تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته

تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته معمولاً شامل استفاده از چندین شاخص فنی یا یک شاخص نسبتاً پیشرفته (یعنی پیچیده) است."پیشرفته" لزوماً به معنای "بهتر" نیست - این فقط به معنای محاسبه سخت تر از میانگین حسابی است.

تجزیه و تحلیل فنی ابزاری برای تفسیر عملکرد قیمت در طول زمان امنیت است. شاخص های مختلف فنی - مانند میانگین حرکت - در تلاش برای تشخیص حرکت احتمالی قیمت آینده به نمودار قیمت اضافه می شوند.

شاخص های فنی چیزهای جادویی نیستند ، بنابراین اشتباه نکنید که فکر کنید که هر یک از آنها یک مقدس مقدس است که کلید ثروت تضمین شده را باز می کند. شاخص ها به سادگی وسیله ای برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت ارائه می دهند - ابزاری که ممکن است یک شاخص پیش بینی قابل اعتماد از حرکات قیمت آینده ارائه دهد. برخی بهتر از سایرین کار می کنند و همه در بعضی مواقع نسبت به مواقع دیگر بهتر کار می کنند.(متأسفانه ، آنها به شما نمی گویند که آیا "اکنون" یکی از زمان های خوبی برای استفاده از آنها است یا نه).

در زیر توضیحی در مورد سه شاخص تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته - Cloud Ichimoku ، گروههای بولینگر و Heiken Ashi ارائه شده است.

تجزیه و تحلیل فنی پیشرفت - ابر ICHIMOKU

ابر Ichimoku - که حاوی مجموعه ای از شاخص های فنی است - در نگاه اول می تواند کمی چالش برانگیز یا بیش از حد پیچیده به نظر برسد. با این حال ، هنگامی که همه قسمت ها را درک کردید ، استفاده از آن بسیار ساده است. اگرچه در غرب به اندازه محبوب نیست ، اما مدتهاست که شاخص فنی انتخاب در بسیاری از میزهای تجاری آسیا است.

Cloud Ichimoku یکی از غیرمعمول ترین تاریخچه ها را برای یک نشانگر معاملات می بالد. این توسط یک مهندس نرم افزار یا حتی یک ریاضیدان ، بلکه توسط یک خبرنگار روزنامه ژاپنی توسعه نیافته است. کاربران ابر ICHIMOKU از آن به عنوان یک شاخص "یک نگاه" یاد می کنند ، زیرا وقتی در یک نمودار نمایش داده می شود ، چنین نمایش تصویری چشمگیر از بازار را ارائه می دهد.

خوب ، بیایید خط به خط ابر ICHIMOKU را جدا کنیم. این شامل پنج خط است که دو مورد از آنها برای تشکیل "ابر" استفاده می شود.

خط قرمز (همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است) Tenkan Sen است. سن تنکان نشان دهنده میانگین بالاترین و کمترین پایین که در نه دوره گذشته رخ داده است. به عنوان مثال ، اگر شما Ichimoku را در یک نمودار ساعتی اعمال می کنید ، خط Tenkan در طی نه ساعت گذشته میانگین بالا/پایین را نشان می دهد.

ابر نسبت به یک میانگین ساده در حال حرکت نه دوره به دلیل ساخت و ساز ، نسبت به عملکرد قیمت پاسخگوتر است: به عنوان یک میانگین متحرک ساده ، میانگین بالا و پایین هر دوره زمانی نیست ، اما میانگین بالاترینبالاترین و کمترین میزان ثبت شده در کل بازه زمانی نه دوره. بنابراین ، به عنوان مثال ، اگر قیمت با معاملات بازار به صورت جانبی شروع به صاف شود ، خط Tenkan Sen شروع به نشان دادن این واقعیت زودتر از یک خط متوسط در حال حرکت خواهد کرد.

از آنجا که سن تانکان منعکس کننده عملکرد قیمت در کوتاهترین و کمترین بازه زمانی اخیر است ، این جزء ابر Ichimoku است که اولین نشانه تغییر در بازار را نشان می دهد - یا تغییر روند/جهت یا افزایش یا کاهش در حرکت..

