روند بازار همیشه هنگام تجارت در سهام مورد توجه قرار می گیرد. هر معامله گر سهام فصلی به شما خواهد گفت که بدون دانستن روندهای موجود در بازار ، معامله گران خود را گم می کنند. روندها به شما امکان می دهند تا از مسیری که بازار در نظر گرفته است ، به سمت بالا ، رو به پایین یا پایدار بدانید و همچنین در مورد مسیرهای احتمالی آینده به شما بگویید. بسیاری از بازرگانان روند قبلی بازار را که مطابق با شرایط در یک کشور است ، مطالعه می کنند. به عنوان مثال ، دانستن در مورد روندهای تاریخی بازار در زمان مشابه تورم یا رکود اقتصادی ممکن است به تجزیه و تحلیل پتانسیل بازگشت سهام کمک کند. همچنین ممکن است با تجزیه و تحلیل منظم بازارها بتوانید بخش خاصی را برای سرمایه گذاری در آن تعیین کنید.
درک عملکرد هر بازاری که در آن تجارت می کنید مهم است. چگونه می توانید تجارت کنید بدون درک عملکرد بازار چگونه است؟آغاز سفر تجاری شما با این درس مهم آغاز می شود. فقط هنگامی که شما می آموزید تجزیه و تحلیل بازار سهم یا تجزیه و تحلیل بازار سهام ، تصمیمات هوشمندانه و متعاقباً سود خود را می گیرید.
روند چیست؟
روند جهت کلی است که در آن سهام در حال حرکت است. بر اساس اینکه بازار صعودی یا نزولی است ، روندها به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند. یک مدت مشخص وجود دارد که یک حرکت در نظر گرفته شود ، با این حال ، هر چه روند طولانی تر حرکت کند (چه به سمت بالا یا رو به پایین) ، روند قابل توجه تر می شود. حفظ سهام برای مدت طولانی تر از روند ، به بازرگانان کمک می کند تا بازده خوبی را بدست آورند ، نه اینکه به محض اینکه روند صعودی را برای یک دوره کوتاه مشاهده می کنند ، سهام خود را بفروشند.
معامله گران از حرکات رو به بالا و رو به پایین بازار برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام استفاده می کنند. بعضی اوقات ، معامله گران ممکن است براساس روندهای مشابه قبلی و تجزیه و تحلیل بازار سهم ، تماس بگیرند تا سهام خود را که در گذشته خوب انجام داده اند ، نگه دارند. روند موجود در بازار اطلاعات مربوط به روندها در سهام خاص شرکت و همچنین بخش های مختلف این صنعت را منتقل می کند.
چگونه می توان بازار سهام را تحلیل کرد و تجزیه و تحلیل روند چیست؟روند بازار سهم یا تجزیه و تحلیل روند بازار سهام ، فرایند تجزیه و تحلیل روندهای فعلی به منظور پیش بینی روند آینده است. با استفاده از تجزیه و تحلیل روند بازار سهم ، می توانید سعی کنید پیش بینی کنید که آیا یک بخش خاص در حال رشد در حال رشد است و در آینده به رشد خود ادامه می دهد. یا روند بازار در یک بخش خاص روند دیگری را آغاز می کند. این فرآیند تجزیه و تحلیل روند بازار سهم شامل داده های زیادی است ، اما هیچ کس نمی تواند با ضمانت 100 ٪ روند را به طور دقیق پیش بینی کند.
تجزیه و تحلیل روند بازار سهم جنبه ای از تجزیه و تحلیل فنی است که سعی در پیش بینی حرکت آینده یک سهام بر اساس داده های گذشته دارد. روند بازار سهم مبتنی بر این مفهوم است که حرکات گذشته ویندوز به روند آینده است. سه نوع اصلی روند بازار سهم وجود دارد: کوتاه مدت ، میانی مدت و بلند مدت. همچنین می توانید روندها را به عنوان روند صعودی ، پایین آمدن یا یک طرفه طبقه بندی کنید.
برخی از اطلاعات در مورد بازارها و روندها به شما بینش می دهد که چگونه بازارها کار می کنند. در بازارهای گاو نر و خرس ، بازارهای اولیه ، تاریخ ثابت کرده است که روند یک تا سه سال به طول می انجامد. اگر یک مطالعه بازار سهم انجام دهید ، می آموزید که یک روند سکولار حتی می تواند تا یک دهه یا بیشتر ادامه یابد. این یک روند بسیار طولانی مدت است. در هر روند بلند مدت ، شما ممکن است روندهای میانی داشته باشید که روزنامه نگاران و تحلیلگران تجاری را به چرخش می فرستد. اینها ممکن است تغییر ناگهانی در روند فعلی باشد که بازارها را در جهت متضاد به سمت آنچه که مدتی روند آن بوده است ، سوق می دهد. به عنوان مثال ، پس از یک دوره 8 ماهه رو به پایین ، یک بازار ناگهان یک صعود را نشان می دهد ، اما ممکن است این افراد کوتاه مدت باشد و نتیجه اقدامات و واکنش های سیاسی یا اقتصادی به همان اندازه خود به خود باشد.
