به عنوان یک معامله گر، بسیار مهم است که هم مزایا و هم مشکلات معامله با اهرم را درک کنید.
استفاده از نسبت 100:1 به عنوان مثال به این معنی است که می توانید به ازای هر 1 دلار در حساب خود تا سقف 100 دلار وارد معامله شوید.
با کمتر از 1000 دلار مارجین موجود در حساب خود، می توانید تا 100،000 دلار با اهرم 100:1 معامله کنید.
این به شما امکان می دهد تا در معاملاتی معادل 100000 دلار سود کسب کنید!
این مانند یک شخص فوق العاده لاغر است که ساعدی فوق العاده بلند دارد که وارد مسابقه کشتی بازو می شود.
اگر او بداند دارد چه کار می کند، فرقی نمی کند که حریفش آرنولد شوارتزنگر باشد، به دلیل اهرمی که ساعد او می تواند ایجاد کند، معمولاً در صدر قرار می گیرد.
وقتی اهرم کار می کند، سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. سرتان بزرگ می شود و فکر می کنید بزرگترین تاجری هستید که تا به حال زندگی کرده اید.
اما اهرم نیز می تواند علیه شما کار کند.
شما سریعتر از آن چیزی که مایک تایسون بتواند گوش شما را بجود شکسته خواهید شد.
در اینجا نموداری از میزان تغییر موجودی حساب شما در صورت تغییر قیمت ها بسته به اهرم شما آورده شده است.
| قدرت نفوذ | ٪ تغییر در جفت ارز | ٪ تغییر در حساب |
|---|---|---|
| 100:1 | 1% | 100% |
| 50:1 | 1% | 50% |
| 33:1 | 1% | 33% |
| 20:1 | 1% | 20% |
| 10:1 | 1% | 10% |
| 5:1 | 1% | 5% |
| 3:1 | 1% | 3% |
| 1:1 | 1% | 1% |
فرض کنید USD/JPY خریده اید و 1% از 120. 00 به 121. 20 افزایش می یابد.
اگر یک لات استاندارد 100 هزار معامله کنید، در اینجا آمده است که چگونه اهرم بر بازده شما تأثیر می گذارد:
| قدرت نفوذ | حاشیه مورد نیاز | ٪ تغییر در حساب |
|---|---|---|
| 100:1 | 1000 دلار | 100% |
| 50:1 | 2000 دلار | 50% |
| 33:1 | 3000 دلار | +33٪ |
| 20:1 | 5000 دلار | 20% |
| 10:1 | 10000 دلار | +10% |
| 5:1 | 20000 دلار | +5٪ |
| 3:1 | 33000 دلار | +3٪ |
| 1:1 | 100000 دلار | +1٪ |
فرض کنید USD/JPY خریده اید و 1% از 120. 00 به 118. 80 کاهش می یابد.
اگر یک لات استاندارد 100 هزار معامله می کنید، در اینجا آمده است که چگونه اهرم بر بازده (یا ضرر) شما تأثیر می گذارد:
| قدرت نفوذ | حاشیه مورد نیاز | ٪ تغییر در حساب |
|---|---|---|
| 100:1 | 1000 دلار | -100% |
| 50:1 | 2000 دلار | -50% |
| 33:1 | 3000 دلار | -33٪ |
| 20:1 | 5000 دلار | -20% |
| 10:1 | 10000 دلار | -10% |
| 5:1 | 20000 دلار | -5٪ |
| 3:1 | 33000 دلار | -3٪ |
| 1:1 | 100000 دلار | -1٪ |
هرچه از اهرم بیشتری استفاده کنید، «اتاق تنفس» کمتری برای حرکت بازار قبل از فراخوان مارجین دارید.
احتمالاً فکر می‌کنید، «من یک معامله‌گر روزمزد هستم، نیازی به اتاق تنفس بدبو ندارم. من فقط از 20 تا 30 پیپ استاپ ضرر استفاده می کنم.
خوب، بیایید نگاهی بیندازیم:
مثال شماره 1
شما یک حساب کوچک با 500 دلار باز می کنید که 10 هزار مینی لات معامله می کند و فقط به 5/0 درصد مارجین نیاز دارد.