خط آبی روشن Kijun Sen است. خط نشانگر Kijun Sen کندتر است تا نشان دهنده تغییر در بازار در مقایسه با سن تنکان باشد. Kijun Sen نشان دهنده میانگین بالاترین بالاترین و کمترین پایین در 26 دوره زمانی گذشته است. خط Kijun به عنوان نشان دادن پشتیبانی یا مقاومت در این نزدیکی تعبیر می شود و به همین دلیل اغلب برای شناسایی محل قرار دادن دستور اولیه از دست دادن در هنگام ورود به تجارت استفاده می شود. همچنین ممکن است با حرکت بازار برای تنظیم یک سفارش متوقف کننده استفاده شود. مانند سن تنکان ، شیب سن کیجون نشانگر حرکت قیمت است.

خط Kijun Sen غالباً منطقه ای از تعادل بین خرید و فروش فشار ، یک سطح پشتیبانی/مقاومت طبیعی شبیه به میانگین های اصلی در حال حرکت یا سطح محوری روزانه را نشان می دهد. بنابراین ، سطح قیمت Kijun Sen اغلب به عنوان یک سطح مناسب برای شروع یک موقعیت خرید یا فروش پس از بازپرداخت موقت (بالا یا پایین) قیمت ، مورد توجه قرار می گیرد.

ابر Ichimoku (مناطقی که در نمودار سایه دار با خطوط عمودی شکسته قرمز یا آبی رنگ قرار گرفته است) بین دو خط معروف به Senkou Span A (به عنوان میانگین مقادیر تنکان و کیژون محاسبه می شود ، 26 دوره زمانی پیش رو ترسیم شده است)و Senkou Span B (به عنوان میانگین بالاترین بالاترین و کمترین پایین در 52 دوره گذشته محاسبه می شود ، و همچنین 26 دوره جلوتر ترسیم شده است). با پیشبرد محاسبات دو خط که لبه های بالا و پایین ابر Ichimoku را تشکیل می دهند ، ابر در یک نمودار به سمت راست گسترش می یابد ، از آخرین قیمت ضبط شده گذشته است و به عنوان شاخص سطح قیمت آینده در نظر گرفته شده است.

خطوط A و B Senkou ، و همچنین خود ابر ، مناطقی از پشتیبانی/مقاومت طولانی مدت را ترسیم می کند. ابر یکی از مزیت های سیستم Ichimoku است. به جای تلاش برای مشخص کردن پشتیبانی یا مقاومت در یک نقطه قیمت خاص (و به ندرت اینگونه است که پشتیبانی یا مقاومت را می توان دقیقاً مشخص کرد) ، ابر Ichimoku به معامله گران منطقه پشتیبانی یا مقاومت نشان می دهد.

هرچه روند در یک جهت طولانی تر ادامه یابد ، ابر "عمیق تر" یا ضخیم تر می شود. یک ابر عمیق تر نشان دهنده این واقعیت است که قیمت باید به منظور غلبه بر پشتیبانی یا مقاومت که از روند فعلی محافظت می کند ، در جهت مخالف حرکت کند. ابر عمیق تر نیز نشانه ای از نوسانات بیشتر در بازار محسوب می شود.

خط آبی تیره دهانه چینکو است. دهانه چینکو یک شاخص بسیار منحصر به فرد است. این نشان دهنده قیمت بسته شدن شمع فعلی است - 26 دوره زمانی ترسیم شده از دوره فعلی.(به همین دلیل پایان خط Chinkou Span بسیار بیشتر از خطوط نشان دهنده عملکرد قیمت فعلی است.)

همانطور که در مثال نمودار ذکر شد ، روش صحیح برای تفسیر خط Chinkou Span این است که نه در رابطه با تمام عملکرد قیمت فعلی نشان داده شده در سمت راست سمت راست یک نمودار ، بلکه در رابطه با سایر شاخص های ابر ICHIMOKUکه با پایان خط Chinkou Span مطابقت دارد. از انتهای خط دهانه چینکو ، یک خط عمودی بکشید ، که به بالا و پایین نمودار امتداد داشته باشد ، و سپس به سایر عناصر سیستم ابری Ichimoku که در آن خط عمودی تقاطع می کنند ، نگاه کنید. آیا ابر Ichimoku بالاتر از انتهای خط Chinkou Span است؟این همراه با قیمت و خطوط Tenkan و Kijun همه در بالای خط Chinkou قرار دارند ، نشانگر نزولی است.(برعکس ، اگر دهانه چینکو بالاتر از قیمت باشد ، تنکان و کیجون و ابر ، که نشان می دهد یک صعود وجود دارد.)

