تجزیه و تحلیل فنی MACD - چگونه معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند

حرکت یکی از مهمترین مفاهیم استفاده شده برای تولید استراتژی توسط معامله گران حرفه ای است. با سرعت بخشیدن به حرکت ، قیمت یک دارایی می تواند از بین برود یا از بین برود ، به طور مشخص برای معامله گران که روند شروع می شود.

هنگامی که حرکت شروع به سقوط می کند ، این سیگنال را برای معامله گران نشان می دهد که قیمت ها می توانند شروع به ادغام یا معکوس کنند. یکی از بهترین و کامل ترین شاخص های حرکت ، شاخص MACD (حرکت میانگین واگرایی همگرایی) است. بسیاری از معامله گران همچنین از هیستوگرام MACD برای پیش بینی سیگنال های متقاطع MACD استفاده می کنند.

تاریخچه MACD

MACD در اواخر دهه 1970 توسط جرالد اپل ایجاد شد. MACD با اندازه گیری اینکه آیا میانگین حرکتی خاص در حال همگرا یا واگرا هستند ، حرکت را اندازه گیری می کند. MACD یکی از ساده ترین و مؤثرترین شاخص های حرکت موجود است. MACD با کم کردن میانگین حرکت طولانی تر از میانگین متحرک کوتاه تر ، حرکت را محاسبه می کند.

اجزاء

آجیل و پیچ های MACD از میانگین حرکت 12 روزه در حال حرکت و میانگین متحرک نمایی 26 روزه تشکیل شده است. خط MACD ، با کم کردن میانگین حرکت 12 روزه نمایی از میانگین متحرک نمایی 26 روزه ایجاد می شود. خط سیگنال MACD میانگین حرکت نمایی 9 روزه خط MACD است. هیستوگرام MACD تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال MACD است.

استراتژی سیگنال متقاطع

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین متحرک 2 نمایی از یکدیگر دور شود. همگرایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند. میانگین متحرک کوتاه تر (میانگین حرکت 12 روزه نمایی سریعتر و مسئول اکثر حرکات MACD است. میانگین متحرک طولانی تر (میانگین متحرک نمایی 26 روزه) کندتر و نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال MACD عبور می کند ، حرکت مثبت در حال تسریع است. هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال MACD عبور می کند ، حرکت منفی در حال تسریع است. می توانید از سیگنال متقاطع به عنوان یک سیگنال خرید مستقیم استفاده کنید ، اما می توانید این سیگنال را با سایر ابزارهای تحلیل فنی نیز درج کنید.

از نمودار قیمت طلا می بینید که چندین سیگنال MACD وجود دارد که تولید می شوند و هنگامی که قیمت طلا در حال حرکت است ، سیگنال ها تولید سود را دشوار می کنند. از طرف دیگر ، هنگامی که یک روند از بین می رود ، MACD به سرعت شتاب شتاب را در معرض دید قرار می دهد ، همانطور که به عقب نمی افتد.

هیستوگرام MACD

خط سیگنال MACD همچنین می تواند به شکل هیستوگرام مشاهده شود. هیستوگرام MACD در سطح صفر شاخص نوسان می کند. هنگامی که هیستوگرام از بالای خط Zero-Index عبور می کند ، یک سیگنال ایجاد می شود. هنگامی که هیستوگرام MACD از زیر سطح شاخص MACD صفر عبور می کند ، سیگنال فروش ایجاد می شود. MacD-Histogram تفاوت بین MACD و EMA 9 روزه آن ، خط سیگنال را نشان می دهد. هیستوگرام مثبت است که MACD بالاتر از EMA 9 روزه خود باشد و وقتی MACD زیر EMA 9 روزه خود باشد ، منفی است.