شما 2 مینی لات EUR/USD می خرید.
اهرم واقعی شما 40:1 (20000 دلار / 500 دلار) است.
شما یک استاپ ضرر 30 پیپ قرار می دهید و شروع می شود. ضرر شما 60 دلار است (1 دلار/پیپ x 2 لات).
شما به تازگی 12٪ از حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 500 دلار حساب).
موجودی حساب شما اکنون 440 دلار است.
شما معتقدید که روز بدی را پشت سر گذاشته اید. روز بعد، احساس خوبی دارید و می‌خواهید ضررهای دیروز را جبران کنید، بنابراین تصمیم می‌گیرید دوبرابر شده و 4 مینی لات یورو/دلار آمریکا بخرید.
اهرم واقعی شما حدود 90:1 (40000 دلار / 440 دلار) است.
شما حد ضرر معمول 30 پیپ و ضرر معاملات خود را تنظیم می کنید.
ضرر شما 120 دلار است (1 دلار/پیپ x 4 لات).
شما فقط 27٪ از حساب خود را از دست داده اید (120 دلار ضرر / 440 دلار حساب).
موجودی حساب شما اکنون 320 دلار است.
شما معتقدید که جزر و مد تغییر خواهد کرد، بنابراین دوباره معامله می کنید.
شما 2 مینی لات EUR/USD می خرید. اهرم واقعی شما حدود 63:1 است.
شما به تازگی تقریباً 19٪ از حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / حساب 320 دلار). موجودی حساب شما اکنون 260 دلار است.
شما ناامید می شویدشما سعی می کنید به اشتباهی که انجام می دهید فکر کنید. شما فکر می کنید که توقف های خود را خیلی محکم تنظیم کرده اید.
روز بعد شما 3 مینی لات یورو/دلار می خرید.
اهرم واقعی شما 115:1 (30000 دلار / 260 دلار) است.
شما از دست دادن توقف خود را به 50 پیپ شل می کنید. تجارت علیه شما شروع می شود و به نظر می رسد که می خواهید دوباره متوقف شوید!
اما آنچه اتفاق می افتد حتی بدتر است!
شما یک تماس حاشیه دریافت می کنید!
از آنجا که 3 قطعه را با یک حساب 260 دلار باز کردید ، حاشیه استفاده شده شما 150 دلار بود ، بنابراین حاشیه قابل استفاده شما 110 دلار بود.
تجارت علیه شما 37 پیپ انجام شد و به دلیل اینکه 3 قطعه باز شده اید ، یک تماس حاشیه دریافت می کنید. موقعیت شما با قیمت بازار انحلال شده است.
تنها پولی که در حساب خود باقی مانده است 150 دلار است ، حاشیه استفاده شده که پس از تماس حاشیه به شما بازگردانده شده است.
پس از چهار معاملات کل ، حساب معاملات شما از 500 دلار به 150 دلار رسیده است.
70 ٪ ضرر!
تبریک می گویم ، تا زمانی که بقیه را از دست ندهید خیلی طولانی نخواهد بود.
| تجارت # | شروع مانده حساب | # تعداد زیادی استفاده شده | متوقف کردن از دست دادن (پیپ) | نتیجه تجارت | پایان دادن به مانده حساب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 دلار | 2 | 30 | -60 دلار | 440 دلار |
| 2 | 440 دلار | 4 | 30 | -120 دلار | 320 دلار |
| 3 | 320 دلار | 2 | 30 | -60 دلار | 260 دلار |
| 4 | 260 دلار | 3 | 50 | تماس حاشیه | 150 دلار |
یک خط از دست دادن چهار تجارت غیر معمول نیست. معامله گران باتجربه دارای رگه های مشابه یا حتی طولانی تر هستند.
دلیل موفقیت آنها این است که آنها از اهرم کم استفاده می کنند.
بیشتر اهرم های خود را در 5: 1 قرار می دهد اما به ندرت به آن بالا می روند و در حدود 3: 1 باقی می مانند.
دلیل دیگر که معامله گران باتجربه موفق می شوند این است که حساب های آنها به درستی سرمایه گذاری می شود!