تجزیه و تحلیل روند بازار سهم تجزیه و تحلیل روند بازار سهم بازار را پیش بینی می کند تا روند بازار را پیش بینی کند. اگر روند پیش بینی شده بازار گاو نر است ، می توانید آن را سوار کنید تا زمانی که یک روند وارونگی وجود داشته باشد. به عنوان یک سرمایه گذار ، اگر با روندها حرکت کنید و نه بر خلاف آن ، می توانید سود کسب کنید. با این حال ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، در صورت تغییر ناگهان ، نمی توانید به روند کاملاً وابسته باشید. شما فقط ممکن است سهام سودآور خود را کوتاه بفروشید. واکنش به شیفت های ناگهانی ایده خوبی نیست ، زیرا ممکن است خود را از بازده قابل توجهی در آینده جلوگیری کنید ، اگر منتظر روند این روند هستید.
چرا تجزیه و تحلیل روند بازار سهم برای شما مهم است؟
داده های زیادی در تجزیه و تحلیل روند بازار سهم وجود دارد و برای شروع تجزیه و تحلیل ، ابتدا باید مشخص کنیم که کدام بخش را باید انتخاب کنیم. تمرکز می تواند بر روی نوع صنعت مانند بخش دارویی یا در نوع سرمایه گذاری مانند بازار اوراق قرضه باشد. فقط وقتی بخش خود را انتخاب می کنید ، می توانید تجزیه و تحلیل آن را شروع کنید. تجزیه و تحلیل روند بازار سهام شامل نیروهای خارجی و داخلی است که بر آن تأثیر می گذارد. تغییر در یک صنعت مشابه یا معرفی یک مقررات جدید دولتی واجد شرایط به عنوان نیروهایی است که بر بازار تأثیر می گذارد. سپس تحلیلگران این داده ها را می گیرند و سعی می کنند پیش بینی مسیر بازار را پیش بینی کنند و به جلو حرکت کنند. به عنوان یک سرمایه گذار ، شما باید حس روند معاملات بازار سهام را درک کنید. از آنجا که شما ماشین خود را در سمت اشتباه یک خیابان یک طرفه سوار نمی کنید ، به همین ترتیب ، توصیه می شود که با روندها در یک بازار تجارت نکنید.
ایده استفاده بیشتر از تجزیه و تحلیل روند در بورس ، توجه به صنعت مربوط به سهام ، هرگونه ژئوپلیتیکی یا سایر عواملی است که در گذشته بر سهام چنین بخش تأثیر گذاشته است ، و اینکه چگونه احساسات بازار بر چنین سهام تأثیر گذاشته استوادبنابراین ، قبل از سرمایه گذاری در هر سهام یک شرکت خاص ، یک مطالعه بازار سهام دقیقاً به شما می گوید چگونه با آن سهام خاص تجارت کنید. همچنین ممکن است نشان دهد که چه مقدار از سرمایه شما برای تخصیص سهام.
چگونه می توان درک کرد که آیا روند بازار سهام معتبر است؟
از آنجا که یک بازه زمانی وجود ندارد که یک حرکت در نظر گرفته شود ، سری حرکات قیمت باید برای این امر مشروعیت داشته باشد تا روند قابل توجهی باشد و نه فقط یک ناهنجاری. و به عنوان یک سرمایه گذار ، باید بتوانید آن را شناسایی کنید. بنابراین ، در اینجا لیستی از 5 قانون که می توانید برای دقیق ترین تجزیه و تحلیل روند بازار سهام استفاده کنید ، آورده شده است.
سه نقطه داده مورد نیاز است - فقط در شرایطی که سه یا چند نقطه تماس داشته باشیم ، یک روند معتبر است.
جهت - روندها می توانند از سه جهت - بالا ، پایین و یک طرف حرکت کنند. اگر قیمت ها را در مدت زمان طولانی مطالعه کنید ، می توانید هر سه نوع روند را در همان نمودار مشاهده کنید.
شیب را تماشا کنید - شیب یک روند نشان می دهد که قیمت هر روز چقدر باید حرکت کند. خطوط شیب دار ، یا به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت می کند ، روند خاصی را نشان می دهد. با این حال ، اگر خط خیلی مسطح باشد ، اعتبار روند و قدرت پیش بینی آن را زیر سوال می برد.
زمان روند - میزان زمان اعتبار یک روند را تعیین می کند. به طور کلی ، سری زمانی ماهانه اهمیت بیشتری نسبت به قیمت های هفتگی دارد که از قیمت های روزانه برتری دارد.
ماندگار طولانی - هرچه روند طولانی تر باقی بماند ، وزن آن نیز بیشتر می شود.
تجزیه و تحلیل بازار سهام یا حقوق صاحبان سهام ابزاری فنی قدرتمند است که به تجزیه و تحلیل شما کمک می کند و اگر در مورد آنها و برنامه های کاربردی آنها به طور کامل اطلاعاتی کسب کنید ، به شما نتیجه مثبت می دهد.
