کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.
Somer G. Anderson CPA، دکترای حسابداری، و یک استاد حسابداری و مالی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و مالی کار کرده است. تخصص او طیف گسترده ای از حوزه های حسابداری، امور مالی شرکت، مالیات، وام دهی و امور مالی شخصی را پوشش می دهد.
اندیکاتور Parabolic SAR چیست؟
اندیکاتور سهموی SAR که توسط جی. ولز وایلدر توسعه یافته است، توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و معکوس های احتمالی قیمت استفاده می شود. این نشانگر از یک روش توقف و معکوس به نام "SAR" یا توقف و معکوس برای شناسایی نقاط خروجی و ورودی مناسب استفاده می کند. معامله گران همچنین به این اندیکاتور به توقف و معکوس سهموی، SAR سهمی یا PSAR اشاره می کنند.
بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، نشانگر سهموی SAR به صورت مجموعه ای از نقاط، در بالا یا پایین قیمت دارایی، روی نمودار ظاهر می شود. هنگامی که روند صعودی دارد یک نقطه زیر قیمت و زمانی که روند نزولی دارد بالاتر از قیمت قرار می گیرد.
خوراکی های کلیدی
- شاخص سهموی SAR (توقف و معکوس) توسط معامله گران فنی برای شناسایی روندها و معکوس ها استفاده می شود.
- این اندیکاتور از سیستمی از نقاط که بر روی نمودار قیمت قرار گرفته اند استفاده می کند.
- هنگامی که این نقاط بر می گردند، یک معکوس رخ می دهد، اما سیگنال معکوس در SAR لزوماً به معنای معکوس شدن قیمت نیست. معکوس شدن PSAR فقط به این معنی است که قیمت و اندیکاتور از هم عبور کرده اند.
فرمول شاخص سهموی SAR
یک PSAR در حال افزایش فرمول کمی متفاوت از یک PSAR در حال سقوط دارد.
نحوه محاسبه شاخص سهموی SAR
هنگام استفاده از نشانگر توقف و معکوس سهموی چیزهای زیادی برای ردیابی وجود دارد. نکته ای که باید مدام در نظر داشت این است که اگر SAR در ابتدا در حال افزایش باشد و قیمت کمتر از مقدار SAR در حال افزایش باشد، اکنون روند نزولی است و از فرمول SAR نزولی استفاده خواهد شد. اگر قیمت بالاتر از مقدار SAR در حال کاهش است، به فرمول افزایشی تغییر دهید.
- قیمت را برای حداقل پنج دوره یا بیشتر نظارت کنید، بالا و پایین (EPs) را ثبت کنید.
- اگر قیمت در حال افزایش است، از کمترین مقدار آن پنج دوره به عنوان مقدار PSAR قبلی در فرمول استفاده کنید. اگر قیمت در حال کاهش است، از بالاترین بالاترین دوره به عنوان مقدار اولیه PSAR قبلی استفاده کنید.
- در ابتدا از 0. 02 AF استفاده کنید و برای هر یک از Extreme High (در حال افزایش) یا کم (سقوط) 0. 02 افزایش یابد. حداکثر مقدار AF 0. 2 است.
- در حالت ایده آل ، از یک صفحه گسترده استفاده کنید که در آن قیمت بالا و پایین ، SAR ، EP و AF را می توان به صورت دوره ای به صورت دوره ای ردیابی کرد.
Charting Software به طور خودکار PSAR را محاسبه می کند ، به این معنی که معامله گران فقط باید بدانند که چگونه سیگنال های شاخص را تفسیر کنند.
نشانگر SAR پارابولیک به شما چه می گوید؟
نشانگر پارابولیک هنگامی که موقعیت نقاط از یک طرف قیمت دارایی به طرف دیگر منتقل می شود ، سیگنال های خرید یا فروش را ایجاد می کند. به عنوان مثال ، سیگنال خرید هنگامی اتفاق می افتد که نقاط از بالاتر از قیمت به زیر قیمت حرکت کنند ، در حالی که سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که نقاط از زیر قیمت به بالاتر از قیمت منتقل شوند.
