کافی تشکیل شده اند تا به اهداف منطقی بعدی برسند. و دوباره ، به یاد داشته باشید که سازندهای شمع به اندازه متن معامله شده خوب هستند.

اگر در یک نقطه تصمیم گیری کلیدی مانند تصویر زیر ، حجمی را مشاهده می کنیم که در بالای بقیه قرار دارد ، با دم قابل توجهی حداقل ½ اندازه شمع ، این همان چیزی است که به عنوان یک شمع جذب شناخته می شود.

مقدار زیادی فشار فروش وارد شد ، اما سفارشات خرید به خریداران بسیار زیاد رسید. بعد از این چاپ ، فکر می کنید فروشندگان احتمالاً دوباره درگیر می شوند یا در بهترین سطح بعدی دوباره ارزیابی می کنند؟به یاد داشته باشید ، راننده حداکثر نیروی را به پدال گاز اعمال کرده است ، اما به نظر نمی رسد که ماشین از بالای تپه بالا می رود. احتمالاً می خواهید تپه (سطح) دیگری پیدا کنید زیرا این یکی به وضوح بسیار شیب دار است تا بتواند آن را انجام دهد.

جایزه: اگر یک شمع جذب را مشاهده می کنید که به دنبال آن یک توالی فرسودگی است ، مانند مثال زیر ، تقریباً کمال است.

یکی دیگر از تشکیل شمع ها که یک پیام مشابه به شمع جذب می کند ، همان چیزی است که یک شمع با حجم متوقف می شود. این حرکتی است که دارای حجم بالایی است ، اما این بار ، اندازه شمع بسیار فشرده تر است. نیازی به داشتن دم نیست.

در حالت ایده آل ، نزدیک به نفع جهت معاملات مورد نظر شما است ، اما لازم نیست. در اولین تصویر زیر ، شمع صعودی نسبتاً کوچک با حجم بسیار بیشتری چاپ می شود زیرا قیمت قیمت به سطح مقاومت بازگردد.

اگر در مورد آن فکر می کنید ، آن شمع با اندازه کوچک در چنین حجم بالایی فقط در صورتی امکان پذیر است که فروشندگان برای جذب هرگونه تقاضا وجود داشته باشد. وقتی این الگوی رخ می دهد ، تمایل به متوقف کردن قیمت برای معکوس بالقوه دارد.

نوع دیگری از شکل‌گیری قیمت که بر سر شما فریاد می‌زند، شمع پول واقعی است. ویژگی منحصر به فرد آن شامل شمع بزرگ همراه با حجم بادکنک است. این شکل‌گیری جذب بسیار کمی دارد، بنابراین به خودی خود نشان می‌دهد که عدم تعادل تقاضا/عرضه بسیار بیشتر از طرف مقابل بوده است. هنگامی که این شمع ها رخ می دهند، باید انتظار ادامه محدود حرکت را داشت. آنها فقط می توانند با مشارکت جامعه پول هوشمند (بانک ها، موسسات، صندوق های تامینی و غیره) ایجاد شوند.

اگر تا منطقه هدف بعدی فضای کافی وجود داشته باشد، این شکل گیری شمع تمایل دارد که با اندک برگشتی بیشتر شود، زیرا معامله گران شتاب به سمت واگن حرکت می کنند. با این حال، مگر اینکه شما یک معامله گر حرکت کوتاه مدت باشید، به دلیل شرایط بیش از حد طولانی، معمولاً دوباره دنبال می شود، و اینجاست که معامله گران نوسان و پول هوشمند به دنبال تعامل مجدد هستند.

