شکاف ها چیست؟محرک ها و استراتژی هایی برای تجارت آنها

شکاف ها بخش مهمی از بازار مالی ، به ویژه در سهام و ارزها هستند. آنها هنگامی اتفاق می افتد که یک دارایی با قیمت قابل توجهی پایین تر یا بالاتر از جایی که در آن بسته می شود باز شود.

فقط به هر نمودار از هر دارایی نگاهی بیندازید و خواهید دید که تعداد زیادی از آنها وجود دارد. یک فرصت عالی برای درک و استفاده از مزیت شخص ، فکر نمی کنید؟

در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که شکاف ها ، چگونه کار می کنند ، چگونه اتفاق می افتد و چگونه می توان آنها را تجارت کرد.

شکاف در تجارت چیست؟

همانطور که گفته شد ، شکاف شرایطی است که یک سهام یا هر دارایی دیگر به شدت پایین تر یا بالاتر از جایی که روز قبل بسته می شود باز می شود. چنین شکافی اتفاق می افتد که هنگام بسته شدن بازارها ، یک رویداد مهم یا خبری وجود داشته باشد.

این منطقه معمولاً منطقه ای را نشان می دهد که تجارت در آن صورت نمی گیرد.

نمونه خوب این شکاف زمانی است که یک سهام روز را با 10 دلار به پایان برساند و سپس روز بعد با 13 دلار باز می شود. یک نمونه واقعی از یک شکاف در نمودار زیر نشان داده شده است.

این نشان می دهد که سهام متا با 321 دلار بسته شد و روز بعد که این شرکت نتایج سه ماهه ضعیفی را منتشر کرد ، با 248 دلار افتتاح شد.

شکاف ها نیز در دارایی های دیگر اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، در فارکس ، شکاف ها معمولاً با باز شدن بازار روز دوشنبه اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، ارزهای رمزنگاری شده به ندرت شکاف هایی دارند زیرا بازار معمولاً در همه زمان ها باز است.

انواع شکاف ها

به طور گسترده چهار نوع شکاف اصلی در بازار وجود دارد.

• شکاف Breakaway - این شکافی است که پس از یک شکست رخ می دهد. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام با 10 دلار و 11 دلار در حال تحکیم باشد ، وقتی ناگهان به 15 دلار افزایش یابد ، شکاف شکسته می تواند رخ دهد.
• شکاف الگوی - این نوع شکاف به عنوان یک شکاف مشترک نیز شناخته می شود. هنگامی که یک قیمت در یک محدوده خاص در حال تحکیم باشد ، تشکیل می شود. در بیشتر موارد ، این شکاف معمولاً در مدت زمان کوتاهی پر می شود.
• شکاف فرسودگی - این شکافی است که پس از مدت طولانی یک روند شکل می گیرد. به عنوان مثال ، اگر یک دارایی در یک روند صعودی قوی قرار داشته باشد ، می تواند با پایان یافتن روند ، شکاف نزولی ایجاد کند.
• اندازه گیری شکاف - که معمولاً به عنوان یک شکاف فراری شناخته می شود ، در نیمی از یک حرکت قیمت شکل می گیرد.

شکاف به شما چه می گوید؟

یک سوال مشترک در مورد این است که چه شکافی به معامله گران و سرمایه گذاران در بازار می گوید. در بیشتر موارد ، یک شکاف به شرکت کنندگان در بازار می گوید که شرایط در حال تغییر است و یک رویداد بزرگ وجود دارد که یک دارایی خاص را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از شایع ترین دلایل شکاف ها عبارتند از:

• درآمد - شکاف ها بیشتر در فصل درآمد اتفاق می افتد که یک شرکت نتایج خود را منتشر می کند. هنگامی که یک شرکت نتایج محکمی را منتشر می کند ، شکاف صعودی ایجاد می شود در حالی که یک شکاف نزولی هنگام انتشار نتایج ضعیف شکل می گیرد.
• معامله M& A - هنگامی که M& A وجود دارد ، شکاف می تواند رخ دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که یک شرکت به دست می آید ، قیمت سهام آن برای رسیدن به قیمت حق بیمه افزایش می یابد. این شکاف معمولاً با دوره ادغام دنبال می شود.
• تحقیقات - در بعضی مواقع ، با شروع تحقیقات بزرگ توسط وزارت دادگستری ، سهام می تواند به شدت پایین تر باز شود. در دوره های دیگر ، با پایان یافتن تحقیقات در حال انجام ، می تواند بالاتر باز شود.
• اقدامات فدرال رزرو - فدرال رزرو می تواند منجر به شکاف سهام و سایر دارایی ها شود. اگر بانک اعلامیه اضطراری کند ، سهام می تواند به شدت بالاتر یا پایین تر باز شود.