در حالی که یادگیری تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی ، تجزیه و تحلیل احساسات ، ایجاد یک سیستم ، روانشناسی تجارت مهم است ، ما معتقدیم بزرگترین عامل در مورد موفقیت شما به عنوان یک معامله گر فارکس ، اطمینان حاصل می کنید که از حساب خود به اندازه کافی سرمایه گذاری کرده اید و آن سرمایه را با اهرم هوشمند تجارت می کنید.
شانس موفقیت شما در زیر حداقل سرمایه شروع می شود. کاهش اثرات اهرم بر روی یک حساب خیلی کوچک غیرممکن می شود.
اهرم کم با سرمایه مناسب به شما امکان می دهد ضررهایی را که بسیار ناچیز هستند ، تحقق بخشید که نه تنها به شما امکان می دهد در شب بخوابید بلکه به شما امکان می دهد یک روز دیگر تجارت کنید.
مثال شماره 2
صورتحساب یک حساب 5000 دلاری با 100K تعداد زیادی باز می کند. او با اهرم 20: 1 تجارت می کند.
جفت ارز که او به طور معمول تجارت می کند ، روزانه از 70 تا 200 پیپ حرکت می کند. برای محافظت از خود ، او از 30 توقف PIP محکم استفاده می کند.
اگر قیمت ها علیه او 30 پیپ پیش برود ، وی به دلیل ضرر 300. 00 دلار متوقف می شود. بیل احساس می کند که 30 پیپ معقول است اما او دست کم می گیرد که بازار چقدر بی ثبات است و می یابد که مرتباً متوقف می شود.
پس از اینکه چهار بار متوقف شد ، بیل به اندازه کافی داشت. او تصمیم می گیرد که خود را کمی بیشتر اتاق کند ، نوسانات را اداره کند و توقف خود را به 100 پیپ افزایش دهد.
اهرم بیل دیگر 20: 1 نیست. حساب وی به 3800 دلار کاهش یافته است (به دلیل چهار ضرر او 300 دلار) و او هنوز هم یک 100K زیادی را معامله می کند.
او تصمیم می گیرد توقف های خود را به 50 پیپ محکم کند. او تجارت دیگری را با استفاده از دو قطعه و دو ساعت بعد از دست دادن 50 PIP متوقف می کند و 1000 دلار از دست می دهد.
او اکنون 2،800 دلار در حساب خود دارد. اهرم او بیش از 35: 1 است.
او دوباره با دو قطعه تلاش می کند. این بار بازار 10 پیپ بالا می رود. او با سود 200 دلار پول می گیرد. حساب وی کمی به 3000 دلار رشد می کند.
او موقعیت دیگری را با دو قطعه باز می کند. بازار 50 امتیاز کاهش می یابد و او خارج می شود. اکنون او 2000 دلار مانده است.
او فکر می کند "چه جهنمی؟"و موقعیت دیگری را باز می کند!
بازار برای سقوط 100 پیپ دیگر ادامه می یابد.
از آنجا که او 1000 دلار به عنوان سپرده حاشیه قفل شده است ، او فقط 1000 دلار حاشیه در دسترس دارد ، بنابراین او یک تماس حاشیه دریافت می کند و موقعیت وی فوراً انحلال می شود!
او اکنون 1000 دلار باقی مانده است که حتی برای باز کردن موقعیت جدید کافی نیست.
وی 4000 دلار یا 80 ٪ از حساب خود را با کل 8 معاملات از دست داد و بازار فقط 280 پیپ را جابجا کرده است. 280 پیپ!بازار 280 پیپ بسیار آسان حرکت می کند.
آیا شروع به دیدن می کنید که چرا اهرم قاتل برتر معامله گران فارکس است؟
به عنوان یک معامله گر جدید ، باید در نظر بگیرید که اهرم خود را به حداکثر 10: 1 محدود کنید. یا واقعاً ایمن باشد ، 1: 1. تجارت با نسبت اهرم بسیار زیاد یکی از رایج ترین خطاهای انجام شده توسط معامله گران جدید فارکس است. تا زمانی که باتجربه تر نشوید ، ما اکیداً توصیه می کنیم که با نسبت کمتری تجارت کنید.
