نحوه تجارت با استفاده از شاخص نوسان تجمع (ASI)

شاخص نوسان تجمع (ASI) چیست؟هر آنچه را که لازم دارید در مورد نشانگر فنی بیاموزید و بدانید که چگونه می تواند تجارت شما را آگاه کند.

شاخص نوسان تجمع (ASI) چیست؟

شاخص Swing (SI) یک شاخص فنی محبوب است که برای پیش بینی حرکات در قیمت های اوراق بهادار ، عمدتاً برای اطلاع رسانی در معاملات آتی طراحی شده است. در ضمن ، شاخص نوسان تجمع (ASI) ارزش تجمعی شاخص نوسان را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهد.

SI تفاوت های بین افتتاح و بسته شدن قیمت ها را در روزهای متوالی شامل می شود. ASI قیمت افتتاح امنیت ، قیمت بالا ، قیمت پایین و قیمت بسته شدن برای بخش های معاملاتی فعلی و قبلی را تجزیه و تحلیل می کند.

قیمت ها به روش های زیر مقایسه می شوند:

قیمت بسته شدن قبلی با قیمت افتتاح قبلی ؛

قیمت بسته شدن فعلی با قیمت بسته شدن قبلی ؛

قیمت بسته شدن فعلی با قیمت افتتاح ؛

بالاترین قیمت داخلی با قیمت بسته شدن قبلی ؛

پایین ترین قیمت داخل intraday با قیمت بسته شدن قبلی.

چه کسی شاخص نوسان تجمع را اختراع کرده است؟

ASI توسط J. Welles Wilder جونیور ، مهندس مکانیک آمریکایی که به یک توسعه دهنده املاک و مستغلات و سپس یک بازرگان و محقق تمام وقت بازار تبدیل شد ، توسعه یافته است. وی یک بار گفت: "جایی در میان پیچ و خم های باز ، بالا ، پایین و نزدیک یک خط فانتوم است که بازار واقعی است."ASI سعی در نشان دادن این "بازار واقعی" دارد.

وایلدر چندین شاخص فنی مهم را ایجاد کرد که اکنون پایه و اساس یک استراتژی تحلیل فنی قوی محسوب می شود و آنها در هسته نرم افزار تجزیه و تحلیل فنی مدرن قرار دارند. وی شاخص قدرت نسبی استفاده شده (RSI) و همچنین شاخص متوسط جهت ، توقف پارابولیک و معکوس (SAR) و میانگین دامنه واقعی (ATR) را توسعه داد. او همچنین میانگین متحرک وزنی نمایی را محاسبه کرد ، که به عنوان میانگین متحرک وایلدر شناخته می شود.

کار وایلدر در مورد تجزیه و تحلیل فنی در کتاب خود ، مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی ، که در سال 1978 منتشر شد ، به تفصیل شرح داده شد. در دستیابی به ثروت (1989) و پدیده دلتا: یا ، نظم پنهان در همه بازارها (1991).

چرا شاخص نوسان تجمع برای معامله گران مفید است؟

یک استراتژی شاخص نوسان انباشته به ویژه برای معاملات نوسان مفید است ، زیرا تغییرات در جهت قیمت را تأیید می کند.

معامله گران نوسان بر اساس این که قیمت ها به طور مداوم بالا و پایین تغییر می کنند ، روی تغییرات قیمت کوچک به هر جهت تمرکز می کنند. آنها موقعیت های طولانی یا کوتاه را باز می کنند که فقط برای مدت زمان کوتاهی قبل از سودآوری در آن برگزار می شوند. به این ترتیب ، معامله گران می توانند از سود داخل سال سود کسب کنند حتی اگر قیمت امنیتی زیر نزدیک قبلی باشد و سود حاصل از قیمت هایی که با وجود معاملات بالاتر از نزدیک قبلی ، در داخل کشور قرار می گیرند.

معامله گران از ASI به عنوان ابزاری برای شناسایی شکستگی از روندها و تأیید واگرایی قیمت استفاده می کنند و به آنها کمک می کنند تا در مورد زمان باز و بسته شدن معاملات تصمیم بگیرند.