باز هم با تکرار همین نکته، به زمینه معامله شده توجه کنید. در این تصویر دوم، توجه کنید که چگونه شمع پول واقعی صعودی در حالی که به یک مقاومت کلیدی در برابر چرخه نزولی تبدیل می‌شود، شکست می‌خورد؟

شکل گیری قیمت بعدی در لیست، شمع اگزوز است. اگر قیمت در بحبوحه فعالیت حجم ناچیز به نقطه تصمیم گیری برسد، احتمال اینکه این منطقه نقض شود بسیار اندک است. همانطور که از نام آن مشخص است، فروشندگان به سادگی خود را خسته می کنند. در نتیجه، پویایی کشف قیمت، قیمت را مجبور به عقب نشینی می کند و به دنبال پر کردن در نقاط بهینه بعدی تعادل است. در نمودار زیر، من چندین شمع تخلیه را به عنوان بخشی از یک حرکت شتاب کاذب ترکیب کرده ام، که در همان زمان، در یک زمینه گسترده تر از مبادله به مبدأ حرکت شمع پول واقعی رخ می دهد.

همه اش را بگذار کنار هم

این آموزش پایه و اساس را برای شما ایجاد کرده است تا جادوی ترکیب عمل قیمت و تحلیل حجم را در نقاط تصمیم گیری کلیدی بیشتر کشف کنید. اکنون نوبت شماست که سوال منطقی بعدی را تعریف کرده و از خود بپرسید. چگونه می خواهید از حجم تیک برای یافتن ورودی های کم خطر استفاده کنید؟هر رویکردی را که انتخاب می کنید، با استفاده از داده های حجم تیک بر اساس برخی از الگوهایی که معرفی کردم، زمانی را صرف مطالعه نمودارهای خود کنید. یک راه مکانیکی و تکراری برای ورود به مطالب نیز پیدا کنید. چه حوزه هایی را دوست دارید معامله کنید؟در مورد بازه زمانی چطور؟آیا شما یک معامله گر کوتاه مدت، نوسان یا موقعیت هستید؟سوالات زیادی وجود دارد که باید با آنها شکاف ها را پر کنید. در نهایت، زمانی را به این فکر کنید که آیا مطالعه حجم تیک می‌تواند به شما در فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند.

پاداش اضافی (تمرین عملی)

من همچنین بر اساس اصول آموزش داده شده در این آخرین آموزش، وقت گذاشتم تا آخرین ساختارهای بازار را به EUR/USD از طریق Tradingview انجام دهم.

مقالات اضافی توسط نویسنده

اطلاعیه مشتری

اطلاعات موجود در این وبلاگ به عنوان انگیزه، پیشنهاد یا درخواست برای کسی در خارج از استرالیا نیست. Global Prime Pty Ltd, ABN 74 146 086 017, (Global Prime) دارای مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) برای انجام تجارت خدمات مالی در استرالیا است که محدود به خدمات مالی تحت پوشش شماره AFSL 385620 آن است.

هرگونه اطلاعات یا مشاوره ای که در این وبلاگ وجود دارد از نظر ماهیت کلی است و بدون در نظر گرفتن اهداف ، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه شده است. قبل از انجام هرگونه اطلاعات یا مشاوره در مورد این وبلاگ ، باید مناسب بودن آن (و هر محصول مربوطه) را با توجه به شرایط خود در نظر بگیرید و به شما توصیه می کند که به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. لطفاً راهنمای خدمات مالی ما و سند پیشنهادی فعلی را که برای بارگیری از www. globalprime. com. au در دسترس است ، بخوانید یا نسخه های سخت ممکن است با تماس با ما در جزئیات ارائه شده در این وب سایت ارسال شود.

همه محصولات مالی شامل ریسک هستند و شما باید اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را درک می کنید زیرا ممکن است محصولات مالی خاص برای همه مناسب نباشد. معاملات در ارقام ارزی و مشتقات دارای ریسک بالایی است و ممکن است ضرر و زیان داشته باشید که بسیار بیشتر از مبلغی است که شما سرمایه گذاری کرده اید. عملکرد گذشته از هر محصولی که در این وب سایت شرح داده شده است ، نشانه ای قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.