دلایل دیگری از شکاف ها مانند وقایع ژئوپلیتیکی ، سیاست پولی و بلایای طبیعی وجود دارد.

نحوه یافتن شکافها

ساده ترین راه برای یافتن شکافها ، یافتن جابجایی پیش از بازار است. در بیشتر موارد ، شرکت هایی که در این لیست قرار دارند ، تمایل دارند با شکاف عمده باز شوند.

به عنوان مثال ، در پایان ماه ژوئیه ، SNAP یکی از حرکت دهنده های پیشرو بود. همانطور که در زیر نشان داده شده است ، پس از انتشار نتایج ضعیف ، سهام باعث ایجاد شکاف عمده شد.

راه دیگر برای یافتن شکاف در بازار ، یافتن شرکت هایی است که قبل از باز شدن بازار عناوین ایجاد می کنند. عضویت در یک لیست ساعت رایگان می تواند به شما در یافتن این شرکت ها کمک کند.

پس از شکل شکاف چه اتفاقی می افتد؟

سه سناریوی اصلی وجود دارد که پس از شکاف در شکل بازار اتفاق می افتد.

اول ، قیمت دارایی می تواند در جهت شکاف حرکت کند. به عنوان مثال ، هنگامی که شکاف صعودی شکل می گیرد ، قیمت دارایی می تواند با این روند ادامه یابد. به عنوان مثال ، در نمودار بالا ، می بینیم که سهام Meta Platform پس از شکاف نزولی آن همچنان در حال سقوط است.

دوم ، یک شکاف را می توان طی چند روز یا ماه پر کرد. به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، می بینیم که سهام Docusign شکاف نزولی ایجاد کرده است که پس از آن به سرعت پر شد.

سرانجام ، می توان با یک دوره طولانی ادغام ، شکاف را دنبال کرد زیرا معامله گران روی حرکات اصلی بعدی تمرکز می کنند. در همه اینها ، همیشه خوب است که روی حجم دارایی تمرکز کنیم.

نحوه تجارت شکافها

چندین استراتژی برای تجارت شکاف وجود دارد. ساده ترین استراتژی استفاده از تقویم درآمد برای یافتن شرکت هایی است که پس از بسته شدن بازار نتایج خود را منتشر می کنند.

پس از انجام این کار ، شما باید چند سفارش در انتظار قبل از بسته شدن بازار تنظیم کنید. در این حالت ، دستور در انتظار پس از وقوع بازار آغاز می شود.

یک مثال خوب از این در نمودار زیر نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید ، سهام SNAP قبل از بسته شدن بازار 16. 45 دلار معامله می شد. اکنون می توانید یک فروش فروش را با قیمت 15 دلار و توقف خرید با قیمت 17. 67 دلار تنظیم کنید.

سپس می توانید با یک انتفاعی و توقف دنباله دار از دو معاملات محافظت کنید. در این حالت ، هنگامی که سهام شکافی را ایجاد کرد ، متوقف می شد که متوقف می شود.

محو شدن شکاف

دومین استراتژی تجارت به عنوان محو شدن شکاف شناخته می شود. اینجاست که تصمیم می گیرید در جهت مخالف شکاف تجارت کنید. در این حالت ، شما شرط می بندید که دارایی پس از ایجاد شکاف معکوس خواهد شد. در حالت ایده آل ، یکی از راه های انجام این کار ، بررسی روند حجم پس از وقوع شکاف است.

با این وجود ، خطر انجام این کار این است که دارایی یا روند شکاف را تثبیت یا از سر می گیرد.

تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه

این یک استراتژی است که در آن شما سطح پشتیبانی و مقاومت را در چندین بازه زمانی مشخص می کنید و سطح بالقوه را شناسایی می کنید.

با انجام این نوع تجزیه و تحلیل ، شما می توانید مشخص کنید که آیا دارایی به افزایش یا در حال سقوط ادامه خواهد یافت. به عنوان مثال ، اگر شکاف پایین آن را از پایین ترین زمان عبور کند ، این احتمال وجود دارد که قیمت همچنان در روند نزولی حرکت کند.

خلاصه

در این مقاله ، ما به مفهوم شکاف در بازار مالی توجه کرده ایم. ما دیده ایم که چگونه آنها برخی از استراتژی های استفاده شده در هنگام تجارت را تشکیل داده و شناسایی کرده اند. ما همچنین توضیح داده ایم که چگونه می توان از داده های Premarket برای یافتن گپ های بالقوه صبحگاهی و برخی از دلایل اصلی این شکاف ها استفاده کرد.