اگرچه این شاخص برای قیمت های آتی ایجاد شده است ، اما معامله گران نیز می توانند از آن برای تجزیه و تحلیل حرکت سهام بلند مدت و قیمت ارزی استفاده کنند.

نحوه تفسیر شاخص نوسان تجمع

از آنجایی که شاخص شاخص نوسان تجمع بر اساس قیمت یک امنیت است ، به طور معمول از الگوی شمعدان در نمودار قیمت پیروی می کند. این کل تجمعی برای مقدار شاخص نوسان هر شمع است.

ASI سطوح پشتیبانی فنی و مقاومت را نشان می دهد و زمانی که قیمت از یکی از این سطوح عبور کند روندها را تأیید می کند. به عنوان یک شاخص، خط روند معمولاً در محدوده ای بین 100 و 100- کار می کند.

معمولاً به عنوان یک خط روند مستقل، مشابه نمودارهای نوار حجم، نمودار می شود.

هنگامی که قیمت ها بالاتر می روند، مقدار ASI بالای صفر حرکت می کند و در امتداد مقیاس به سمت 100 افزایش می یابد. برعکس، زمانی که قیمت ها به سمت روند نزولی حرکت می کنند، ارزش منفی می شود و به سمت 100- پایین می رود.

سیگنال نوسانی زمانی تعریف می شود که قیمت امنیت نوسان بالا یا پایین قبلی را نقض کند. زمانی که عدد ASI مثبت باشد، نشان‌دهنده روند صعودی قیمت در بلندمدت است و زمانی که منفی است، نشان‌دهنده روند نزولی بازار در بلندمدت است. در یک بازار صاف، نمودار فنی نوسان قیمت را نشان نخواهد داد و ASI نزدیک به صفر خواهد بود.

اگر مقادیر ASI بین مثبت و منفی در نوسان است یا نزدیک به صفر باقی می ماند، نشان دهنده این است که بازار در حال حاضر ثابت است و ممکن است از سایر اندیکاتورهای فنی استفاده کنید.

چگونه با استفاده از شاخص نوسان تجمعی معامله کنیم

ASI بهتر است به عنوان ابزاری برای تأیید الگوی قیمت استفاده شود. معامله گران می توانند از ASI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی معمول خود استفاده کنند و آن را به عنوان یک سیگنال قیمتی در نظر بگیرند، زمانی که ارزش شاخص به سمت بالا حرکت می کند، موقعیت خرید را باز می کنند یا موقعیت خرید را می بندند و زمانی که ارزش کاهش می یابد، کوتاه می آیند. نمودار متلاطم ASI سیگنال قیمت واضح تری نسبت به یک اندیکاتور پایدار ارائه می دهد.

دانستن نحوه تشخیص الگوهای معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات پیچیده تری برای خرید و فروش بگیرید و سودی را که در سبد خود ایجاد می کنید افزایش دهید.

اگر ASI را در معاملات خود دنبال می کنید، باید از محدودیت های استفاده از آن به عنوان شاخص آگاه باشید. در برخی موارد، قیمت دارایی ممکن است با پایان الگوی ASI، جهت خود را معکوس نکند. با این حال، هنوز هم می‌توانید با صبر کردن برای رسیدن اندیکاتور و چرخش در جهت جدید قبل از باز کردن یا بستن موقعیت، معاملات سودآوری داشته باشید.

محدودیت های استفاده از شاخص نوسان تجمعی

شما نباید از ASI به عنوان تنها اندیکاتور معاملاتی خود استفاده کنید، زیرا تصویر کاملی از بازار در اختیار شما قرار نمی دهد. این باید به عنوان بخشی از یک استراتژی تحلیل تکنیکال گسترده تر استفاده شود که سایر شاخص ها و نقاط داده را نیز در نظر می گیرد. از آنجایی که ASI به شما سیگنال قیمت می دهد، سعی کنید برای اطلاعات بیشتر آن را با شاخص های مبتنی بر حجم تکمیل کنید.

دستور توقف ضرر باید برای هر یک از موقعیت های معاملاتی شما در نظر گرفته شود تا در صورت حرکت شدید قیمت ها در جهت مخالف، ضرر شما را محدود کنید.