قدرت یا حرکت این روند نشان می دهد که چقدر از عمل قیمت مربوطه فاصله می گیرد. روند نزولی بسیار قوی که در سمت راست نمودار مثال نشان داده شده است با این واقعیت منعکس می شود که خط Chinkou Span در حال حاضر از سطح قیمت دور است و خطوط Tenkan و Kijun بالای آن. این یک تصویر از ویژگی "یک نگاه" از سیستم Ichimoku است - فقط یک نگاه سریع به نمودار نشان می دهد که خط دهانه چینکو که به خودی خود نشسته است ، به وضوح از شاخص های عملکرد قیمت بالای آن جدا شده است. این واقعیت که در فضاهای گسترده ای قرار دارد ، به خودی خود ، نشانگر یک روند قوی است.

خط دهانه چینکو همچنین ممکن است به عنوان شاخص مناطق پشتیبانی/مقاومت باشد. شایان ذکر است که نقاط زیاد یا پایین دهانه چینکو اغلب با سطح اصلاح فیبوناچی مطابقت دارد. به قله های خط Chinkou که در دوره از 16 اوت تا 21 اوت رخ می دهد نگاه کنید. سپس ، توجه داشته باشید که وقتی بازار در تاریخ 27 اوت صعود می کند ، این کار را در یک سطح قیمت انجام می دهد که تقریباً با بالاترین سطح مطابقت داردخط چینکو در 21 اوت به بازگشت.

خلاصه ابر ایچیموکو

Cloud Ichimoku به بازرگانان زیادی از نشانه های فنی بالقوه در اختیار بازرگانان قرار می دهد. Ichimoku را می توان در هر بازه زمانی که یک معامله گر ترجیح می دهد ، از یک دقیقه تا نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کند. در زیر خلاصه ای از اکثر (من مطمئن هستم که حداقل یک یا دو نفر را ترک خواهم کرد ، تعداد زیادی از سیگنال های تجاری ممکن است که می توان از ایچیموکو جمع کرد.

• گذرگاه سن تانکان از پایین به بالای خط Kijun Sen یک سیگنال خرید است. با این حال ، برخی از کاربران جانباز Ichimoku تصمیم می گیرند که تنها با گرفتن سیگنال خرید ، سیگنال را فیلتر کنند وقتی خطوط تنکان و کیجون بالاتر از ابر هستند.

برعکس ، یک کراس اوور نزولی کیجون توسط تنکان یک سیگنال فروش است.

• سطوح بالقوه برای یک ترتیب توقف از دست دادن ، پس از موقعیت بازار ، فقط کمی در طرف مقابل خط کیجون سن یا در سمت دور ابر قرار دارد. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر موقعیت فروش کوتاهی را در بازار داشته باشد ، ممکن است سفارش توقف خود را فقط کمی بالاتر از مرز بالای ابر قرار دهد ، که توسط Senkou Span A یا B مشخص شده است.
• مناطقی از پشتیبانی یا مقاومت بالقوه عبارتند از: خط کیجون سن ، خود ابر یا پایین ترین/بالاترین سطح که توسط خط Chinkou SPAN به دست می آید.
• قدرت یا حرکت یک روند با چگونگی شیب دامنه خطوط تنکان و کیجون نشان داده شده است و تا چه حد از عمل قیمت دور یا پایین آن فاصله دارد که خط دهانه چینکو است. دورتر از دهانه چینکو از ابر و خطوط تنکان و کیجون سن دور می شود و روند آن قوی تر است.
• مفهوم خط Chinkou Span - قیمت فعلی پیش بینی شده به عقب 26 دوره زمانی - گاهی اوقات درک معامله گران دشوار است. اما حقیقت این است که حتی اگر به نظر می رسد "عقب مانده ترین" از همه شاخص های Ichimoku است ، همیشه در پشت عملکرد قیمت فعلی بازار متوقف می شود ، دهانه چینکو اغلب قابل اطمینان ترین پیش بینی کننده عملکرد قیمت آینده است.

