شمعدان چیست؟

دموکراتیک امور مالی برای همه. کارهای نویسندگان ما در وال استریت ژورنال ، فوربس ، شیکاگو تریبون ، کوارتز ، کرونیکل سان فرانسیسکو و موارد دیگر ظاهر شده است.

در معاملات سهام ، شمعدان ابزاری برای نمودار است که به سرعت یک روز افتتاح ، بسته شدن ، بالا و قیمت پایین سهام را برای روز منتقل می کند.

🤔 درک شمعدان

شمعدان ، در زمینه تجارت سهام ، تجسم محدوده ای است که قیمت سهام در یک روز معاملاتی حرکت می کند. به اصطلاح "بدن واقعی" شمعدان نشان دهنده تفاوت بین قیمت افتتاح و بسته شدن است. رنگ بدن نشان می دهد که قیمت در طول روز تجارت افزایش یافته یا کاهش یافته است. گرین سود را نشان می دهد ، در حالی که قرمز نشانگر ضرر است. اگر قیمت افزایش یابد ، قیمت افتتاح در پایین بدن است. اگر سقوط کند ، قیمت افتتاح در بالا است. بالاترین و کمترین قیمت در طول روز به صورت خطوط بالا و زیر بدنه شمع نشان داده می شود. خط بالا یا زیر بدن سایه یا گاهی اوقات فتیله یا دم نامیده می شود.

در 20 آوریل 2020 ، سهام در 3M (یک شرکت آمریکایی که برای یادداشت پس از آن شناخته شده است) با قیمت 144. 75 دلار افتتاح شد و با قیمت 143. 65 دلار در هر سهم بسته شد. این امتیازات بدنه شمعدان را برای قیمت سهام 3M برای روز تشکیل می دهد. از آنجا که قیمت زیر باز بسته است ، شمعدان قرمز خواهد بود. بالاترین قیمت برای روز 147. 02 دلار بود که سایه فوقانی را از 144. 75 دلار به 147. 02 دلار می رساند. کمترین قیمت 143. 65 دلار بود که این نیز قیمت بسته شدن بود. بنابراین ، هیچ سایه ای پایین وجود نداشت.

بردن

تصور کنید که بعد از ظهر دوشنبه بعد از یک آخر هفته ماهیگیری در اطراف کولر آب ایستاده اید. اگر موفق باشید ، ممکن است بخواهید در مورد تجربه خود به دوستان خود بگویید. توصیف صید شما به طول 34 اینچ ممکن است واقعیت ها را در اختیار آنها قرار دهد. اما ، درک این مسئله فقط با یک عدد دشوار است. در عوض ، ممکن است بازوهای خود را دراز کنید و فریاد بزنید ، "این بزرگ بود!"شمعدان ها همان زمینه بصری را ارائه می دهند تا قیمت سهام در یک روز تا چه حد تغییر کند.

مشتریان جدید باید ثبت نام کنند ، تصویب شوند و حساب بانکی خود را پیوند دهند. ارزش نقدی پاداش سهام ممکن است به مدت 30 روز پس از ادعای پاداش پس گرفته نشود. پاداش سهام که طی 60 روز ادعا نشده است ممکن است منقضی شود. شرایط و ضوابط کامل را در rbnhd. co/freestock مشاهده کنید. معاملات اوراق بهادار از طریق Robinhood Financial LLC ارائه می شود.

شمعدان چیست؟

در معاملات سهام ، شمعدان تصویری از نوسان روزانه قیمت سهام است. طول نوار تفاوت بین قیمت افتتاح و بسته شدن را به شما می گوید. خطوط فراتر از نوار ، که گاهی اوقات سایه ها ، فتیله ها یا دم نامیده می شوند ، نشان می دهد که آیا قیمت قبل از عقب نشینی بالاتر یا پایین تر از باز یا نزدیک است. رنگ شمعدان به شما می گوید که آیا سهام بالاتر یا پایین قیمت آن بسته شده است یا خیر.

این شمعدان ها بیش از دو قرن پیش در ژاپن سرچشمه گرفته اند. Munehisa Homma از نقشه هایی استفاده کرد تا نشان دهد که قیمت برنج در طی یک روز چقدر نوسان دارد. تا دهه 1980 این نقاشی ها در غرب شناخته شد. استیو نیسون آنها را به عنوان "تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی" در یک کتاب با همین نام معرفی کرد. ایده پشت شمعدان این است که الگوهای پدیدار می شوند ، که یک معامله گر پیشرفته می تواند آن را مشاهده کند. این الگوهای ظاهراً نشانگر روند ، معکوس و برک آوت (قیمت های خارج از محدوده نوسانات عادی) است که در حال وقوع است.

