استراتژی معاملاتی سودآور با اندیکاتور تمساح

بازار بیشتر اوقات ثابت می ماند و تنها 15 تا 30 درصد از زمان را صرف ایجاد برخی روندها می کند. بسیاری از معامله گران بیشترین سود خود را از این حرکت های روند به دست می آورند. همه می‌دانند که بهترین سیستم معاملاتی، که سیگنال‌های واضحی دارد که نمی‌توان آن‌ها را اشتباه تفسیر کرد، یعنی ساده‌ترین سیستم. امروز می خواهیم در مورد شاخص روند تمساح (که توسط بیل ویلیامز ایجاد شده است) صحبت کنیم، که کاملاً می تواند عنصر اصلی استراتژی معاملاتی باشد.

قبل از خواندن مقاله و نوشتن سوالات خود در بخش نظرات، توصیه می کنم این ویدیو را تماشا کنید. طولانی نیست، اما بخش بزرگی از سوالات مربوط به موضوع را پوشش می دهد.

اندیکاتور تمساح (یا تمساح بیل ویلیامز) یک نشانگر روند است که سیگنال هایی را ارائه می دهد که روند جدیدی آغاز شده است. این شامل تعدادی از میانگین های متحرک است که از هندسه فراکتال و همچنین دینامیک غیرخطی استفاده می کنند. این اندیکاتور بسیار محبوب است و در مجموعه تجزیه و تحلیل اکثر پایانه ها گنجانده شده است. بیل ویلیامز از آن در سیستم «آشوب تجارت» که در کتاب «ابعاد معاملاتی جدید» شرح داده شده است، استفاده کرد.

فهرست مطالب

ویژگی های شاخص

جفت ارز: هر

دوره زمانی: Н4 یا بالاتر

زمان معامله: 24 ساعته

نوع اندیکاتور: نشانگر روند کلاسیک

شرح

ترکیب سه میانگین متحرک ساختار پیچیده ای است که ممکن است خواندن آن آسان نباشد. شاید به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران به امید به دست آوردن اطلاعات بیشتر از اندیکاتورها، که بیشتر آنها چیزی جز روشی اندکی متفاوت برای نمایش میانگین متحرک نیستند، کار با MA را متوقف می کنند.

این اندیکاتور در نمودار قیمت با سه میانگین متحرک با دوره ها و شیفت های مشخص نمایش داده می شود. تجارت با استفاده از اندیکاتور تمساح برای نمودارهای روز (یا بالاتر) مناسب است. ویژگی آن این است که از نظر تئوری ممکن است در هر بازه زمانی کار کند، که آن را کاملاً جهانی می کند. با این حال، تمرین نشان می دهد که نباید تایم فریم TF یا H4 را پایین بیاورید.

نشانگر تمساح به دلیل شباهت مبهم به تمساح نام خود را گرفت. شکل آن یادآور تمساح با دهان بسته یا باز است.

تعیین خلق و خوی و نیات تمساح چندان پیچیده نیست. کافی است به سه میانگین متحرک هموار شده نگاهی بیندازید. طولانی ترین آن (خط تعادل) فک تمساح نام دارد. این خط را با رنگ آبی مشخص کنید. میانگین متحرک سریعتر (8 دوره با تغییر 5 میله به آینده) دندان تمساح است که با رنگ قرمز مشخص شده است. کوتاه ترین آنها لب تمساح نام دارد و با رنگ سبز مشخص خواهد شد. این سه خط در کنار هم کاملاً شخصیت تمساح را نشان می دهد و همچنین تمام اقدامات و برنامه های فعلی او را برای آینده مشخص می کند.

وقتی تمساح سیر می شود، دیگر برایش مهم نیست که در بازار چه اتفاقی می افتد. خواب است. در این زمان میانگین متحرک بی تفاوتی کامل خود را به بازار نشان می دهد. هر سه خط در این لحظه به قدری با هم تلاقی می کنند که اغلب تشخیص آنها و تعیین جهت میله های زیر دشوار است. هنگامی که تمساح "خواب" است، بازار دارای دامنه یا روند جانبی است.

اما پس از مدتی تمساح دوباره گرسنه می شود و از خواب بیدار می شود. وقتی از خواب بیدار می شوید چه می کنید؟من فکر نمی کنم شما فقط بلند شوید و به جایی فرار کنید. تمساح شروع به "خمیازه کشیدن" می کند و این بلافاصله بر ماهیت تعامل میانگین های متحرک تأثیر می گذارد. دامنه نوسانات گسترده تر می شود بنابراین فضای بین خطوط کمی بزرگتر می شود. در آن لحظه، باید انتظار داشته باشید که یک فراکتال ظاهر شود که نشان می دهد تمساح در کجا قرار است "در جستجوی غذا بخزد". به محض ظاهر شدن فراکتال، باید همراه با اندیکاتور برای معامله آماده شوید. بنابراین پس از خمیازه تمساح، بالاخره بیدار می شود و به شکار می رود.