برای دیدن یک مثال ، دوباره به نمودار نگاه کنید ، با تمرکز بر دوره زمانی از 16 اوت تا 27 اوت. خط Chinkou Span First چند روز قبل از خود بازار به اوج خود می رسد ، که نشان می دهد با بالاترین نقطه تقریباً دقیقاً سطح دقیقی که بازار خواهد داشتبالا درسپس ، تا زمانی که بازار در تاریخ 27 به اوج خود رسید ، دهانه Chinkou در حال حاضر سیگنال فروش قوی داده است ، به سمت نزولی و عبور از بالا به زیر سنکان سن ، کیجون سن و ابر تبدیل شده است.

• معامله گران در حالی که سطح قیمت فعلی در ابر قرار دارد ، در برابر شروع تجارت توصیه می شود. هنگامی که قیمت در ابر است ، بازار بی روند یا متغیر در نظر گرفته می شود. منتظر یک شکست واضح از ابر ، یا به صعود یا نزولی باشید.

برای تمام ویژگی های آن ، یک منطقه که سیستم Ichimoku ضعیف است ، اهداف سود است. به غیر از متوقف شدن از تجارت ، ایچیموکو راهنمایی های زیادی را در زمینه انتخاب اهداف سود ، نقاط خروج بالقوه تجاری ارائه نمی دهد. واقعیت این است که Ichimoku بیشتر از آنچه که با حداکثر سود است ، به حداقل رساندن ریسک توجه می کند. با این حال ، اگر به دنبال یک سطح بالقوه "سود" هستید ، فراموش نکنید که خط Chinkou Span ممکن است اوج یا پایین یک روند را مدتی قبل از بازار که در واقع به آن سطح قیمت می رسد ، نشان دهد.

Cloud Ichimoku با شاخص های متعدد خود به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود به تجارت خوب و سطح پشتیبانی/مقاومت را شناسایی کنند. همچنین نشانه های روشنی از قدرت روند یا حرکت بازار را ارائه می دهد. به طور خلاصه ، یک سیستم تجاری بسیار جامع ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی Advance - گروههای بولینگر

گروههای بولینجر ، که توسط جان بولینجر ، تحلیلگر فنی ذکر شده و نامگذاری شده اند ، از مفهومی استفاده می کنند که اغلب در تجزیه و تحلیل فنی اوراق بهادار - انحراف استاندارد استفاده می شود. انحراف استاندارد ، اساساً ، معیاری است که قیمت یک امنیت از میانگین میانگین آن فاصله دارد. به طور خلاصه ، این یک اندازه گیری از نوسانات است. باندهای بولینگر نوعی روند دامنه را ارائه می دهند که در آن دامنه در رابطه با افزایش یا کاهش نوسانات گسترش یا قراردادها را گسترش می دهد. آنها این کار را با اندازه گیری قیمت های بسته شدن از میانگین حرکت 20 دوره انجام می دهند.

بولینگر دریافت که با ترسیم باند ها در دو انحراف استاندارد ، چه در بالا و چه در زیر میانگین متحرک ، تقریباً 90 ٪ از کل قیمت های بسته باید در محدوده باند قرار بگیرد.(سه انحراف استاندارد باید تقریباً 99 ٪ از قیمت های بسته را شامل شود ، اما دو انحراف استاندارد تنظیم استاندارد برای باند های بولینگر است.) بنابراین ، باند بولینگر توسط یک خط باند فوقانی ساخته می شود که دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین حرکت ساده 20 دوره است.، خط میانی که میانگین 20 دوره است و یک خط باند پایین تر که دو انحراف استاندارد در زیر خط میانی است.

یکی از عناصر اصلی گروههای بولینجر این است که آنها روی قیمت مطلق یک امنیت - مانند 50 دلار یا 55 دلار - متمرکز نیستند ، اما در جایی که قیمت نسبت به گروههای بولینجر است. به عبارت دیگر ، قیمت نزدیکتر یا دورتر از گروههای خارج است. این به دلیل گسترش و انقباض باندها با نوسانات است. قیمت مطلق یک امنیت ممکن است بیشتر شود ، اما در عین حال نسبت به باند بولینگر فوقانی پایین تر (دورتر) باشد زیرا این گروه ها با افزایش نوسانات در راستای افزایش قرار گرفته اند.