تجارت واگرایی MACD

واگرایی MACD هنگام افزایش قیمت ها یا در حال کاهش با سرعت کاهش می یابد. این مفهوم مهم است زیرا می خواهید هنگام تسریع در تغییرات قیمت ، روند بازار را سوار کنید. هنگامی که قیمت ها شروع به کاهش سرعت بازار می کنند به تعادل می روند و احتمالاً تا زمانی که اطلاعات جدید دوباره آن را جابجا کند ، ادغام می شود.

راه اندازه گیری واگرایی MACD ، جستجوی شرایطی است که قیمت ها در حال افزایش است و مسیر MACD در حال سقوط است. همچنین می تواند هنگام سقوط قیمت ها رخ دهد و مسیر MACD در حال افزایش است.

نمونه هایی از واگرایی

اگر به نمودار قیمت طلا نگاه کنید ، می بینید که واگرایی MACD در فوریه سال 2019 رخ داده است. در اینجا قیمت های طلا در حال افزایش بود اما مسیر خط MACD رو به کاهش بود. برای تعیین روند خط MACD می توانید خط روند خط MACD را ترسیم کنید. همچنین می توانید این تجزیه و تحلیل را با استفاده از هیستوگرام MACD انجام دهید. اگر قیمت طلا در حال افزایش باشد اما هیستوگرام MACD مسطح یا در حال کاهش است تا واگرایی در حال وقوع است.

قیمت در این شرایط در حال افزایش است در حالی که حرکت در حال کاهش است ، به این معنی که قیمت ها در حال ضرب و شتم هستند. یک راه خوب برای فکر کردن در این مورد این است که وقتی در حال بالا رفتن از یک تپه هستید ، پای خود را از گاز یک ماشین خارج می کنید. در ابتدا ، شما بالاتر ادامه می دهید ، اما با کاهش نرخ شما ، در نهایت به جایی می رسید که ممکن است شروع به عقب کشیدن به عقب کنید.

با استفاده از هیستوگرام MACD برای پیش بینی یک متقاطع

MACD-Histogram می‌تواند به شما در پیش‌بینی تقاطع خط سیگنال در MACD کمک کند، زمانی که واگرایی‌ها شروع می‌شوند. این واگرایی ها نشان می دهد که MACD روی خط سیگنال خود همگرا می شود و می تواند برای تولید سیگنال متقاطع آماده باشد. دو نوع واگرایی وجود دارد، اوج فرورفتگی و مایل. واگرایی پیک-تراف با دو قله یا دو فرورفتگی در MACD-Histogram شکل می گیرد. زمانی که MACD یک پایین تر و MACD-هیستوگرام یک پایین تر را جعل می کند، واگرایی صعودی اوج به پایین شکل می گیرد. فرودهایی که به خوبی تعریف شده باشند مهم هستند. واگرایی شیب من واگرایی هایی را که هنگام ترسیم یک خط روند از طریق خط MACD مشاهده می کنید، دوست دارم.

خلاصه

شاخص واگرایی میانگین متحرک یکی از بهترین و کارآمدترین نوسانگرهای تکانه است. این شاخص با استخراج تفاوت بین دو میانگین متحرک برای تعیین اینکه آیا قیمت یک دارایی در حال شتاب یا کاهش است، تشکیل می شود. رایج ترین سیگنال مورد استفاده معامله گران، سیگنال خرید و فروش متقاطع است. علاوه بر این، بسیاری از معامله گران از هیستوگرام MACD استفاده می کنند. این تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال MACD است. هنگامی که قیمت ها از سطح شاخص صفر عبور می کنند، یک سیگنال تولید می شود. معامله گران نیز از واگرایی استفاده می کنند. این زمانی است که قیمت ها به یک سمت حرکت می کنند و MACD نمی تواند شتاب را تأیید کند. دو نوع مختلف واگرایی وجود دارد، اولی از طریق اوج و دومی مایل است.

این مقاله توسط Forex4you برای شما آورده شده است. Forex4you یک تجربه معاملاتی درجه یک را ارائه می دهد. با برخی از بهترین شرایط تجارت در صنعت به حساب های معاملاتی آنلاین دسترسی پیدا کنید.