مسئله این است که مشخص شود تمساح چقدر گرسنه است. این خیلی ساده است!به محض اینکه شروع به شکار می کند، فک باز می شود (خط آبی)، دندان ها (خط قرمز) آشکار می شود و لب ها (خط سبز) نزدیک به میله های قیمت باقی می مانند. به عبارت دیگر، هر سه خط به ترتیب معمول برای روند هستند. خط با طولانی ترین دوره (13) بیشترین فاصله را با میله های قیمت دارد. خط 8 نقطه بین خطوط 13 و 5 دوره است و آخرین آنها نزدیکترین آنها به میله ها است.

زمانی که تمساح گرسنه است، فک آن بیشتر و بیشتر باز می شود، که نشان می دهد مایل به "خوردن" است. این یک سیگنال واضح از یک روند است. شما می توانید در مورد پایان روند فقط زمانی قضاوت کنید که فک شروع به بسته شدن کند، یعنی تمساح شکار را متوقف کند. گاهی اوقات ممکن است فقط به معنای یک مهلت موقت باشد: تمساح می تواند در هر زمانی با اشتهای خوب دوباره بیدار شود.

توجه داشته باشید که عبور از خطوط تمساح اولین سیگنال حرکت آینده در یک جهت یا جهت دیگر است. اگر هر سه خط عبور کرد، می توانید مطمئن باشید که این یک سیگنال اضافی است که پس از آن قرار است "فک" باز شود.

• خط آبی (فک تمساح) خط تعادل برای دوره مورد استفاده برای ایجاد نمودار است (میانگین متحرک صاف شده 13 دوره ای با 8 میله به آینده منتقل شده است).
• خط قرمز (دندان های تمساح) خط تعادل برای دوره قابل توجهی از یک مرتبه پایین تر است (میانگین متحرک صاف شده 8 دوره با 5 میله به آینده منتقل شده است).
• خط سبز (لب تمساح) خط تعادل برای یک دوره قابل توجه است، که با یک مرتبه دیگر پایین تر است (میانگین متحرک 5 دوره ای با 3 میله به آینده منتقل شده است).

لب ها، دندان ها و فک تمساح برهم کنش دوره های مختلف را نشان می دهد. از آنجایی که شما می توانید روندهای بازار را تنها در 15 تا 30 درصد مواقع مشاهده کنید، باید روندها را دنبال کنید و از معامله در بازارها که فقط در دوره های قیمتی خاص تغییر می کنند اجتناب کنید.

وقتی فک، دندان ها و لب ها بسته یا در هم تنیده می شوند، تمساح به خواب می رود یا از قبل می خوابد. وقتی می خوابد گرسنه می شود و هر چه بیشتر بخوابد هنگام بیدار شدن گرسنه تر می شود. وقتی از خواب بیدار می شود، اولین کاری که انجام می دهد این است که دهانش را باز می کند و خمیازه می کشد. سپس شروع به بوییدن غذا می کند: گوشت گاو نر یا خرس. بنابراین اکنون، شکار آغاز می شود. وقتی تمساح "بار می شود"، علاقه اش را به غذا (قیمت) از دست می دهد. خطوط تعادل همگرا می شوند و زمان قفل کردن سود است.

محاسبات

قیمت متوسط = (بالا + پایین) / 2

تمساح فک = SMMA (قیمت متوسط، 13، 8)

دندان تمساح = SMMA (قیمت متوسط، 8، 5)

تمساح لب = SMMA (قیمت متوسط، 5، 3)

قیمت متوسط - قیمت متوسط.

بالا - حداکثر قیمت میله.

LOW - حداقل قیمت میله.

SMMA (A، B، C) - MA صاف شده. پارامتر А - داده های هموار، دوره В - دوره هموارسازی، دوره С - به آینده تغییر می کند. به عنوان مثال، SMMA (MEDIAN PRICE، 5، 3) به این معنی است که MA هموارسازی شده از قیمت میانه و دوره هموارسازی 5 و شیفت 3 است.

فک تمساح - خط آبی.

دندان تمساح - خط قرمز.

تمساح لب - خط سبز.

"فک تمساح" قیمت هایی را به ما نشان می دهد که در صورت عدم تأثیر برخی عوامل جدید در بازار تعیین می شود. اگر قیمت بالاتر از این خط باشد، بازار نه تنها به سمت بالا حرکت می کند، بلکه عوامل جدید را نیز مثبت ارزیابی می کند. در نتیجه، اگر قیمت زیر "فک" باشد، بازار کاهش می یابد و عوامل جدید را منفی می کند.