واقعیت در نمودار زیر نشان داده شده است - اولین علامت تغییر روند قریب الوقوع شمعدان بلند قرمز (پایین) ، تقریباً در وسط نمودار است. اگرچه قیمت مطلق پایین است ، اما قیمت نسبت به باند پایین بولینگر بالاتر است ، همانطور که در گروه موجود است - در مقایسه با پایین قبلی که در زیر (خارج) گروه قرار داشت.

بنابراین ، این همه برای معامله گران چه معنی دارد؟هنگامی که یک امنیت کاملاً به سمت بالا به سمت بالا می رود ، قیمت های بسته شدن هر دوره بین خط میانی و باند فوقانی باقی می ماند - اغلب "در آغوش" درست در امتداد لبه باند فوقانی. هنگامی که یک روند نزولی محکم وجود دارد ، قیمت ها بین خط میانی و باند پایین متغیر هستند ، که اغلب در امتداد خط باند پایین در آغوش می گیرند.

بنابراین ، یک استراتژی تجاری که از گروههای بولینجر حاصل می شود ، خرید (در حین صعود) یا فروش (در طی یک روند نزولی) است که قیمت ها به حدود خط میانی باز می گردند. سرنخ های تغییر روند قریب الوقوع به شرح زیر است:

یک صعود در حال تغییر به پایین آمدن:

1. اوج به همان اندازه نزدیک به باند فوقانی نخواهد بود. به عبارت دیگر ، آنها نسبت به باند فوقانی اوج "پایین" خواهند بود. باز هم ، قیمت مطلق امنیت ممکن است به اوج های جدیدی برسد ، اما در عین حال ، قیمت در موقعیت پایین تر نسبت به باند فوقانی بولینگر - یعنی دورتر از باند فوقانی و بیشتر به سمت خط میانی است.
2. قیمت از خط میانی به محدوده باند پایین عبور می کند. اکنون ، توجه به این نکته مهم است که حتی در یک قیمت پایدار پایدار ممکن است گهگاه زیر خط میانی گروههای بولینجر قرار بگیرد. با این حال ، اگر روند صعودی در جای خود باقی بماند ، (الف) قیمت معمولاً خیلی فراتر از خط میانی پیش نمی رود ، و (ب) فقط برای حداکثر چند دوره زیر خط میانی باقی می ماند. بنابراین ، یک علامت مطمئن از تغییر روند عبور از قیمت به طور قابل توجهی زیر خط میانی و باقی مانده در محدوده باند پایین برای چندین دوره است.
3. تأیید نهایی تغییر از صعود به روند نزولی ، قیمت نفوذ در زیر باند پایین بولینگر است.

یک روند نزولی به یک صعود در حال تغییر است:

1. پایین به گروه پایین نزدیک نخواهد بود. به عبارت دیگر ، آنها نسبت به باند پایین بولینگر پایین تر "بالاتر" خواهند بود. قیمت مطلق امنیت ممکن است به پایین ترین سطح جدید برسد ، اما در عین حال ، قیمت در موقعیت بالاتری نسبت به باند پایین بولینگر قرار دارد - یعنی دورتر از باند پایین و بیشتر به سمت خط میانی.
2. قیمت از خط میانی به محدوده باند فوقانی عبور می کند. حتی در یک قیمت نزولی مداوم ممکن است گاهی اوقات از خط میانی Bollinger Bands بالا برود. با این حال ، اگر روند نزولی در جای خود باقی بماند ، معمولاً (الف) قیمت خیلی فراتر از خط میانی نیست ، و (ب) فقط برای چند دوره بالاتر از خط میانی باقی می ماند. بنابراین ، یک علامت مطمئن از تغییر روند عبور از قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از خط میانی و باقی مانده در محدوده باند فوقانی برای چندین دوره است.
3. تأیید نهایی تغییر از پایین آمدن به صعود به روند صعودی است که در بالای باند بولینگر فوقانی نفوذ می کند.

