7 سهام با ارزش رشد کم ارزش

سهام رشد از جمله Mercadolibre و Salesforce با تخفیف شدید در دسترس هستند و به نظر می رسد برای عملکرد طولانی مدت.

پس از نیمه اول وحشیانه سال ، فناوری با رشد بالا و سهام چرخه ای مصرف کننده به بازار بازگشت. با این حال ، هنوز نام های رشد با کیفیت بالا مانند تجارت Mercadolibre (Meli) و Salesforce (CRM) با تخفیف های شیب دار وجود دارد.

سهام رشد 18. 0 ٪ از نقطه پایین بازار خرس در تاریخ 16 ژوئن افزایش یافته است که توسط شاخص رشد صبحگاهی ایالات متحده ، 6 درصد از بازار گسترده تر ایالات متحده اندازه گیری می شود. اما این سهام تا 10 آگوست هنوز 22. 3 ٪ کاهش یافته است. این شاخص رشد را برای بدترین سال خود از سال 2008 در مسیر قرار می دهد. این امر باعث شده است که شرکت های رشد و رشد زیر تخمین های ارزش منصفانه خود از تحلیلگران سهام Morningstar معامله کنند.

سهام رشد به طور کلی نسبت به همتایان ارزش خود و همچنین بازده سود سهام کمتری در مورد درآمد و نسبت فروش دارند. ارزیابی سهام رشد تا حد زیادی براساس انتظارات از درآمد آینده آنها است ، بنابراین آنها بیشتر از سایر مناطق بازار تحت تأثیر حرکت در نرخ بهره قرار می گیرند. این بخشی از دلایلی است که سهام رشد در ابتدای سال بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد ، نام هایی مانند Salesforce ، 25. 8 ٪ و Teradyne (TER) را که 39. 3 ٪ کاهش یافته است ، از 10 آگوست است. هر دو سهام با توجه به کم ارزش هستندبه تحلیلگران Morningstar ، Salesforce 38 ٪ و Teradyne 41 ٪.

برای جمع آوری لیستی از سهام بالاترین ارزش رشد کم ارزش ، ما شاخص تمرکز گسترده Morningstar US ، گروهی از شرکت ها با مزایای رقابتی با دوام را که همچنین با کمترین قیمت نسبت به تخمین ارزش منصفانه ارزیابی شده خود تجارت می کنند ، بررسی کردیم. این صفحه علاوه بر جستجوی نام های کم ارزش ، به دنبال سهام هایی بود که بالاترین نمرات ارزش رشد صبحگاهی را دارند ، به عبارت دیگر ، "رشد" کم ارزش سهام در شاخص.

7 سهام رشد گسترده ای کم ارزش:

1. جنجالی
2. سرویس
3. وابسته به آمازون
4. سیستم های Veeva
5. نیروی فروش
6. خشت
7. مایکروسافت

نمرات رشد مبتنی بر رشد درآمد پیش بینی شده بلند مدت شرکت ها و همچنین رشد ارزش های کتاب ، فروش ، جریان پول و درآمد تاریخی آنها است. شرکت های رشد نسبت به قیمت/کتاب ، قیمت/فروش و نسبت قیمت/جریان نقدی کمتر نمره می دهند و تمایل دارند در مقایسه با شرکت های ارزش ، سود سهام کمتری داشته باشند.

جنجالی

• (ملی)
• صنعت: خرده فروشی اینترنتی
• 2022 عملکرد YTD: پایین 21. 1 ٪

"در حالی که ما انتظار داریم که درآمد پلتفرم [Mercadolibre] فقط به تدریج افزایش یابد ، ما پیش بینی می کنیم که تورم انتظارات مشتری در زمان حمل و نقل زیر 48 ساعته ، افزایش نفوذ تحقق و اعتبار تجاری کوچک که به فروش پلتفرم گره خورده است ، باید خدمات Mercadolibre را به طور فزاینده ای چسبناک کند."