انواع الگوهای معاملاتی شمعدان چیست؟

الگوهای معاملاتی شمعدان در اشکال و اندازه های بسیاری وجود دارد. این تئوری این است که نوسانات داخلی می تواند احساسات بازار را افشا کند. ظاهراً برخی از اشکال موجود در شمعدان ها می توانند نشانگر تغییر در حرکت و نگرش باشند. به عنوان مثال ، پس از یک سری ضرر ، یک الگوی خاص ممکن است نشان دهد که بازار از ترس به امید در حال حرکت است. اگر درست باشد ، بازار ممکن است به زودی مسیر معکوس شود و یک سری از دستاوردها را آغاز کند.

استیو نیسون (در نظر گرفته شده در مورد شمعدان) 47 الگوی شمعدان را در وب سایت خود ذکر کرده است. موارد زیر برخی از الگوهای شناخته شده تر است. توجه: هیچ یک از این الگوهای برای پیش بینی قابل اعتماد حرکات سهام آینده قابل استفاده نیست. آنها فقط در اینجا برای اهداف آموزشی ارائه می شوند.

چکش ها ممکن است در انتهای یک رکود اتفاق بیفتد. شمعدان دارای بدن کوچکی است که سایه ای پایین تر و بدون آن در بالا وجود ندارد. یک چکش معکوس شکل یکسان دارد اما وارونه است. چکش یا چکش معکوس ، در پایین روند نزولی ، یک سیگنال معکوس محسوب می شود - نشان می دهد که قیمت در حال حرکت به یک روند رو به بالا است. چکش های سبز به طور کلی سیگنال های قوی تری نسبت به چکش های قرمز محسوب می شوند ، اما هر دو صعودی محسوب می شوند.

یک مرد آویزان چکش در بالای یک صعود است. به همین ترتیب ، یک ستاره تیراندازی یک چکش معکوس در بالای یک روند رو به بالا است. اینها الگوهای معکوس نزولی هستند ، نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است و ممکن است قیمت آن کاهش یابد.

Doji مانند یک ستاره یا یک صلیب به نظر می رسد ، که ظاهراً بی احتیاطی را در بازار نشان می دهد. آنها هنگامی اتفاق می افتند که قیمت های باز و نزدیک تقریباً یکسان باشد ، به این معنی که شمع بدن ندارد. تاپ های نخ ریسی تقریباً شمعدان های doji هستند ، اما با بدن و سایه کمی بزرگتر. هنگامی که یک Doji یا Rining Top در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و روز بعد پیشرفت آن را بهبود می بخشد ، آن را یک ستاره صبح می نامند و تصور می شود نشانه امید است. برعکس ، اعتقاد بر این است که یک Doji یا Rinning Top در بالای یک روند رو به رشد و به دنبال آن یک کاهش به نام یک ستاره عصرانه ، نشانه بدی است.

یک خط سوراخ کردن به عنوان یک الگوی معکوس صعودی در نظر گرفته می شود. در طی یک روند نزولی اتفاق می افتد. این کار با بسته شدن تجارت به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت باز شروع می شود و یک شمع قرمز بلند ایجاد می کند. در مرحله بعد ، روز معاملاتی بعدی با شکاف پایین شروع می شود و در زیر نزدیک قبلی باز می شود. سپس ، قیمت در طول روز افزایش می یابد و از نقطه میانی محدوده روز گذشته بسته می شود. این الگوی دو روزه نشان می دهد که قیمت در جهت استفاده جدید است. این معکوس از خط سوراخ کردن ، یک پوشش ابر تیره نامیده می شود ، که اعتقاد بر این است که نشان دهنده وارونگی نزولی است.

الگوهای Engulfing همچنین مجموعه های دو روزه است که در روز دوم دارای بالاتر و پایین تر از روز گذشته است. رنگ شمع دوم ، که باید بر خلاف رنگ شمع اول باشد ، نشان می دهد که آیا این یک علامت مثبت یا منفی است. اگر روز دوم سبز باشد ، یک الگوی مشروبات الکلی صعودی محسوب می شود. اگر قرمز باشد ، یک الگوی مشروبات الکلی نزولی محسوب می شود.