در تعیین صعودها و نردبان ها ، توجه به شیب کلی کانال باند بولینگر بسیار مهم است. از آنجا که گروههای بولینجر نوعی روند روند خود را ارائه می دهند ، در یک صعود ، کانال باند به طرز چشمگیری به سمت بالا شیب می شود ، در حالی که در یک حرکت نزولی به سمت پایین می چرخد. هنگامی که قیمت ها متغیر و بدون روند است ، کانال Bollinger Bands عمدتاً به صورت افقی حرکت می کند ، و قیمت ها اغلب از خط باند بالا به خط باند پایین ، همانطور که در قسمت میانی نمودار زیر نشان داده شده است ، به عقب و جلو می رسد. توجه داشته باشید که تغییر در عملکرد قیمت در هنگام بروز روند نزولی جامد ، در آن نقطه قیمت بین خط میانی و باند پایین بیشتر است.

در چنین شرایط بازار ، معامله گران نوسان می توانند با خرید در نزدیکی باند پایین و فروش در نزدیکی باند فوقانی ، سود قابل توجهی کسب کنند. با این حال ، چنین استراتژی می تواند با شروع بازار روند جدید و پایدار در یک جهت یا دیگری ، بسیار پرهزینه باشد. چنین استراتژی معاملاتی نوسان می تواند با استفاده از نوارهای بولینگر در رابطه با نشانگر حرکت مانند RSI ، که به منظور نشان دادن شرایط بیش از حد یا بیش از حد طراحی شده است ، بهبود یابد.

با استفاده از هر دو شاخص ، یک معامله گر فقط در باند فوقانی به فروش می رسد اگر نشانگر حرکت به طور قابل توجهی شرایط بیش از حد را نشان دهد - و فقط در باند پایین با یک نشانگر شتاب از شرایط بیش از حد خریداری می کند.

در نهایت، باندهای بولینگر گاهی اوقات به عنوان یک استراتژی معاملاتی "برک آوت" استفاده می شوند. زمانی که قیمت برای چندین دوره عملاً "معادل" معامله شود، باندها به طور قابل توجهی باریک خواهند شد. سپس، هنگامی که قیمت به ناچار از باند بالا یا باند پایین عبور می کند، معامله گر بر اساس آن خرید یا فروش می کند و این را نشانه شروع یک روند جدید می داند. یک توقف ضرر اولیه را می توان درست خارج از باند مقابل قرار داد، به عنوان مثال، درست در زیر باند پایین هنگام خرید پیشرفتی از باند بالایی.

تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته - هایکن اشی

Heiken Ashi یک نوع شاخص فنی منحصر به فرد است، زیرا در واقع اصول نمودار کندل استیک را تغییر می دهد. این واقعیت آن را از تقریباً هر شاخص فنی دیگری متمایز می کند که افزوده ای است که در بالای نمودار سنتی شمعدانی یا میله ای قرار می گیرد. در مقابل، هایکن اشی در واقع ظاهر - شکل و فرم - شمعدان هایی را که نمودار را تشکیل می دهند، تغییر می دهد.

این کار را با استفاده از فرمول متفاوتی از فرمول باز-بالا-کم-بسته که برای ساختن یک کندل معمولی استفاده می شود، انجام می دهد. در عوض، Heiken Ashi هر کندل را با استفاده از محاسبات زیر برای هر عنصر یک کندل می‌سازد:

• باز - میانگین یا نقطه میانی کندل قبلی
• بالا - بالاترین ارتفاع، باز یا بسته شمعدان
• کم - کمترین مقدار کم، باز یا بسته شدن شمعدان
• بسته – میانگین (قیمت افتتاحیه + قیمت پایانی + قیمت پایین + قیمت پایانی)

با استفاده از میانگین ها (Heiken Ashi به معنی "نوار متوسط" ترجمه می شود)، طراحی مجدد Heiken Ashi شمعدان ها با هدف هموارسازی عملکرد قیمت و نشان دادن واضح تر روندها است. نتیجه این است که در طول یک روند صعودی، شمع های Heiken Ashi به عنوان یک توالی ناگسستنی از شمع های رو به بالا - و در یک روند نزولی، به عنوان شمع های ثابت پایین تر ظاهر می شوند.