معامله گران همچنین از نقاط PSAR برای تنظیم سفارشات ضرر توقف استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش باشد ، و PSAR نیز در حال افزایش است ، از PSAR در صورت طولانی می توان به عنوان یک خروجی احتمالی استفاده کرد. اگر قیمت زیر PSAR کاهش می یابد ، از تجارت طولانی خارج شوید.
PSAR بدون توجه به اینکه قیمت حرکت می کند حرکت می کند. این بدان معناست که اگر قیمت در ابتدا در حال افزایش باشد ، اما پس از آن به صورت جانبی حرکت می کند ، PSAR با وجود حرکت جانبی در قیمت افزایش می یابد. یک سیگنال واژگونی در مقطعی ایجاد می شود ، حتی اگر قیمت آن کاهش نیافته باشد. PSAR فقط برای تولید سیگنال معکوس باید قیمت آن را بدست آورد. به همین دلیل ، یک سیگنال معکوس در شاخص لزوماً به معنای معکوس قیمت نیست.
شاخص پارابولیک هر بار که به طرف مقابل قیمت دارایی حرکت می کند ، سیگنال جدیدی ایجاد می کند. این یک موقعیت در بازار را همیشه تضمین می کند ، که باعث می شود شاخص برای معامله گران فعال جذاب باشد. این شاخص به طور مؤثر در بازارهای گرایش کار می کند که در آن حرکت قیمت های بزرگ به معامله گران اجازه می دهد تا دستاوردهای قابل توجهی را به دست آورند. هنگامی که قیمت امنیت محدود است ، شاخص دائماً معکوس می شود و در نتیجه چندین سود کم سود یا از دست می دهد.
برای بهترین نتیجه ، معامله گران باید از شاخص های پارابولیک با سایر شاخص های فنی استفاده کنند که نشان می دهد بازار روند روند کار است یا خیر ، مانند شاخص متوسط جهت (ADX) ، میانگین متحرک (MA) یا یک روند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است یک سیگنال خرید PSAR را با خواندن ADX بالاتر از 30 و گزاف گویی برای یک روند افزایش طولانی مدت تأیید کنند.
SAR پارابولیک در مقابل میانگین متحرک (MA)
PSAR و MAS هر دو قیمت را ردیابی می کنند و کمک می کنند تا روند را نشان دهند ، اما آنها این کار را با استفاده از فرمول های مختلف انجام می دهند.
یک MA میانگین قیمت را در چند دوره انتخاب شده می گیرد و سپس آن را روی نمودار نشان می دهد. PSAR به بالا و پایین های شدید نگاه می کند و سپس یک ضریب شتاب را اعمال می کند. این فرمول های متفاوت در نمودار بسیار متفاوت به نظر می رسند و بینش های تحلیلی و سیگنال های تجاری متفاوتی را ارائه می دهند.
محدودیت های استفاده از شاخص سهموی SAR
SAR سهموی همیشه روشن است و به طور مداوم سیگنال تولید می کند، خواه روند کیفیتی وجود داشته باشد یا نباشد. بنابراین، بسیاری از سیگنال ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند زیرا هیچ روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال یک سیگنال ایجاد می شود.
سیگنال‌های معکوس نیز در نهایت، بدون توجه به اینکه آیا قیمت واقعا معکوس می‌شود یا نه، تولید می‌شوند. این به این دلیل است که زمانی که SAR به دلیل ضریب شتاب در فرمول به قیمت می رسد، یک معکوس ایجاد می شود. بنابراین، یک سیگنال معکوس ممکن است یک معامله گر را از معامله خارج کند، حتی اگر قیمت از نظر فنی معکوس نشده باشد.
Investopedia خدمات و مشاوره مالیاتی، سرمایه گذاری یا مالی ارائه نمی دهد. اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک، یا شرایط مالی یک سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک، از جمله از دست دادن احتمالی اصل سرمایه است.