نحوه استفاده از نشانگر تمساح

تعیین قدرت روند

به منظور تعیین قدرت حرکت بازار، باید تجزیه و تحلیل کنید که میانگین‌های متحرک از چه زمانی عبور کرده‌اند. هرچه خطوط اندیکاتور در این موقعیت طولانی تر باشد، شانس یک حرکت روند قوی به زودی بیشتر می شود.

باز کردن پوزیشن

نشانگر تمساح همچنین سیگنال هایی را برای باز کردن موقعیت ها ارائه می دهد. اگر دامنه میانگین‌های متحرک در طول معامله شروع به بزرگ‌تر شدن کند و فاصله بین آنها به تدریج افزایش یابد، سیگنالی است که روند جدیدی آغاز می‌شود. جهت آن فراکتال ظاهر شده را نشان می دهد، زمانی که شمع به طور کامل در بالای هر سه شاخص میانگین متحرک بسته شود. پس از ظاهر شدن این فراکتال، می توانید تجارت را شروع کنید. فقط زمانی باز می شود که خطوط تمساح شروع به حرکت به سمت بالا کنند، و زیر فرکتال که به سمت بالا هدایت می شود (شمع صعودی بسته) و بالای خط سبز باشد.

برای باز کردن کوتاه، باید سیگنالی دریافت کنید که فرکتال زیر همه خطوط است و کاملاً به سمت پایین هدایت می شود (شمع نزولی بسته) و زیر لب تمساح (MA سبز رنگ) است.

معمولاً معامله گران از اندیکاتور تمساح به تنهایی (مثل هر اندیکاتور دیگری) برای ورود به بازار استفاده نمی کنند. شما نیاز به تاییدی در قالب یک فراکتال به سمت بالا دارید یا یک سیگنال دیگر دریافت شده از نشانگر دیگری (مثلاً اندیکاتور Stochastic).

دستور توقف ضرر

توصیه می کنیم برای تنظیم یک دستور توقف ضرر هنگام باز کردن یک موقعیت، به خط نشانگر آبی نگاهی بیندازید.

فیلتر روند

معامله گران همچنین از سیگنال های اندیکاتور تمساح برای تعیین روند استفاده می کنند. اگر میانگین متحرک آبی دورتر از میله های قیمت، خط قرمز بین MA های دوره 13 و 5، و خط سبز نزدیکترین آنها به نمودار قیمت باشد، می توانید مطمئن باشید که وجود دارد (یا فقطشروع می شود) یک روند در بازار. اگر قیمت بالاتر از سه خط باشد، روند صعودی را مشاهده می کنید و بالعکس.

بستن پوزیشن ها

ممکن است به این فکر کنید که چگونه با استفاده از تمساح، لحظه مناسب را برای خروج از بازار با حداکثر سود انتخاب کنید. شما باید از هر سیستمی که بر اساس استفاده از دستورات توقف انتهایی است، بهترین استفاده را داشته باشید. به عنوان مثال، می توانید روی خط دندان تمرکز کنید، که یک MA صاف شده 8 دوره ای است که با 5 میله به آینده منتقل شده است. همچنین می توانید از اندیکاتور Parabolic SAR استفاده کنید که نقاط بالا یا پایین قیمت را بسته به روند فعلی ترسیم می کند. اگر ترجیح می دهید در دوره های بالا (H4 و بالاتر) کار کنید، ممکن است از سایه های شمع ها، اکسترموم ها یا فراکتال ها استفاده کنید.

اشکالات شاخص

اندیکاتور تمساح مانند هر نشانگر دیگری دارای چندین اشکال است.

• اول، سیگنال ها را کمی دیر کار می کند. برای ایجاد آنها نیاز به یک روند شکل گرفته در بازار است.
• دوم، تمساح فارکس سیگنال‌های نادرست زیادی را در بازار صاف ایجاد می‌کند (مخصوصاً هنگام عبور از خطوط). اگر می خواهید کم و بیش دقیق به سیگنال ها واکنش نشان دهد، باید از فیلترهای اضافی استفاده کنید (به عنوان مثال RSI، که سیگنال هایی را برای حرکت و عقب نشینی جفت ارز تولید می کند).

نتیجه

امروز در مورد نحوه اعمال اندیکاتور تمساح روند کلاسیک در تجارت بحث کرده ایم. اگر از طرفداران سیستم های معاملاتی روند هستید، قطعا باید تمساح را در استراتژی خود امتحان کنید. شاید این دقیقا همان چیزی است که شما مدتها منتظر آن بوده اید.