هارامی برعکس الگوی درگیر است. آنها هنگامی اتفاق می افتند که بدنه روز تجارت دوم کاملاً در بدن روز گذشته باقی بماند و از رنگ متضاد برخوردار باشد. یک شمع قرمز به دنبال یک شمع سبز بلند ، حراجی نزولی محسوب می شود. به همین ترتیب ، یک شمع سبز کوتاه به دنبال یک شمع قرمز بلند ، حراجی صعودی محسوب می شود.

برخی دیگر از الگوهای سه روزه نیز ظاهر می شوند. به عنوان مثال، سه میله متوالی قرمز بلند را الگوی سه کلاغ سیاه می نامند. قرار است نشان دهنده بدبینی در بازار باشد که نشان می دهد ممکن است زیان های بیشتری در پی داشته باشد. معکوس که در آن سه نوار سبز بلند متوالی وجود دارد، الگوی سه سرباز پیشرو نامیده می شود. این نشان می دهد که ممکن است دستاوردهای بیشتری به دنبال داشته باشد.

الگوهای متعدد دیگری وجود دارد که تحلیلگران فنی برای پیش بینی جهت حرکت سهام از آنها استفاده می کنند. این اشکال جایگزین نمودار معمولاً طولانی‌تر از الگوهای شمعی هستند که به تغییرات قیمت در چند روز معاملاتی متکی هستند. یکی از انواع رایج این نوع تشخیص الگو، نظریه موج الیوت نام دارد که نشان می دهد قیمت سهام در یک سری تکانه ها و اصلاحات قابل تشخیص حرکت می کند.

بهترین تایم فریم برای کندل استیک کدام است؟

کندل استیک ها معمولاً الگوهای دو یا سه روزه ای را ایجاد می کنند که معامله گران فنی آن را تحلیل می کنند. چند الگوی شمع وجود دارد، اما شکل گیری بیشتر آنها زمان بیشتری می برد.

از آنجایی که کندل ها کوتاه مدت هستند، معکوس یا ادامه روند کوتاه مدت را پیشنهاد می کنند. شمعدان ها معمولاً برای بیش از چند روز پس از یک الگو، چیز مفیدی به شما نمی گویند. بنابراین، کمتر احتمال دارد که شکل گیری کندل استیک روند بلندمدتی را که در راه است شناسایی کند. احتمال بیشتری وجود دارد که بتواند تغییرات حرکت را که احتمالا موقتی هستند، نشان دهد.

به این ترتیب، کندل ها ممکن است در معاملات روزانه مفیدتر از سرمایه گذاری بلند مدت باشند.

نمودار شمعی چه چیزی را نشان می دهد؟

یک کندل از نظر تئوری نگرش بازار فعلی را در مورد سهام یا سایر اوراق بهادار نشان می دهد. بدنه بلند (فاصله بین قیمت باز و بسته شدن) جهت حرکت قیمت سهام را نشان می دهد.

یک نوار سبز بلند نشان می دهد که گاوها در راس کار هستند و قیمت ها را بالا می برند. یک نوار قرمز بلند نشان دهنده بدبینی حاکم بر بازار است و با احساسات نزولی قیمت ها را پایین می آورد. جثه های کوتاه نشان می دهد که گاوها و خرس ها نسبتاً متعادل هستند. این می تواند نشان دهنده کاهش سرعت حرکت باشد. به عنوان مثال، یک شمع با بدنه کوتاه که بعد از یک سری شمع های سبز بلند می آید ممکن است نشان دهد که قیمت در حال رسیدن به سطح مقاومت است.

سایه ها (خطوط بالا و پایین بدن) نیز اطلاعات ضروری را ارائه می دهند. وقتی سایه شکل می گیرد، به این معنی است که معامله گران قیمت بالاتر یا پایین تری را آزمایش کردند که رد می شود. طول سایه بالایی فاصله بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن است. این بدان معناست که قیمت بالاتر نتوانست خود را حفظ کند و به قیمت بسته شدن سقوط کرد. به عنوان مثال، قیمت سهام ممکن است برای چند ساعت تا 25 دلار افزایش یابد، سپس به 23 دلار کاهش یابد و سایه 2 دلاری باقی بماند. این واقعیت که قیمت بالاتر رد شد ممکن است اطلاعات مهمی را منتقل کند.