محتوای مالی حمایت شده

آخرین مقالات

پیش‌بینی قیمت S& P 500 – S& P 500 سرانجام جایگاه خود را پیدا می‌کند

پیش‌بینی‌های پوند به دلار آمریکا: در آمار ایالات متحده آمریکا کمتر از 1. 2050 دلار را هدف قرار می‌دهد

پیش‌بینی قیمت ADA: خرس‌ها با نگاهی به زیر 0. 250 دلار در کنترل باقی می‌مانند

USD/JPY پس از حرکت شگفت‌انگیز BoJ، 4. 3% کاهش یافت

افزایش 4. 5 درصدی نقره در میان تقاضای شدید برای فلزات گرانبها

S& P 500 خط بازنده چهار روزه را شکست

این بخش / صفحه حاوی پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث شرکای برتر ما است که ممکن است از آنها غرامت دریافت کنیم.

تجارت با یک کارگزار تنظیم شده

سلب مسئولیت های مهم محتوای ارائه شده در وب سایت شامل اخبار و نشریات عمومی ، تحلیل شخصی و نظرات ما و محتوای ارائه شده توسط اشخاص ثالث است که فقط برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی در نظر گرفته شده است. این امر تشکیل نمی شود ، و نباید به عنوان هرگونه توصیه یا توصیه ای برای انجام هرگونه اقدام ، از جمله انجام هرگونه سرمایه گذاری یا خرید هر محصول ، خوانده شود. هنگام تصمیم گیری مالی ، باید چک های دقیق خود را انجام دهید ، اختیار خود را اعمال کرده و با مشاوران صالح خود مشورت کنید. محتوای وب سایت شخصاً به شما هدایت نمی شود ، و ما وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیریم. اطلاعات موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی ارائه نمی شود و لزوماً دقیق نیست. قیمت های ارائه شده در اینجا ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود و نه از طریق مبادلات. هر تجارت یا تصمیم مالی دیگری که می گیرید باید مسئولیت کامل شما باشد و شما نباید به اطلاعات ارائه شده از طریق وب سایت اعتماد کنید. FX Empire هیچ گونه ضمانتی راجع به هیچ یک از اطلاعات موجود در وب سایت ارائه نمی دهد ، و هیچ مسئولیتی در قبال ضررهای تجاری که ممکن است در نتیجه استفاده از هرگونه اطلاعات موجود در وب سایت متحمل شود ، ندارد. وب سایت ممکن است شامل تبلیغات و سایر مطالب تبلیغاتی باشد، و FX Empire ممکن است در رابطه با محتوا از اشخاص ثالث جبران خسارت دریافت کند. FX Empire هیچ شخص ثالثی را تأیید نمی کند و یا از خدمات شخص ثالث استفاده نمی کند ، و مسئولیت استفاده شما از وب سایت یا خدمات شخص ثالث را بر عهده نمی گیرد. FX Empire و کارمندان ، افسران ، شرکت های تابعه و همکارانش ، مسئولیت پذیر نیستند. آنها مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از استفاده شما از وب سایت یا اعتماد به اطلاعات ارائه شده در این وب سایت را بر عهده دارند. سلب مسئولیت ریسک این وب سایت شامل اطلاعاتی در مورد ارزهای رمزنگاری ، قراردادهای اختلاف (CFD) و سایر ابزارهای مالی و کارگزاران ، صرافی ها و سایر نهادها است که در چنین ابزاری تجارت می کنند. هر دو ارز رمزنگاری و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و خطر از دست دادن پول را در معرض خطر بالایی قرار می دهند. شما باید با دقت در نظر بگیرید که آیا این سازها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر بالایی از دست دادن پول خود را تحمل کنید. شما کاملاً نمی فهمید که چگونه کار می کند و خطرات ناشی از آن چیست.