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

-Sean Dunlop ، تحلیلگر سهام

سرویس

• (اکنون)
• صنعت: نرم افزار - کاربرد
• 2022 عملکرد YTD: 20. 5 ٪ پایین

وی گفت: "ServiceNow به استفاده از موقعیت خود برای فرود مشتریان جدید IT و ویژگی های ITOM UPELL بر روی این سیستم عامل ادامه خواهد داد ، اما ما معتقدیم که این شرکت به طور فزاینده ای محصولات نوظهور در HR و خدمات مشتری را به همراه این سیستم عامل به عنوان یک سرویس (PaaS) به فروش می رساند (PaaS) ارائه. از نظر ما ، قدرت محصول ، حضور در بازار و فشار قوی فروش به مناطقی خارج از آن ، به رشد قوی ادامه خواهد داد. "

-دان رومانوف ، تحلیلگر ارشد سهام

وابسته به آمازون

• (AMZN)
• صنعت: خرده فروشی اینترنتی
• 2022 عملکرد YTD: پایین 14. 4 ٪

وی گفت: "از منظر خرده فروشی ، ما انتظار داریم نوآوری مداوم برای کمک به افزایش سود بیشتر به اشتراک بگذارد. ما همچنین به دنبال نفوذ [آمازون] در گروه هایی مانند مواد غذایی و کالاهای لوکس هستیم که قبلاً به همان سطح موفقیت مانند سایر دسته های خرده فروشی ترجمه نشده اند. ما پیشرفت های فناوری را در AWS و فشار بیشتری به مشتریان خدمات شرکت به عنوان کمک به حفظ رهبری شرکت در آنجا می بینیم. به طور کلی ، ما انتظار داریم درآمد قوی و رشد جریان نقدی آزاد برای سالهای آینده. "

-دان رومانوف ، تحلیلگر ارشد سهام

سیستم های Veeva

• (VEEV)
• صنعت: خدمات اطلاعات بهداشتی
• 2022 عملکرد YTD: 10. 7 ٪ پایین

"فناوری مؤثر و موقعیت غالب Veeva را قادر می سازد بازده های اضافی متناسب با یک شرکت گسترده را تولید کند. حفظ قوی آن ، توسعه مداوم برنامه های جدید ، افزایش نفوذ با مشتریان موجود ، افزودن مشتریان جدید و گسترش در صنایع خارج از علوم زندگی باید به شرکت اجازه دهد تا رهبری بازار خود را گسترش دهد. "

-دیلان فینلی ، تحلیلگر سهام

نیروی فروش

• (CRM)
• صنعت: نرم افزار - کاربرد
• 2022 عملکرد YTD: 25. 8 ٪ پایین

"ما معتقدیم Salesforce. com یکی از بهترین داستانهای رشد بلند مدت در نرم افزار را نشان می دهد. حتی از آنجا که احتمالاً رشد درآمد برای اولین بار در برخی از نقاط در چند سال آینده زیر 20 ٪ کاهش می یابد ، ما معتقدیم که گسترش حاشیه در حال انجام باید به رشد بیش از 20 ٪ سالانه برای مدت زمان طولانی تر ادامه دهد. "

-دان رومانوف ، تحلیلگر ارشد سهام

خشت

• (adbe)
• صنعت: نرم افزار - زیرساخت
• 2022 عملکرد YTD: 22. 7 ٪ پایین

"از نظر ما ، هیچ بستر بازاریابی با قدرت بیشتری وجود ندارد. این رویکرد برای ما معنی دارد که Adobe در حال افزایش موقعیت قوی خود در بازار حرفه ای خلاق است. ما معتقدیم که هزینه های تعویض باعث می شود یک بخش باریک برای بخش تجربه دیجیتالی Adobe باشد. در حالی که ما به راه حل های قوی و جامع تحت این چتر اعتقاد داریم ، توجه داشته باشیم که Adobe بازارهای درگیر را ایجاد نکرده است ، مزیت اول را ندارد و از هیچ وضعیت شبه یکپارچه ای با محصولات در اینجا لذت نمی برد. "

-دان رومانوف ، تحلیلگر ارشد سهام

مایکروسافت

• (MSFT)
• صنعت: نرم افزار - زیرساخت
• 2022 عملکرد YTD: 13. 6 ٪ پایین

"Office 365 انحصار مجازی خود را در نرم افزار بهره وری دفتر حفظ می کند ، که ما انتظار نداریم در آینده قابل پیش بینی تغییر کند. ما معتقدیم که مشتریان [مایکروسافت] به انتقال از محل به راه حل های ابری ادامه خواهند داد و رشد درآمد همچنان با حاشیه ها برای چند سال آینده بهبود می یابد. "