چگونه نمودار شمعدانی را می خوانیم؟

نمودار شمعدانی چندین روز معاملاتی قیمت را نشان می دهد که می توانید با کمی تمرین آن را بخوانید. یک نمودار خطی معمولی ممکن است قیمت پایانی هر روز را به شما نشان دهد که با یک خط به هم متصل شده است تا روند کلی سهام را نشان دهد. پیروی از خط در طول زمان می تواند نشانه ای از جهت کلی قیمت را به شما ارائه دهد. اما، اطلاعات زیادی از این خط گم شده است.

نمودار کندل استیک چیزی بیش از قیمت پایانی را ارائه می دهد. همچنین قیمت افتتاحیه و قیمت های بالا و پایین روز را به شما می دهد. شما هنوز هم می توانید احساسی نسبت به روند عمومی قیمت داشته باشید، اما همچنین می توانید ببینید که چقدر نوسانات روزانه در رسیدن به آن قیمت بسته شدن نقش داشته است.

همانطور که در سری زمانی نگاه می کنید ، رنگ آن شمع ها دوره های خوش بینی (سبز) و بدبینی (قرمز) را نشان می دهد. طول میله ها نشان دهنده قدرت گاوها و خرس ها در طول زمان است. خواندن نمودار شمعدان داستانی کامل در مورد چگونگی حرکت قیمت در بازه زمانی را بیان می کند.

کدام الگوی شمعدان قابل اطمینان است؟

هیچ سیستمی نمی تواند حرکات آینده سهام را با اطمینان پیش بینی کند. با این حال ، طبق دائر ycl المعارف نمودارهای شمعدانی توسط توماس بلکوفسکی ، اعتصاب سه خط قابل اطمینان ترین الگوی شمعدان است. اعتصاب سه خط شامل سه شمع متوالی با همان رنگ است که به دنبال آن شمع از رنگ متضاد است که سه مورد قبلی را درگیر می کند. به عبارت دیگر ، اگر سه روز ضرر مستقیم وجود داشته باشد ، روز چهارم همه این ضررها را به دست می آورد ، این یک اعتصاب سه خط صعودی است.

اگرچه این قابل اطمینان ترین سیگنال بود ، اما فقط در 67 ٪ سیگنال های نزولی و 65 ٪ سیگنال های صعودی صحیح بود. این الگوی همچنین نسبتاً نادر بود که سودمندی آن را محدود می کند.

چگونه معامله گران می توانند از الگوهای شمعدانی استفاده کنند؟

یک معامله گر می تواند با نگاهی به نمودار شمعدان برای سهام خود که علاقه مند به خرید یا فروش است ، از الگوهای شمعدانی استفاده کند. دانستن آنچه باید به دنبال آن باشید ، یک موضوع آموزش و تمرین است. با این حال ، بازار سهام یک تجارت ذاتاً ریسک پذیر است. هیچ مقدار آموزش یا آموزش نمی تواند این خطر را از بین ببرد.

همچنین شایان ذکر است که معامله گران حرفه ای ممکن است از الگوریتم ها استفاده کنند تا روی سیگنال های قابل اعتماد بسیار سریعتر از آنچه معامله گران انسانی می توانند حرکت کنند ، عمل کنند. بنابراین ، فرصتی که شما در یک نمودار شمعدانی شناسایی می کنید ، تقریباً قبل از اینکه فرصتی برای پول نقد در آن داشته باشید ، تقریباً نزدیک خواهد بود. به طور کلی ، به طور کلی ، ضرب و شتم بازار غیرممکن است ، مگر با شانس. با این وجود ، بسیاری از معامله گران با تجزیه و تحلیل فنی و نمودار سوگند یاد می کنند ، یا فقط از هیجان سهام معاملات لذت می برند.

*پیش بینی قابل اعتماد حرکات آینده سهام امکان پذیر نیست. کلیه معاملات مستلزم ریسک است ، از جمله خطر از دست دادن سرمایه گذاری اولیه شما. قبل از سرمایه گذاری ، این و رویکردهای دیگر مانند تجزیه و تحلیل اساسی را کاملاً تحقیق کنید.*

مشتریان جدید باید ثبت نام کنند ، تصویب شوند و حساب بانکی خود را پیوند دهند. ارزش نقدی پاداش سهام ممکن است به مدت 30 روز پس از ادعای پاداش پس گرفته نشود. پاداش سهام که طی 60 روز ادعا نشده است ممکن است منقضی شود. شرایط و ضوابط کامل را در rbnhd. co/freestock مشاهده کنید. معاملات اوراق بهادار از طریق Robinhood Financial LLC ارائه می شود.