این در تضاد با نمودار شمعدانی معمولی است که ممکن است شمعدان های متناوب را به جلو و عقب، بالا و پایین نشان دهد. مزیت بالقوه معامله گران این است که می توانند یک روند را طولانی تر به جای «جعل کردن» توسط یک یا دو شمع که در جهت مخالف در نمودار کندل استیک معمولی نشان می دهند، حرکت کنند.

Heiken Ashi همچنین ظاهر کلی شمعدان ها را به صورت زیر تغییر می دهد:

1. در طول یک روند پایدار، شمعدان ها معمولا بدنه های بلندتری دارند و فتیله ها یا سایه های کوتاه تری در هر دو طرف دارند.

2. بنابراین، شمعدان های کوتاه بدنه با فتیله های بلند یا سایه ها اغلب سیگنال های تغییر روند هستند.

در زیر دو نمودار از همان عمل قیمت در جفت فارکس ، GBP/AUD آورده شده است. اولین نمودار شمعدان معمولی است و دوم همان عمل قیمت است که با نشانگر Heiken Ashi اعمال می شود. توجه داشته باشید به خصوص در سمت چپ نمودار چگونه ، چگونه ، در حین صعود و پیروی از پایین آمدن ، نمایندگی هایکن ایشی به طور مداوم به بالا نشان می دهد ، و سپس شمع ها ، در حالی که نمودار شمعدان اصلی بیشتر ترکیبی از شمعدان های بالا و پایین را نشان می دهدوادهمچنین می توانید تفاوت در طول اجسام شمعدان و سایه ها را مشاهده کنید.

هنگامی که شمعدانی از رنگ مخالف با سایه طولانی در جهت مخالف روند قبلاً موجود ظاهر می شود ، می توان تغییرات روند را با استفاده از Heiken Ashi مشاهده کرد. می توان آن را در صعود و نزولی مشاهده کرد که در سمت چپ نمودار ظاهر می شود. درست قبل از شروع صعود پایدار ، یک شمع کوتاه بدن (بالا) بدن با سایه فوقانی بلند وجود دارد. هنگامی که روند به یک روند نزولی تغییر می کند ، اولین شمع قرمز (پایین) سایه ای پایین تر را نشان می دهد.

حرف آخر

صرف نظر از سادگی یا پیچیدگی شاخص های فنی که یک سرمایه گذار از آن استفاده می کند ، اهداف استفاده از چنین ابزاری یکسان است:

• روندها را شناسایی کنید
• بازارهای مختلف یا بدون روند را شناسایی کنید
• تغییرات روند را شناسایی کنید

تحلیلگران فنی با اعتقاد آنها هدایت می شوند که کل اقدامات خرید و فروش همه شرکت کنندگان در بازار به طور دقیق نشان دهنده ارزش بازار عادلانه یک امنیت بر اساس کلیه اطلاعات مربوطه در دسترس برای شرکت کنندگان در بازار است.

شایان ذکر است که در حالی که تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر این ایده است که اقدامات قیمت فعلی و گذشته قابل اطمینان ترین شاخص های احتمالی حرکت قیمت آینده است ، تقریباً سلب مسئولیت قانونی تقریباً در هر اطلاعات مالی یا انتشار مشاوره می خواند ، "عملکرد گذشته هیچ تضمینی نیستعملکرد آینده. "

حقیقت ساده این است که تقریباً تمام شاخص های فنی مفید هستند ، اما هیچ شاخص فنی بی عیب و نقص نیست. به همین دلیل است که استراتژی های معاملات توصیه می کنند سفارشات متوقف شده را برای محدود کردن ریسک شخص در هنگام گرفتن موقعیت-طولانی یا کوتاه-در یک بازار مالی محدود کنید. یک تحلیلگر فنی خوب به طور مداوم در حال ارزیابی مجدد اقدامات فعلی بازار در تلاش برای تعیین اینکه آیا سیگنال های شاخص فنی معین معتبر هستند یا خیر.

قرائت های مرتبط

CFI برنامه صدور گواهینامه مدل سازی و ارزیابی مالی (FMVA) را برای کسانی که به دنبال شغل خود به سطح بعدی هستند ، ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و توسعه پایگاه دانش خود ، لطفاً منابع مرتبط اضافی را در زیر کشف کنید: